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Msif Euro Strategic Bond A Eur
47,06
-0,30%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 47,06 | 47,20 | EUR | 02/04/26 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073234253 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 293,3458 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,71 |
| Ytd | -1,16 |
| 1 anno | +1,10 |
| 3 anni | +10,29 |
| 5 anni | -8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,86 |
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +7,76 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -2,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,1729 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | -2,71 |
| 3 mesi | -0,97 |
| 6 mesi | -1,01 |
| Da inizio anno | -1,16 |
| 1 anno | +1,10 |
| 2 anni | +4,28 |
| 3 anni | +10,29 |
| 4 anni | -1,34 |
| 5 anni | -8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,86 |
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +7,76 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -2,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,1729 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1825 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1655 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5019 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,264 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3129 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6529 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,40 |
| 3 anni | +4,22 |
| 5 anni | +6,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,91 |
| 3 anni | +2,26 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1655 |
| Sortino | 0,3129 |
| Bull Market | +3,85 |
| Bear Market | -1,84 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.222
+2,95
3 anni 15.888
12.773
+15,45
5 anni 14.134
15.143
-4,79
|
13.222 | +2,95 | 12.773 | +15,45 | 15.143 | -4,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.701
+2,40
3 anni 15.888
3.202
+4,22
5 anni 14.134
3.265
+6,03
|
3.701 | +2,40 | 3.202 | +4,22 | 3.265 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.732
+1,91
3 anni 15.888
2.681
+2,26
5 anni 14.134
4.248
+4,69
|
4.732 | +1,91 | 2.681 | +2,26 | 4.248 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.954
+0,18
3 anni 15.888
13.725
+0,17
5 anni 14.134
16.317
-0,50
|
12.954 | +0,18 | 13.725 | +0,17 | 16.317 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.923
+0,26
3 anni 15.888
13.127
+0,31
5 anni 14.134
16.290
-0,65
|
12.923 | +0,26 | 13.127 | +0,31 | 16.317 | -0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
39
+2,95
3 anni 15.888
38
+15,45
5 anni 14.134
45
-4,79
|
39 | +2,95 | 38 | +15,45 | 45 | -4,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
55
+2,40
3 anni 15.888
65
+4,22
5 anni 14.134
85
+6,03
|
55 | +2,40 | 65 | +4,22 | 85 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
60
+1,91
3 anni 15.888
43
+2,26
5 anni 14.134
57
+4,69
|
60 | +1,91 | 43 | +2,26 | 57 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
51
+0,18
3 anni 15.888
39
+0,17
5 anni 14.134
34
-0,50
|
51 | +0,18 | 39 | +0,17 | 34 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
53
+0,26
3 anni 15.888
30
+0,31
5 anni 14.134
37
-0,65
|
53 | +0,26 | 30 | +0,31 | 37 | -0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 