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Muz Enhancedyield Short Term A Cap Eur
182,47
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 182,47 | 182,51 | EUR | 02/04/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IE0033758917 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/12/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,97 |
| Ytd | -0,63 |
| 1 anno | +2,44 |
| 3 anni | +13,00 |
| 5 anni | +7,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,96 |
| 2024 | +4,61 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -6,02 |
| 2021 | +1,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,1026 |
Società di Gestione
Muzinich & Co. (Ireland) Ltd
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,27 |
| 1 mese | -0,97 |
| 3 mesi | -0,61 |
| 6 mesi | -0,05 |
| Da inizio anno | -0,63 |
| 1 anno | +2,44 |
| 2 anni | +7,20 |
| 3 anni | +13,00 |
| 4 anni | +9,88 |
| 5 anni | +7,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,96 |
| 2024 | +4,61 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -6,02 |
| 2021 | +1,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,1026 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9925 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5985 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0389 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9746 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8957 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0722 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,77 |
| 3 anni | +1,54 |
| 5 anni | +2,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,54 |
| 3 anni | +1,04 |
| 5 anni | +1,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5985 |
| Sortino | 0,8957 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.160
+3,44
3 anni 15.888
14.227
+12,97
5 anni 14.134
11.359
+8,61
|
12.160 | +3,44 | 14.227 | +12,97 | 11.359 | +8,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
711
+0,77
3 anni 15.888
552
+1,54
5 anni 14.134
484
+2,41
|
711 | +0,77 | 552 | +1,54 | 484 | +2,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.003
+0,54
3 anni 15.888
833
+1,04
5 anni 14.134
504
+1,83
|
1.003 | +0,54 | 833 | +1,04 | 504 | +1,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.756
+1,99
3 anni 15.888
7.424
+0,60
5 anni 14.134
12.330
-0,04
|
1.756 | +1,99 | 7.424 | +0,60 | 12.330 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.471
+2,97
3 anni 15.888
8.191
+0,90
5 anni 14.134
12.452
-0,07
|
3.471 | +2,97 | 8.191 | +0,90 | 12.330 | -0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.431
+3,44
3 anni 15.888
5.048
+12,97
5 anni 14.134
4.235
+8,61
|
4.431 | +3,44 | 5.048 | +12,97 | 4.235 | +8,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
189
+0,77
3 anni 15.888
168
+1,54
5 anni 14.134
126
+2,41
|
189 | +0,77 | 168 | +1,54 | 126 | +2,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
290
+0,54
3 anni 15.888
263
+1,04
5 anni 14.134
130
+1,83
|
290 | +0,54 | 263 | +1,04 | 130 | +1,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
647
+1,99
3 anni 15.888
2.820
+0,60
5 anni 14.134
4.654
-0,04
|
647 | +1,99 | 2.820 | +0,60 | 4.654 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.279
+2,97
3 anni 15.888
3.058
+0,90
5 anni 14.134
4.674
-0,07
|
1.279 | +2,97 | 3.058 | +0,90 | 4.674 | -0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 