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Msif Asia Equity A Eur
97,21
+2,34%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 97,21 | 94,99 | EUR | 12/06/26 | +2,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073229253 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 03/02/97 |
| Nome del gestore | James Cheng; Ruchir Sharma |
| Patrimonio del fondo | 80,4275 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,33 |
| Ytd | +30,96 |
| 1 anno | +48,87 |
| 3 anni | +77,91 |
| 5 anni | +59,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,44 |
| 2024 | +22,40 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -16,65 |
| 2021 | +13,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,4781 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,34 |
| 1 settimana | +1,56 |
| 1 mese | +4,33 |
| 3 mesi | +23,14 |
| 6 mesi | +33,00 |
| Da inizio anno | +30,96 |
| 1 anno | +48,87 |
| 2 anni | +55,19 |
| 3 anni | +77,91 |
| 4 anni | +80,42 |
| 5 anni | +59,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,44 |
| 2024 | +22,40 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -16,65 |
| 2021 | +13,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,4781 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6098 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9597 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4387 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,8634 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7505 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7196 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +23,10 |
| 3 anni | +16,44 |
| 5 anni | +15,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,00 |
| 3 anni | +9,03 |
| 5 anni | +9,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9597 |
| Sortino | 1,7505 |
| Bull Market | +15,92 |
| Bear Market | -11,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
951
+54,68
3 anni 15.848
910
+86,54
5 anni 14.193
2.024
+64,58
|
951 | +54,68 | 910 | +86,54 | 2.024 | +64,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
21.380
+23,10
3 anni 15.848
17.339
+16,44
5 anni 14.193
14.047
+15,82
|
21.380 | +23,10 | 17.339 | +16,44 | 14.047 | +15,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
20.968
+13,00
3 anni 15.848
15.578
+9,03
5 anni 14.193
12.554
+9,58
|
20.968 | +13,00 | 15.578 | +9,03 | 12.554 | +9,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.345
+1,61
3 anni 15.848
3.067
+0,96
5 anni 14.193
4.159
+0,44
|
4.345 | +1,61 | 3.067 | +0,96 | 4.159 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.705
+2,86
3 anni 15.848
2.630
+1,75
5 anni 14.193
3.740
+0,72
|
4.705 | +2,86 | 2.630 | +1,75 | 4.159 | +0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
97
+54,68
3 anni 15.848
55
+86,54
5 anni 14.193
51
+64,58
|
97 | +54,68 | 55 | +86,54 | 51 | +64,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
322
+23,10
3 anni 15.848
239
+16,44
5 anni 14.193
193
+15,82
|
322 | +23,10 | 239 | +16,44 | 193 | +15,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
276
+13,00
3 anni 15.848
178
+9,03
5 anni 14.193
151
+9,58
|
276 | +13,00 | 178 | +9,03 | 151 | +9,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
176
+1,61
3 anni 15.848
74
+0,96
5 anni 14.193
86
+0,44
|
176 | +1,61 | 74 | +0,96 | 86 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
155
+2,86
3 anni 15.848
74
+1,75
5 anni 14.193
84
+0,72
|
155 | +2,86 | 74 | +1,75 | 84 | +0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 