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Msif Asia Equity A Eur
70,78
-1,52%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 70,78 | 71,87 | EUR | 16/12/25 | -1,52 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073229253 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 03/02/97 |
| Nome del gestore | James Cheng; Ruchir Sharma |
| Patrimonio del fondo | 53,0593 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,21 |
| Ytd | +6,26 |
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +35,62 |
| 5 anni | +32,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +22,40 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -16,65 |
| 2021 | +13,61 |
| 2020 | +14,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,909 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,52 |
| 1 settimana | -3,61 |
| 1 mese | -4,21 |
| 3 mesi | +0,34 |
| 6 mesi | +8,99 |
| Da inizio anno | +6,26 |
| 1 anno | +4,95 |
| 2 anni | +31,34 |
| 3 anni | +35,62 |
| 4 anni | +15,63 |
| 5 anni | +32,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +22,40 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -16,65 |
| 2021 | +13,61 |
| 2020 | +14,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,909 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,998 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8756 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7153 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5602 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9165 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,48 |
| 3 anni | +13,10 |
| 5 anni | +13,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,91 |
| 3 anni | +7,34 |
| 5 anni | +8,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8756 |
| Sortino | 1,5602 |
| Bull Market | +5,21 |
| Bear Market | -3,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.785
+11,88
3 anni 15.635
3.966
+34,29
5 anni 13.875
4.628
+40,36
|
3.785 | +11,88 | 3.966 | +34,29 | 4.628 | +40,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.933
+13,48
3 anni 15.635
14.866
+13,10
5 anni 13.875
10.847
+13,05
|
16.933 | +13,48 | 14.866 | +13,10 | 10.847 | +13,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
15.219
+7,91
3 anni 15.635
13.414
+7,34
5 anni 13.875
11.224
+8,03
|
15.219 | +7,91 | 13.414 | +7,34 | 11.224 | +8,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.540
+1,00
3 anni 15.635
4.479
+0,88
5 anni 13.875
5.185
+0,57
|
6.540 | +1,00 | 4.479 | +0,88 | 5.185 | +0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.306
+1,72
3 anni 15.635
4.295
+1,56
5 anni 13.875
5.087
+0,92
|
6.306 | +1,72 | 4.295 | +1,56 | 5.185 | +0,92 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
206
+11,88
3 anni 15.635
88
+34,29
5 anni 13.875
85
+40,36
|
206 | +11,88 | 88 | +34,29 | 85 | +40,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
280
+13,48
3 anni 15.635
171
+13,10
5 anni 13.875
133
+13,05
|
280 | +13,48 | 171 | +13,10 | 133 | +13,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
226
+7,91
3 anni 15.635
152
+7,34
5 anni 13.875
131
+8,03
|
226 | +7,91 | 152 | +7,34 | 131 | +8,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
222
+1,00
3 anni 15.635
86
+0,88
5 anni 13.875
112
+0,57
|
222 | +1,00 | 86 | +0,88 | 112 | +0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
211
+1,72
3 anni 15.635
91
+1,56
5 anni 13.875
112
+0,92
|
211 | +1,72 | 91 | +1,56 | 112 | +0,92 |
Dati ed elaborazioni forniti da 