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Bgf Us Mid-Cap Value E2 $
363,44
-0,13%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 363,44 | 363,90 | USD | 16/12/25 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090841858 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell Midcap Value Index Price |
| Data di partenza | 01/09/98 |
| Nome del gestore | Jean Rosenbaum; Tom Callan |
| Patrimonio del fondo | 18,2554 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,02 |
| Ytd | +0,06 |
| 1 anno | -3,36 |
| 3 anni | +19,22 |
| 5 anni | +60,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +7,22 |
| 2022 | -0,34 |
| 2021 | +35,59 |
| 2020 | -4,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,5364 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,32 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +2,02 |
| 3 mesi | +2,75 |
| 6 mesi | +6,78 |
| Da inizio anno | +0,06 |
| 1 anno | -3,36 |
| 2 anni | +12,55 |
| 3 anni | +19,22 |
| 4 anni | +22,03 |
| 5 anni | +60,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +7,22 |
| 2022 | -0,34 |
| 2021 | +35,59 |
| 2020 | -4,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,5364 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0264 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1265 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7737 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0267 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1756 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3391 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,89 |
| 3 anni | +13,67 |
| 5 anni | +15,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,40 |
| 3 anni | +9,74 |
| 5 anni | +8,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1265 |
| Sortino | 0,1756 |
| Bull Market | +8,07 |
| Bear Market | -7,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.456
-5,96
3 anni 15.635
12.004
+13,76
5 anni 13.875
2.614
+62,00
|
20.456 | -5,96 | 12.004 | +13,76 | 2.614 | +62,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.921
+17,89
3 anni 15.635
15.619
+13,67
5 anni 13.875
13.882
+15,61
|
19.921 | +17,89 | 15.619 | +13,67 | 13.882 | +15,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.770
+13,40
3 anni 15.635
17.062
+9,74
5 anni 13.875
12.923
+8,99
|
20.770 | +13,40 | 17.062 | +9,74 | 12.923 | +8,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.204
-0,03
3 anni 15.635
14.833
+0,13
5 anni 13.875
2.833
+0,77
|
17.204 | -0,03 | 14.833 | +0,13 | 2.833 | +0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.312
-0,03
3 anni 15.635
14.845
+0,18
5 anni 13.875
2.667
+1,34
|
17.312 | -0,03 | 14.845 | +0,18 | 2.833 | +1,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
536
-5,96
3 anni 15.635
557
+13,76
5 anni 13.875
322
+62,00
|
536 | -5,96 | 557 | +13,76 | 322 | +62,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
297
+17,89
3 anni 15.635
203
+13,67
5 anni 13.875
270
+15,61
|
297 | +17,89 | 203 | +13,67 | 270 | +15,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
431
+13,40
3 anni 15.635
367
+9,74
5 anni 13.875
175
+8,99
|
431 | +13,40 | 367 | +9,74 | 175 | +8,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
563
-0,03
3 anni 15.635
565
+0,13
5 anni 13.875
284
+0,77
|
563 | -0,03 | 565 | +0,13 | 284 | +0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
563
-0,03
3 anni 15.635
567
+0,18
5 anni 13.875
222
+1,34
|
563 | -0,03 | 567 | +0,18 | 222 | +1,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 