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Nef Emerging Market Equity R Cap Eur
85,60
+1,67%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 85,60 | 84,19 | EUR | 17/06/26 | +1,67 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102238812 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Management Inc |
| Patrimonio del fondo | 406,7493 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +12,71 |
| Ytd | +52,31 |
| 1 anno | +91,37 |
| 3 anni | +84,68 |
| 5 anni | +41,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,8219 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,67 |
| 1 settimana | +10,79 |
| 1 mese | +12,71 |
| 3 mesi | +32,67 |
| 6 mesi | +61,94 |
| Da inizio anno | +52,31 |
| 1 anno | +91,37 |
| 2 anni | +84,88 |
| 3 anni | +84,68 |
| 4 anni | +74,66 |
| 5 anni | +41,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,8219 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1058 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,856 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2276 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,3113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9866 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +26,13 |
| 3 anni | +18,05 |
| 5 anni | +15,98 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,36 |
| 3 anni | +7,79 |
| 5 anni | +8,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,856 |
| Sortino | 1,9866 |
| Bull Market | +20,51 |
| Bear Market | -8,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
208
+86,88
3 anni 16.061
943
+86,59
5 anni 14.393
4.931
+37,62
|
208 | +86,88 | 943 | +86,59 | 4.931 | +37,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
22.173
+26,13
3 anni 16.061
18.316
+18,05
5 anni 14.393
14.532
+15,98
|
22.173 | +26,13 | 18.316 | +18,05 | 14.532 | +15,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
19.277
+10,36
3 anni 16.061
13.333
+7,79
5 anni 14.393
11.102
+8,57
|
19.277 | +10,36 | 13.333 | +7,79 | 11.102 | +8,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.358
+2,11
3 anni 16.061
4.493
+0,86
5 anni 14.393
7.707
+0,23
|
1.358 | +2,11 | 4.493 | +0,86 | 7.707 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.277
+5,31
3 anni 16.061
1.850
+1,99
5 anni 14.393
6.722
+0,42
|
1.277 | +5,31 | 1.850 | +1,99 | 7.707 | +0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
12
+86,88
3 anni 16.061
129
+86,59
5 anni 14.393
267
+37,62
|
12 | +86,88 | 129 | +86,59 | 267 | +37,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
716
+26,13
3 anni 16.061
580
+18,05
5 anni 14.393
324
+15,98
|
716 | +26,13 | 580 | +18,05 | 324 | +15,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
263
+10,36
3 anni 16.061
102
+7,79
5 anni 14.393
57
+8,57
|
263 | +10,36 | 102 | +7,79 | 57 | +8,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
90
+2,11
3 anni 16.061
342
+0,86
5 anni 14.393
352
+0,23
|
90 | +2,11 | 342 | +0,86 | 352 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
42
+5,31
3 anni 16.061
92
+1,99
5 anni 14.393
305
+0,42
|
42 | +5,31 | 92 | +1,99 | 305 | +0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 