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Muz Enhancedyield Short Term A Cap Eur
183,38
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 183,38 | 183,36 | EUR | 22/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE0033758917 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/12/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | +3,82 |
| 1 anno | +3,93 |
| 3 anni | +13,72 |
| 5 anni | +8,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,61 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -6,02 |
| 2021 | +1,19 |
| 2020 | +2,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,2601 |
Società di Gestione
Muzinich & Co. (Ireland) Ltd
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | +0,53 |
| 6 mesi | +1,87 |
| Da inizio anno | +3,82 |
| 1 anno | +3,93 |
| 2 anni | +8,77 |
| 3 anni | +13,72 |
| 4 anni | +6,98 |
| 5 anni | +8,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,61 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -6,02 |
| 2021 | +1,19 |
| 2020 | +2,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,2601 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,2202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9667 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1449 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7705 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6067 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1785 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | +1,74 |
| 5 anni | +2,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,52 |
| 3 anni | +1,03 |
| 5 anni | +1,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9667 |
| Sortino | 1,6067 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.751
+3,92
3 anni 15.635
11.913
+13,89
5 anni 13.875
10.825
+8,61
|
9.751 | +3,92 | 11.913 | +13,89 | 10.825 | +8,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
641
+0,83
3 anni 15.635
523
+1,74
5 anni 13.875
488
+2,52
|
641 | +0,83 | 523 | +1,74 | 488 | +2,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
785
+0,52
3 anni 15.635
613
+1,03
5 anni 13.875
499
+1,82
|
785 | +0,52 | 613 | +1,03 | 499 | +1,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
569
+2,22
3 anni 15.635
3.378
+0,97
5 anni 13.875
11.097
+0,14
|
569 | +2,22 | 3.378 | +0,97 | 11.097 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.674
+3,77
3 anni 15.635
4.026
+1,61
5 anni 13.875
11.274
+0,18
|
1.674 | +3,77 | 4.026 | +1,61 | 11.097 | +0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.524
+3,92
3 anni 15.635
4.281
+13,89
5 anni 13.875
4.119
+8,61
|
3.524 | +3,92 | 4.281 | +13,89 | 4.119 | +8,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
180
+0,83
3 anni 15.635
159
+1,74
5 anni 13.875
122
+2,52
|
180 | +0,83 | 159 | +1,74 | 122 | +2,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
224
+0,52
3 anni 15.635
197
+1,03
5 anni 13.875
129
+1,82
|
224 | +0,52 | 197 | +1,03 | 129 | +1,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
200
+2,22
3 anni 15.635
1.353
+0,97
5 anni 13.875
4.217
+0,14
|
200 | +2,22 | 1.353 | +0,97 | 4.217 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
630
+3,77
3 anni 15.635
1.585
+1,61
5 anni 13.875
4.277
+0,18
|
630 | +3,77 | 1.585 | +1,61 | 4.277 | +0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 