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Msif Euro Bond Fund A $
18,21
-0,49%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,21 | 18,30 | USD | 17/12/25 | -0,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073254285 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro-Aggregate A Or Better Index |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 59,2715 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,22 |
| Ytd | +1,19 |
| 1 anno | +0,29 |
| 3 anni | +7,26 |
| 5 anni | -12,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -3,50 |
| 2020 | +3,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 74,5133 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | -0,22 |
| 3 mesi | -0,12 |
| 6 mesi | +0,34 |
| Da inizio anno | +1,19 |
| 1 anno | +0,29 |
| 2 anni | +3,75 |
| 3 anni | +7,26 |
| 4 anni | -10,24 |
| 5 anni | -12,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -3,50 |
| 2020 | +3,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 74,5133 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0641 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0285 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6861 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1421 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0364 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8683 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,44 |
| 3 anni | +4,99 |
| 5 anni | +5,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,36 |
| 3 anni | +3,38 |
| 5 anni | +4,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0285 |
| Sortino | 0,0364 |
| Bull Market | +3,98 |
| Bear Market | -3,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.106
+0,79
3 anni 15.635
15.876
+6,84
5 anni 13.875
15.660
-11,78
|
15.106 | +0,79 | 15.876 | +6,84 | 15.660 | -11,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.466
+3,44
3 anni 15.635
3.420
+4,99
5 anni 13.875
2.510
+5,72
|
4.466 | +3,44 | 3.420 | +4,99 | 2.510 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.837
+2,36
3 anni 15.635
3.985
+3,38
5 anni 13.875
3.836
+4,57
|
4.837 | +2,36 | 3.985 | +3,38 | 3.836 | +4,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.466
+0,06
3 anni 15.635
15.733
+0,03
5 anni 13.875
16.805
-0,69
|
16.466 | +0,06 | 15.733 | +0,03 | 16.805 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.316
+0,14
3 anni 15.635
15.729
+0,04
5 anni 13.875
16.776
-0,87
|
16.316 | +0,14 | 15.729 | +0,04 | 16.805 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
53
+0,79
3 anni 15.635
64
+6,84
5 anni 13.875
75
-11,78
|
53 | +0,79 | 64 | +6,84 | 75 | -11,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
71
+3,44
3 anni 15.635
44
+4,99
5 anni 13.875
38
+5,72
|
71 | +3,44 | 44 | +4,99 | 38 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
61
+2,36
3 anni 15.635
48
+3,38
5 anni 13.875
44
+4,57
|
61 | +2,36 | 48 | +3,38 | 44 | +4,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
75
+0,06
3 anni 15.635
64
+0,03
5 anni 13.875
119
-0,69
|
75 | +0,06 | 64 | +0,03 | 119 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
76
+0,14
3 anni 15.635
64
+0,04
5 anni 13.875
132
-0,87
|
76 | +0,14 | 64 | +0,04 | 132 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 