Msif Global Bond A $
43,24
-0,60%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 43,24 | 43,50 | USD | 12/05/26 | -0,60 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230426 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 141,0204 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,28 |
| Ytd | -0,22 |
| 1 anno | -1,27 |
| 3 anni | +0,97 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,26 |
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,7047 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | -0,28 |
| 3 mesi | -1,04 |
| 6 mesi | -1,20 |
| Da inizio anno | -0,22 |
| 1 anno | -1,27 |
| 2 anni | +0,98 |
| 3 anni | +0,97 |
| 4 anni | -5,43 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,26 |
| 2024 | +5,03 |
| 2023 | +1,79 |
| 2022 | -11,92 |
| 2021 | +2,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,7047 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,668 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4287 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5565 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8822 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5745 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,742 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,59 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +5,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,72 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,4287 |
| Sortino | -0,5745 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.619
-0,46
3 anni 15.839
18.113
+2,20
5 anni 14.143
14.996
-6,01
|
20.619 | -0,46 | 18.113 | +2,20 | 14.996 | -6,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.051
+3,59
3 anni 15.839
4.141
+5,02
5 anni 14.143
1.883
+5,34
|
4.051 | +3,59 | 4.141 | +5,02 | 1.883 | +5,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.106
+2,72
3 anni 15.839
4.629
+3,75
5 anni 14.143
1.878
+4,00
|
4.106 | +2,72 | 4.629 | +3,75 | 1.878 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.157
-0,67
3 anni 15.839
18.984
-0,43
5 anni 14.143
16.549
-0,56
|
21.157 | -0,67 | 18.984 | -0,43 | 16.549 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.485
-0,88
3 anni 15.839
19.048
-0,57
5 anni 14.143
16.717
-0,74
|
21.485 | -0,88 | 19.048 | -0,57 | 16.549 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
96
-0,46
3 anni 15.839
86
+2,20
5 anni 14.143
72
-6,01
|
96 | -0,46 | 86 | +2,20 | 72 | -6,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
117
+3,59
3 anni 15.839
109
+5,02
5 anni 14.143
69
+5,34
|
117 | +3,59 | 109 | +5,02 | 69 | +5,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
54
+2,72
3 anni 15.839
80
+3,75
5 anni 14.143
46
+4,00
|
54 | +2,72 | 80 | +3,75 | 46 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
99
-0,67
3 anni 15.839
76
-0,43
5 anni 14.143
68
-0,56
|
99 | -0,67 | 76 | -0,43 | 68 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
110
-0,88
3 anni 15.839
83
-0,57
5 anni 14.143
77
-0,74
|
110 | -0,88 | 83 | -0,57 | 77 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 