Msif Global Bond A $
43,29
+0,21%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 43,29 | 43,20 | USD | 15/12/25 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230426 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 152,3173 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,55 |
| Ytd | -4,48 |
| 1 anno | -4,44 |
| 3 anni | +0,31 |
| 5 anni | -8,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| 2020 | +0,75 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,2148 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -0,35 |
| 1 mese | -0,55 |
| 3 mesi | -0,14 |
| 6 mesi | -0,07 |
| Da inizio anno | -4,48 |
| 1 anno | -4,44 |
| 2 anni | +0,49 |
| 3 anni | +0,31 |
| 4 anni | -10,64 |
| 5 anni | -8,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| 2020 | +0,75 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,2148 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3438 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4519 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5615 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4154 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5973 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7537 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,17 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +5,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,83 |
| 3 anni | +3,91 |
| 5 anni | +4,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4519 |
| Sortino | -0,5973 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
18.455
-3,15
3 anni 15.600
17.555
+1,60
5 anni 13.845
15.024
-7,25
|
18.455 | -3,15 | 17.555 | +1,60 | 15.024 | -7,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
7.490
+6,17
3 anni 15.600
3.641
+5,12
5 anni 13.845
1.993
+5,35
|
7.490 | +6,17 | 3.641 | +5,12 | 1.993 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
9.342
+4,83
3 anni 15.600
5.128
+3,91
5 anni 13.845
2.336
+4,04
|
9.342 | +4,83 | 5.128 | +3,91 | 2.336 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
19.940
-0,34
3 anni 15.600
18.467
-0,45
5 anni 13.845
16.374
-0,56
|
19.940 | -0,34 | 18.467 | -0,45 | 16.374 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
19.999
-0,42
3 anni 15.600
18.467
-0,60
5 anni 13.845
16.417
-0,75
|
19.999 | -0,42 | 18.467 | -0,60 | 16.374 | -0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
118
-3,15
3 anni 15.600
99
+1,60
5 anni 13.845
70
-7,25
|
118 | -3,15 | 99 | +1,60 | 70 | -7,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
168
+6,17
3 anni 15.600
94
+5,12
5 anni 13.845
73
+5,35
|
168 | +6,17 | 94 | +5,12 | 73 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
158
+4,83
3 anni 15.600
83
+3,91
5 anni 13.845
50
+4,04
|
158 | +4,83 | 83 | +3,91 | 50 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
105
-0,34
3 anni 15.600
94
-0,45
5 anni 13.845
69
-0,56
|
105 | -0,34 | 94 | -0,45 | 69 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
111
-0,42
3 anni 15.600
97
-0,60
5 anni 13.845
78
-0,75
|
111 | -0,42 | 97 | -0,60 | 78 | -0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 