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Nef Emerging Market Equity R Cap Eur
52,78
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 52,78 | 52,77 | EUR | 16/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102238812 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Management Inc |
| Patrimonio del fondo | 284,6431 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,90 |
| Ytd | +15,69 |
| 1 anno | +14,39 |
| 3 anni | +13,92 |
| 5 anni | -7,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| 2020 | +5,25 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,9514 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -2,55 |
| 1 mese | -0,90 |
| 3 mesi | +7,71 |
| 6 mesi | +17,16 |
| Da inizio anno | +15,69 |
| 1 anno | +14,39 |
| 2 anni | +18,34 |
| 3 anni | +13,92 |
| 4 anni | -5,78 |
| 5 anni | -7,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| 2020 | +5,25 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,9514 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2905 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2538 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0131 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,0672 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4074 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0248 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,45 |
| 3 anni | +11,17 |
| 5 anni | +11,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,27 |
| 3 anni | +6,92 |
| 5 anni | +7,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2538 |
| Sortino | 0,4074 |
| Bull Market | +6,54 |
| Bear Market | -4,34 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.236
+16,62
3 anni 15.635
13.854
+10,71
5 anni 13.875
14.537
-4,17
|
2.236 | +16,62 | 13.854 | +10,71 | 14.537 | -4,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.020
+12,45
3 anni 15.635
12.200
+11,17
5 anni 13.875
9.227
+11,21
|
16.020 | +12,45 | 12.200 | +11,17 | 9.227 | +11,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
10.096
+5,27
3 anni 15.635
12.655
+6,92
5 anni 13.875
10.340
+7,58
|
10.096 | +5,27 | 12.655 | +6,92 | 10.340 | +7,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.122
+1,29
3 anni 15.635
13.378
+0,25
5 anni 13.875
12.974
-0,01
|
4.122 | +1,29 | 13.378 | +0,25 | 12.974 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.472
+3,07
3 anni 15.635
13.099
+0,41
5 anni 13.875
12.968
-0,02
|
2.472 | +3,07 | 13.099 | +0,41 | 12.974 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
373
+16,62
3 anni 15.635
628
+10,71
5 anni 13.875
562
-4,17
|
373 | +16,62 | 628 | +10,71 | 562 | -4,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
404
+12,45
3 anni 15.635
65
+11,17
5 anni 13.875
22
+11,21
|
404 | +12,45 | 65 | +11,17 | 22 | +11,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
132
+5,27
3 anni 15.635
140
+6,92
5 anni 13.875
60
+7,58
|
132 | +5,27 | 140 | +6,92 | 60 | +7,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
354
+1,29
3 anni 15.635
589
+0,25
5 anni 13.875
575
-0,01
|
354 | +1,29 | 589 | +0,25 | 575 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
179
+3,07
3 anni 15.635
576
+0,41
5 anni 13.875
576
-0,02
|
179 | +3,07 | 576 | +0,41 | 576 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 