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Bgf Us Mid-Cap Value A2 $
459,50
-0,65%
Valuta: USD
Data: 24/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 459,50 | 462,52 | USD | 24/06/26 | -0,65 |
Caratteristiche
| Isin | LU0006061336 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A2 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell Midcap Value Index Price |
| Data di partenza | 13/05/87 |
| Nome del gestore | Jean Rosenbaum; Tom Callan |
| Patrimonio del fondo | 138,1072 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,49 |
| Ytd | +14,60 |
| 1 anno | +23,07 |
| 3 anni | +38,68 |
| 5 anni | +53,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,80 |
| 2024 | +12,18 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | +0,16 |
| 2021 | +36,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,8409 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | +0,84 |
| 1 mese | +6,49 |
| 3 mesi | +16,32 |
| 6 mesi | +15,07 |
| Da inizio anno | +14,60 |
| 1 anno | +23,07 |
| 2 anni | +20,76 |
| 3 anni | +38,68 |
| 4 anni | +41,62 |
| 5 anni | +53,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,80 |
| 2024 | +12,18 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | +0,16 |
| 2021 | +36,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,8409 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4267 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4082 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9085 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6219 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5835 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,56 |
| 3 anni | +13,05 |
| 5 anni | +13,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,18 |
| 3 anni | +9,00 |
| 5 anni | +9,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4267 |
| Sortino | 0,6219 |
| Bull Market | +8,11 |
| Bear Market | -7,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
6.300
+17,13
3 anni 16.061
7.031
+33,65
5 anni 14.393
4.105
+44,64
|
6.300 | +17,13 | 7.031 | +33,65 | 4.105 | +44,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
12.328
+9,56
3 anni 16.061
14.257
+13,05
5 anni 14.393
11.402
+13,33
|
12.328 | +9,56 | 14.257 | +13,05 | 11.402 | +13,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
11.827
+5,18
3 anni 16.061
15.811
+9,00
5 anni 14.393
12.285
+9,25
|
11.827 | +5,18 | 15.811 | +9,00 | 12.285 | +9,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
4.758
+1,57
3 anni 16.061
11.128
+0,43
5 anni 14.393
4.750
+0,41
|
4.758 | +1,57 | 11.128 | +0,43 | 4.750 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
4.706
+2,91
3 anni 16.061
11.373
+0,62
5 anni 14.393
5.045
+0,58
|
4.706 | +2,91 | 11.373 | +0,62 | 4.750 | +0,58 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
464
+17,13
3 anni 16.061
531
+33,65
5 anni 14.393
388
+44,64
|
464 | +17,13 | 531 | +33,65 | 388 | +44,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
101
+9,56
3 anni 16.061
125
+13,05
5 anni 14.393
72
+13,33
|
101 | +9,56 | 125 | +13,05 | 72 | +13,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
269
+5,18
3 anni 16.061
358
+9,00
5 anni 14.393
181
+9,25
|
269 | +5,18 | 358 | +9,00 | 181 | +9,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
312
+1,57
3 anni 16.061
571
+0,43
5 anni 14.393
379
+0,41
|
312 | +1,57 | 571 | +0,43 | 379 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
399
+2,91
3 anni 16.061
574
+0,62
5 anni 14.393
397
+0,58
|
399 | +2,91 | 574 | +0,62 | 397 | +0,58 |
Dati ed elaborazioni forniti da 