Msif Asia Equity A $
113,10
+3,20%
Valuta: USD
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,10 | 109,59 | USD | 09/06/26 | +3,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073229253 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 03/02/97 |
| Nome del gestore | James Cheng; Ruchir Sharma |
| Patrimonio del fondo | 94,0278 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,46 |
| Ytd | +31,90 |
| 1 anno | +48,57 |
| 3 anni | +79,78 |
| 5 anni | +63,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,37 |
| 2024 | +22,04 |
| 2023 | +5,66 |
| 2022 | -16,59 |
| 2021 | +13,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,7904 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,91 |
| 1 settimana | -4,26 |
| 1 mese | +3,46 |
| 3 mesi | +25,46 |
| 6 mesi | +33,23 |
| Da inizio anno | +31,90 |
| 1 anno | +48,57 |
| 2 anni | +57,74 |
| 3 anni | +79,78 |
| 4 anni | +79,62 |
| 5 anni | +63,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,37 |
| 2024 | +22,04 |
| 2023 | +5,66 |
| 2022 | -16,59 |
| 2021 | +13,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,7904 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6506 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,974 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4438 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9563 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7746 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7278 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +22,42 |
| 3 anni | +16,07 |
| 5 anni | +15,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,52 |
| 3 anni | +8,84 |
| 5 anni | +9,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,974 |
| Sortino | 1,7746 |
| Bull Market | +15,49 |
| Bear Market | -10,79 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
925
+55,03
3 anni 15.848
897
+86,70
5 anni 14.193
2.023
+64,58
|
925 | +55,03 | 897 | +86,70 | 2.023 | +64,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
21.220
+22,42
3 anni 15.848
17.083
+16,07
5 anni 14.193
13.747
+15,52
|
21.220 | +22,42 | 17.083 | +16,07 | 13.747 | +15,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
20.645
+12,52
3 anni 15.848
15.189
+8,84
5 anni 14.193
12.284
+9,40
|
20.645 | +12,52 | 15.189 | +8,84 | 12.284 | +9,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
3.974
+1,65
3 anni 15.848
2.894
+0,97
5 anni 14.193
4.111
+0,44
|
3.974 | +1,65 | 2.894 | +0,97 | 4.111 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.446
+2,96
3 anni 15.848
2.526
+1,77
5 anni 14.193
3.699
+0,73
|
4.446 | +2,96 | 2.526 | +1,77 | 4.111 | +0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
95
+55,03
3 anni 15.848
51
+86,70
5 anni 14.193
50
+64,58
|
95 | +55,03 | 51 | +86,70 | 50 | +64,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
306
+22,42
3 anni 15.848
216
+16,07
5 anni 14.193
180
+15,52
|
306 | +22,42 | 216 | +16,07 | 180 | +15,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
218
+12,52
3 anni 15.848
162
+8,84
5 anni 14.193
142
+9,40
|
218 | +12,52 | 162 | +8,84 | 142 | +9,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
163
+1,65
3 anni 15.848
70
+0,97
5 anni 14.193
84
+0,44
|
163 | +1,65 | 70 | +0,97 | 84 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
142
+2,96
3 anni 15.848
66
+1,77
5 anni 14.193
83
+0,73
|
142 | +2,96 | 66 | +1,77 | 83 | +0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 