Msif Global Bond A $
43,08
-0,39%
Valuta: USD
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 43,08 | 43,25 | USD | 05/06/26 | -0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230426 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 142,0268 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,21 |
| Ytd | +0,25 |
| 1 anno | -0,27 |
| 3 anni | +1,84 |
| 5 anni | -6,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,26 |
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,6265 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | -0,57 |
| 1 mese | +0,21 |
| 3 mesi | -1,49 |
| 6 mesi | -0,30 |
| Da inizio anno | +0,25 |
| 1 anno | -0,27 |
| 2 anni | +1,46 |
| 3 anni | +1,84 |
| 4 anni | -2,69 |
| 5 anni | -6,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,26 |
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,6265 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,668 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4287 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5565 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8385 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5591 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7471 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,59 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +5,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +3,80 |
| 5 anni | +4,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4287 |
| Sortino | -0,5591 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.153
+0,46
3 anni 15.848
18.037
+2,46
5 anni 14.193
14.943
-4,97
|
20.153 | +0,46 | 18.037 | +2,46 | 14.943 | -4,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.996
+3,59
3 anni 15.848
4.090
+5,02
5 anni 14.193
1.858
+5,34
|
3.996 | +3,59 | 4.090 | +5,02 | 1.858 | +5,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.117
+2,84
3 anni 15.848
4.626
+3,80
5 anni 14.193
1.856
+4,04
|
4.117 | +2,84 | 4.626 | +3,80 | 1.856 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.892
-0,67
3 anni 15.848
18.711
-0,43
5 anni 14.193
16.300
-0,56
|
20.892 | -0,67 | 18.711 | -0,43 | 16.300 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.191
-0,84
3 anni 15.848
18.755
-0,56
5 anni 14.193
16.450
-0,75
|
21.191 | -0,84 | 18.755 | -0,56 | 16.300 | -0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
94
+0,46
3 anni 15.848
86
+2,46
5 anni 14.193
74
-4,97
|
94 | +0,46 | 86 | +2,46 | 74 | -4,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
112
+3,59
3 anni 15.848
104
+5,02
5 anni 14.193
66
+5,34
|
112 | +3,59 | 104 | +5,02 | 66 | +5,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
60
+2,84
3 anni 15.848
78
+3,80
5 anni 14.193
44
+4,04
|
60 | +2,84 | 78 | +3,80 | 44 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
97
-0,67
3 anni 15.848
74
-0,43
5 anni 14.193
64
-0,56
|
97 | -0,67 | 74 | -0,43 | 64 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
102
-0,84
3 anni 15.848
79
-0,56
5 anni 14.193
71
-0,75
|
102 | -0,84 | 79 | -0,56 | 71 | -0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 