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Msif Euro Bond Fund A $
18,08
-0,93%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,08 | 18,25 | USD | 12/05/26 | -0,93 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073254285 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro-Aggregate A Or Better Index |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 54,0549 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,29 |
| Ytd | -0,61 |
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +6,72 |
| 5 anni | -10,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,95 |
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -3,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,0984 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,70 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | -0,29 |
| 3 mesi | -2,04 |
| 6 mesi | -1,49 |
| Da inizio anno | -0,61 |
| 1 anno | +0,16 |
| 2 anni | +3,38 |
| 3 anni | +6,72 |
| 4 anni | -1,41 |
| 5 anni | -10,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,95 |
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -3,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,0984 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,718 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1278 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,68 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7723 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1883 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8471 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,25 |
| 3 anni | +4,27 |
| 5 anni | +5,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,02 |
| 3 anni | +2,90 |
| 5 anni | +4,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1278 |
| Sortino | -0,1883 |
| Bull Market | -0,03 |
| Bear Market | -2,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.558
-0,38
3 anni 15.839
16.566
+7,35
5 anni 14.143
15.748
-10,67
|
20.558 | -0,38 | 16.566 | +7,35 | 15.748 | -10,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.077
+3,25
3 anni 15.839
2.952
+4,27
5 anni 14.143
2.672
+5,82
|
3.077 | +3,25 | 2.952 | +4,27 | 2.672 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.537
+3,02
3 anni 15.839
3.078
+2,90
5 anni 14.143
3.923
+4,67
|
5.537 | +3,02 | 3.078 | +2,90 | 3.923 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.305
-0,72
3 anni 15.839
17.397
-0,13
5 anni 14.143
17.096
-0,68
|
21.305 | -0,72 | 17.397 | -0,13 | 17.096 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.211
-0,77
3 anni 15.839
17.506
-0,19
5 anni 14.143
17.095
-0,85
|
21.211 | -0,77 | 17.506 | -0,19 | 17.096 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
120
-0,38
3 anni 15.839
88
+7,35
5 anni 14.143
84
-10,67
|
120 | -0,38 | 88 | +7,35 | 84 | -10,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
70
+3,25
3 anni 15.839
62
+4,27
5 anni 14.143
51
+5,82
|
70 | +3,25 | 62 | +4,27 | 51 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
79
+3,02
3 anni 15.839
53
+2,90
5 anni 14.143
50
+4,67
|
79 | +3,02 | 53 | +2,90 | 50 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
143
-0,72
3 anni 15.839
91
-0,13
5 anni 14.143
145
-0,68
|
143 | -0,72 | 91 | -0,13 | 145 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
143
-0,77
3 anni 15.839
93
-0,19
5 anni 14.143
162
-0,85
|
143 | -0,77 | 93 | -0,19 | 162 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 