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Msif Asia Equity A Eur
75,87
-1,13%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 75,87 | 76,74 | EUR | 02/04/26 | -1,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073229253 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 03/02/97 |
| Nome del gestore | James Cheng; Ruchir Sharma |
| Patrimonio del fondo | 73,7425 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -9,81 |
| Ytd | +2,21 |
| 1 anno | +18,29 |
| 3 anni | +44,46 |
| 5 anni | +25,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,44 |
| 2024 | +22,40 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -16,65 |
| 2021 | +13,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,5276 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,13 |
| 1 settimana | -1,15 |
| 1 mese | -9,81 |
| 3 mesi | -0,25 |
| 6 mesi | +4,97 |
| Da inizio anno | +2,21 |
| 1 anno | +18,29 |
| 2 anni | +28,72 |
| 3 anni | +44,46 |
| 4 anni | +33,11 |
| 5 anni | +25,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,44 |
| 2024 | +22,40 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -16,65 |
| 2021 | +13,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,5276 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8461 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4014 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9296 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6533 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6367 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +15,07 |
| 3 anni | +12,10 |
| 5 anni | +12,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,14 |
| 3 anni | +6,20 |
| 5 anni | +8,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,8461 |
| Sortino | 1,6533 |
| Bull Market | +6,72 |
| Bear Market | -3,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.844
+27,65
3 anni 15.888
1.667
+61,02
5 anni 14.134
4.449
+43,48
|
1.844 | +27,65 | 1.667 | +61,02 | 4.449 | +43,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.223
+15,07
3 anni 15.888
15.052
+12,10
5 anni 14.134
11.579
+12,94
|
19.223 | +15,07 | 15.052 | +12,10 | 11.579 | +12,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.554
+8,14
3 anni 15.888
12.381
+6,20
5 anni 14.134
11.297
+8,10
|
15.554 | +8,14 | 12.381 | +6,20 | 11.297 | +8,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.417
+1,04
3 anni 15.888
4.322
+0,85
5 anni 14.134
5.871
+0,40
|
6.417 | +1,04 | 4.322 | +0,85 | 5.871 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.834
+1,93
3 anni 15.888
3.519
+1,65
5 anni 14.134
5.626
+0,64
|
5.834 | +1,93 | 3.519 | +1,65 | 5.871 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
154
+27,65
3 anni 15.888
60
+61,02
5 anni 14.134
103
+43,48
|
154 | +27,65 | 60 | +61,02 | 103 | +43,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
287
+15,07
3 anni 15.888
199
+12,10
5 anni 14.134
152
+12,94
|
287 | +15,07 | 199 | +12,10 | 152 | +12,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
262
+8,14
3 anni 15.888
113
+6,20
5 anni 14.134
136
+8,10
|
262 | +8,14 | 113 | +6,20 | 136 | +8,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
235
+1,04
3 anni 15.888
80
+0,85
5 anni 14.134
126
+0,40
|
235 | +1,04 | 80 | +0,85 | 126 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
203
+1,93
3 anni 15.888
72
+1,65
5 anni 14.134
114
+0,64
|
203 | +1,93 | 72 | +1,65 | 114 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 