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Msif Us Growth Ah Eur
114,19
-1,92%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,19 | 116,43 | EUR | 02/04/26 | -1,92 |
Caratteristiche
| Isin | LU0266117414 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 6 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Growth Net |
| Data di partenza | 31/10/06 |
| Nome del gestore | Alexander Norton; Armistead Nash; David Cohen; Jason Yeung; Sam Chainani |
| Patrimonio del fondo | 119,2219 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,04 |
| Ytd | -18,45 |
| 1 anno | +4,87 |
| 3 anni | +63,95 |
| 5 anni | -30,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,62 |
| 2024 | +37,44 |
| 2023 | +44,06 |
| 2022 | -62,51 |
| 2021 | -0,20 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,1002 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,92 |
| 1 settimana | -2,63 |
| 1 mese | -6,04 |
| 3 mesi | -17,50 |
| 6 mesi | -25,92 |
| Da inizio anno | -18,45 |
| 1 anno | +4,87 |
| 2 anni | +28,98 |
| 3 anni | +63,95 |
| 4 anni | -3,66 |
| 5 anni | -30,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,62 |
| 2024 | +37,44 |
| 2023 | +44,06 |
| 2022 | -62,51 |
| 2021 | -0,20 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,1002 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0117 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7232 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0233 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0143 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2454 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0333 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +30,25 |
| 3 anni | +30,09 |
| 5 anni | +33,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +20,14 |
| 3 anni | +17,48 |
| 5 anni | +24,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7232 |
| Sortino | 1,2454 |
| Bull Market | +22,35 |
| Bear Market | -12,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 6 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.936
+2,63
3 anni 15.888
715
+76,98
5 anni 14.134
16.616
-28,20
|
13.936 | +2,63 | 715 | +76,98 | 16.616 | -28,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
22.185
+30,25
3 anni 15.888
19.583
+30,09
5 anni 14.134
17.508
+33,84
|
22.185 | +30,25 | 19.583 | +30,09 | 17.508 | +33,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
22.213
+20,14
3 anni 15.888
19.549
+17,48
5 anni 14.134
17.527
+24,82
|
22.213 | +20,14 | 19.549 | +17,48 | 17.527 | +24,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.426
-0,01
3 anni 15.888
5.734
+0,72
5 anni 14.134
12.129
-0,02
|
14.426 | -0,01 | 5.734 | +0,72 | 12.129 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.543
-0,01
3 anni 15.888
5.689
+1,25
5 anni 14.134
12.074
-0,03
|
14.543 | -0,01 | 5.689 | +1,25 | 12.129 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
279
+2,63
3 anni 15.888
12
+76,98
5 anni 14.134
578
-28,20
|
279 | +2,63 | 12 | +76,98 | 578 | -28,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
695
+30,25
3 anni 15.888
644
+30,09
5 anni 14.134
601
+33,84
|
695 | +30,25 | 644 | +30,09 | 601 | +33,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
684
+20,14
3 anni 15.888
640
+17,48
5 anni 14.134
604
+24,82
|
684 | +20,14 | 640 | +17,48 | 604 | +24,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
245
-0,01
3 anni 15.888
274
+0,72
5 anni 14.134
591
-0,02
|
245 | -0,01 | 274 | +0,72 | 591 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
248
-0,01
3 anni 15.888
253
+1,25
5 anni 14.134
592
-0,03
|
248 | -0,01 | 253 | +1,25 | 592 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 