Msif Global Bond A $
42,75
-0,37%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 42,75 | 42,91 | USD | 02/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230426 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 149,1074 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,58 |
| Ytd | +0,47 |
| 1 anno | -2,97 |
| 3 anni | +1,89 |
| 5 anni | -6,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,26 |
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,0893 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -1,58 |
| 3 mesi | +0,29 |
| 6 mesi | +0,67 |
| Da inizio anno | +0,47 |
| 1 anno | -2,97 |
| 2 anni | +0,94 |
| 3 anni | +1,89 |
| 4 anni | -5,32 |
| 5 anni | -6,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,26 |
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,0893 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5212 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5899 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6117 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3772 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7726 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8242 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,85 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +5,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,31 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +4,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,5899 |
| Sortino | -0,7726 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.872
-4,39
3 anni 15.888
17.986
+3,63
5 anni 14.134
15.069
-4,32
|
18.872 | -4,39 | 17.986 | +3,63 | 15.069 | -4,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.902
+4,85
3 anni 15.888
4.297
+4,92
5 anni 14.134
2.166
+5,36
|
6.902 | +4,85 | 4.297 | +4,92 | 2.166 | +5,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.622
+5,31
3 anni 15.888
5.660
+3,75
5 anni 14.134
2.341
+4,03
|
10.622 | +5,31 | 5.660 | +3,75 | 2.341 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.644
-1,52
3 anni 15.888
19.149
-0,59
5 anni 14.134
16.770
-0,61
|
21.644 | -1,52 | 19.149 | -0,59 | 16.770 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.354
-1,38
3 anni 15.888
19.217
-0,77
5 anni 14.134
16.861
-0,82
|
21.354 | -1,38 | 19.217 | -0,77 | 16.770 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
125
-4,39
3 anni 15.888
109
+3,63
5 anni 14.134
74
-4,32
|
125 | -4,39 | 109 | +3,63 | 74 | -4,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
166
+4,85
3 anni 15.888
97
+4,92
5 anni 14.134
76
+5,36
|
166 | +4,85 | 97 | +4,92 | 76 | +5,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
162
+5,31
3 anni 15.888
91
+3,75
5 anni 14.134
54
+4,03
|
162 | +5,31 | 91 | +3,75 | 54 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
138
-1,52
3 anni 15.888
112
-0,59
5 anni 14.134
76
-0,61
|
138 | -1,52 | 112 | -0,59 | 76 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
129
-1,38
3 anni 15.888
114
-0,77
5 anni 14.134
85
-0,82
|
129 | -1,38 | 114 | -0,77 | 85 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 