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Msif Euro Bond Fund A $
17,97
+0,50%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,97 | 17,88 | USD | 12/06/26 | +0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073254285 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro-Aggregate A Or Better Index |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 54,3636 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,86 |
| Ytd | +0,24 |
| 1 anno | +0,12 |
| 3 anni | +8,11 |
| 5 anni | -10,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,95 |
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -3,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,7396 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,24 |
| 1 settimana | +0,80 |
| 1 mese | +0,86 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +0,19 |
| Da inizio anno | +0,24 |
| 1 anno | +0,12 |
| 2 anni | +3,88 |
| 3 anni | +8,11 |
| 4 anni | +3,94 |
| 5 anni | -10,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,95 |
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -3,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,7396 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,718 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1278 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,68 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7335 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1763 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8497 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,25 |
| 3 anni | +4,27 |
| 5 anni | +5,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | +2,94 |
| 5 anni | +4,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1278 |
| Sortino | -0,1763 |
| Bull Market | +3,98 |
| Bear Market | -2,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.929
+0,71
3 anni 15.848
16.307
+8,14
5 anni 14.193
15.635
-9,57
|
19.929 | +0,71 | 16.307 | +8,14 | 15.635 | -9,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.036
+3,25
3 anni 15.848
2.918
+4,27
5 anni 14.193
2.640
+5,82
|
3.036 | +3,25 | 2.918 | +4,27 | 2.640 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.523
+3,16
3 anni 15.848
3.115
+2,94
5 anni 14.193
3.886
+4,71
|
5.523 | +3,16 | 3.115 | +2,94 | 3.886 | +4,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.034
-0,72
3 anni 15.848
17.175
-0,13
5 anni 14.193
16.837
-0,68
|
21.034 | -0,72 | 17.175 | -0,13 | 16.837 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.923
-0,73
3 anni 15.848
17.239
-0,18
5 anni 14.193
16.825
-0,85
|
20.923 | -0,73 | 17.239 | -0,18 | 16.837 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
100
+0,71
3 anni 15.848
81
+8,14
5 anni 14.193
80
-9,57
|
100 | +0,71 | 81 | +8,14 | 80 | -9,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
67
+3,25
3 anni 15.848
60
+4,27
5 anni 14.193
50
+5,82
|
67 | +3,25 | 60 | +4,27 | 50 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
76
+3,16
3 anni 15.848
53
+2,94
5 anni 14.193
49
+4,71
|
76 | +3,16 | 53 | +2,94 | 49 | +4,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
136
-0,72
3 anni 15.848
88
-0,13
5 anni 14.193
136
-0,68
|
136 | -0,72 | 88 | -0,13 | 136 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
137
-0,73
3 anni 15.848
90
-0,18
5 anni 14.193
156
-0,85
|
137 | -0,73 | 90 | -0,18 | 156 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 