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Nef Emerging Market Equity R Cap Eur
71,04
-1,09%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 71,04 | 71,82 | EUR | 29/04/26 | -1,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102238812 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Management Inc |
| Patrimonio del fondo | 307,8319 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +18,86 |
| Ytd | +26,41 |
| 1 anno | +66,57 |
| 3 anni | +59,53 |
| 5 anni | +19,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,397 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,09 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | +18,86 |
| 3 mesi | +15,76 |
| 6 mesi | +31,65 |
| Da inizio anno | +26,41 |
| 1 anno | +66,57 |
| 2 anni | +56,51 |
| 3 anni | +59,53 |
| 4 anni | +35,37 |
| 5 anni | +19,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,397 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5339 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0812 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,2745 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9656 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1245 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,28 |
| 3 anni | +14,28 |
| 5 anni | +13,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,05 |
| 3 anni | +7,89 |
| 5 anni | +8,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,5339 |
| Sortino | 0,9656 |
| Bull Market | +5,66 |
| Bear Market | -8,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
551
+38,61
3 anni 15.871
4.357
+33,54
5 anni 14.155
13.005
-0,44
|
551 | +38,61 | 4.357 | +33,54 | 13.005 | -0,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
21.406
+20,28
3 anni 15.871
16.676
+14,28
5 anni 14.155
11.497
+13,21
|
21.406 | +20,28 | 16.676 | +14,28 | 11.497 | +13,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
18.133
+10,05
3 anni 15.871
13.537
+7,89
5 anni 14.155
11.226
+8,62
|
18.133 | +10,05 | 13.537 | +7,89 | 11.226 | +8,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
857
+1,62
3 anni 15.871
7.039
+0,53
5 anni 14.155
11.748
-0,08
|
857 | +1,62 | 7.039 | +0,53 | 11.748 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
779
+3,27
3 anni 15.871
5.778
+0,97
5 anni 14.155
11.940
-0,12
|
779 | +3,27 | 5.778 | +0,97 | 11.748 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
68
+38,61
3 anni 15.871
404
+33,54
5 anni 14.155
490
-0,44
|
68 | +38,61 | 404 | +33,54 | 490 | -0,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
605
+20,28
3 anni 15.871
421
+14,28
5 anni 14.155
91
+13,21
|
605 | +20,28 | 421 | +14,28 | 91 | +13,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
160
+10,05
3 anni 15.871
110
+7,89
5 anni 14.155
61
+8,62
|
160 | +10,05 | 110 | +7,89 | 61 | +8,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
70
+1,62
3 anni 15.871
409
+0,53
5 anni 14.155
523
-0,08
|
70 | +1,62 | 409 | +0,53 | 523 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
56
+3,27
3 anni 15.871
324
+0,97
5 anni 14.155
528
-0,12
|
56 | +3,27 | 324 | +0,97 | 528 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 