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Msif Euro Strategic Bond A Eur
47,52
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 47,52 | 47,56 | EUR | 16/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073234253 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 305,9012 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,40 |
| Ytd | +1,67 |
| 1 anno | +0,98 |
| 3 anni | +11,05 |
| 5 anni | -8,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +7,76 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -2,77 |
| 2020 | +4,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 91,1273 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -0,40 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | +0,47 |
| Da inizio anno | +1,67 |
| 1 anno | +0,98 |
| 2 anni | +5,41 |
| 3 anni | +11,05 |
| 4 anni | -6,81 |
| 5 anni | -8,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +7,76 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -2,77 |
| 2020 | +4,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 91,1273 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3154 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5139 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4166 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,11 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +6,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +3,24 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2729 |
| Sortino | 0,4166 |
| Bull Market | +3,85 |
| Bear Market | -3,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.482
+1,34
3 anni 15.635
14.067
+10,31
5 anni 13.875
15.114
-7,72
|
14.482 | +1,34 | 14.067 | +10,31 | 15.114 | -7,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.041
+3,11
3 anni 15.635
3.465
+5,02
5 anni 13.875
3.011
+6,04
|
4.041 | +3,11 | 3.465 | +5,02 | 3.011 | +6,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.332
+2,13
3 anni 15.635
3.706
+3,24
5 anni 13.875
4.273
+4,69
|
4.332 | +2,13 | 3.706 | +3,24 | 4.273 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.173
+0,32
3 anni 15.635
13.140
+0,27
5 anni 13.875
16.092
-0,47
|
14.173 | +0,32 | 13.140 | +0,27 | 16.092 | -0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.865
+0,51
3 anni 15.635
13.034
+0,42
5 anni 13.875
16.049
-0,61
|
13.865 | +0,51 | 13.034 | +0,42 | 16.092 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
37
+1,34
3 anni 15.635
17
+10,31
5 anni 13.875
46
-7,72
|
37 | +1,34 | 17 | +10,31 | 46 | -7,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
39
+3,11
3 anni 15.635
54
+5,02
5 anni 13.875
79
+6,04
|
39 | +3,11 | 54 | +5,02 | 79 | +6,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
39
+2,13
3 anni 15.635
33
+3,24
5 anni 13.875
51
+4,69
|
39 | +2,13 | 33 | +3,24 | 51 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
32
+0,32
3 anni 15.635
13
+0,27
5 anni 13.875
28
-0,47
|
32 | +0,32 | 13 | +0,27 | 28 | -0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
31
+0,51
3 anni 15.635
15
+0,42
5 anni 13.875
30
-0,61
|
31 | +0,51 | 15 | +0,42 | 30 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 