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Msif European High Yield Bond I Eur
33,59
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 33,59 | 33,61 | EUR | 02/04/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073255688 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 1,5325 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,73 |
| Ytd | -1,21 |
| 1 anno | +2,91 |
| 3 anni | +21,84 |
| 5 anni | +13,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,52 |
| 2024 | +8,25 |
| 2023 | +12,09 |
| 2022 | -11,05 |
| 2021 | +3,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -1,73 |
| 3 mesi | -1,15 |
| 6 mesi | -0,59 |
| Da inizio anno | -1,21 |
| 1 anno | +2,91 |
| 2 anni | +10,02 |
| 3 anni | +21,84 |
| 4 anni | +17,69 |
| 5 anni | +13,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,52 |
| 2024 | +8,25 |
| 2023 | +12,09 |
| 2022 | -11,05 |
| 2021 | +3,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9208 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,6572 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2615 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2578 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,2662 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3517 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,29 |
| 3 anni | +2,50 |
| 5 anni | +6,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,73 |
| 3 anni | +0,97 |
| 5 anni | +4,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,6572 |
| Sortino | 4,2662 |
| Bull Market | +2,70 |
| Bear Market | -1,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.956
+3,60
3 anni 15.888
7.837
+24,57
5 anni 14.134
4.913
+16,80
|
11.956 | +3,60 | 7.837 | +24,57 | 4.913 | +16,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.003
+2,29
3 anni 15.888
2.799
+2,50
5 anni 14.134
2.870
+6,25
|
4.003 | +2,29 | 2.799 | +2,50 | 2.870 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.847
+1,73
3 anni 15.888
2.638
+0,97
5 anni 14.134
2.394
+4,54
|
3.847 | +1,73 | 2.638 | +0,97 | 2.394 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.582
+0,92
3 anni 15.888
1.375
+1,66
5 anni 14.134
631
+0,26
|
4.582 | +0,92 | 1.375 | +1,66 | 631 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.167
+1,26
3 anni 15.888
1.576
+4,27
5 anni 14.134
516
+0,35
|
4.167 | +1,26 | 1.576 | +4,27 | 631 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
48
+3,60
3 anni 15.888
52
+24,57
5 anni 14.134
46
+16,80
|
48 | +3,60 | 52 | +24,57 | 46 | +16,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
113
+2,29
3 anni 15.888
76
+2,50
5 anni 14.134
118
+6,25
|
113 | +2,29 | 76 | +2,50 | 118 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
89
+1,73
3 anni 15.888
74
+0,97
5 anni 14.134
111
+4,54
|
89 | +1,73 | 74 | +0,97 | 111 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
71
+0,92
3 anni 15.888
48
+1,66
5 anni 14.134
54
+0,26
|
71 | +0,92 | 48 | +1,66 | 54 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
56
+1,26
3 anni 15.888
52
+4,27
5 anni 14.134
57
+0,35
|
56 | +1,26 | 52 | +4,27 | 57 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 