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Msif Euro Strategic Bond B Eur
35,75
-0,17%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,75 | 35,81 | EUR | 19/12/25 | -0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073234766 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Data di partenza | 01/09/97 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 51,1972 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,67 |
| Ytd | +0,51 |
| 1 anno | +0,31 |
| 3 anni | +7,68 |
| 5 anni | -13,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,21 |
| 2023 | +6,68 |
| 2022 | -17,61 |
| 2021 | -3,74 |
| 2020 | +3,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 75,5669 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 4 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 4 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -0,67 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | -0,14 |
| Da inizio anno | +0,51 |
| 1 anno | +0,31 |
| 2 anni | +2,88 |
| 3 anni | +7,68 |
| 4 anni | -10,78 |
| 5 anni | -13,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,21 |
| 2023 | +6,68 |
| 2022 | -17,61 |
| 2021 | -3,74 |
| 2020 | +3,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 75,5669 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0042 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0727 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6333 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0445 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1018 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7969 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | +5,01 |
| 5 anni | +6,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,27 |
| 3 anni | +3,39 |
| 5 anni | +4,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0727 |
| Sortino | 0,1018 |
| Bull Market | +3,76 |
| Bear Market | -3,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.615
+0,33
3 anni 15.635
15.781
+7,07
5 anni 13.875
15.715
-12,22
|
15.615 | +0,33 | 15.781 | +7,07 | 15.715 | -12,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.010
+3,09
3 anni 15.635
3.450
+5,01
5 anni 13.875
2.999
+6,03
|
4.010 | +3,09 | 3.450 | +5,01 | 2.999 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.631
+2,27
3 anni 15.635
4.004
+3,39
5 anni 13.875
4.898
+4,84
|
4.631 | +2,27 | 4.004 | +3,39 | 4.898 | +4,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.046
-0,00
3 anni 15.635
15.351
+0,07
5 anni 13.875
16.621
-0,63
|
17.046 | -0,00 | 15.351 | +0,07 | 16.621 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.887
+0,04
3 anni 15.635
15.333
+0,10
5 anni 13.875
16.556
-0,80
|
16.887 | +0,04 | 15.333 | +0,10 | 16.621 | -0,80 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
86
+0,33
3 anni 15.635
57
+7,07
5 anni 13.875
90
-12,22
|
86 | +0,33 | 57 | +7,07 | 90 | -12,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
36
+3,09
3 anni 15.635
52
+5,01
5 anni 13.875
77
+6,03
|
36 | +3,09 | 52 | +5,01 | 77 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
48
+2,27
3 anni 15.635
50
+3,39
5 anni 13.875
77
+4,84
|
48 | +2,27 | 50 | +3,39 | 77 | +4,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
98
-0,00
3 anni 15.635
49
+0,07
5 anni 13.875
85
-0,63
|
98 | -0,00 | 49 | +0,07 | 85 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
97
+0,04
3 anni 15.635
49
+0,10
5 anni 13.875
86
-0,80
|
97 | +0,04 | 49 | +0,10 | 86 | -0,80 |
Dati ed elaborazioni forniti da 