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Bgf Euro Bond A2 Cap Eur
27,87
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,87 | 27,84 | EUR | 27/05/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0050372472 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg EuroAggregate 500mm+ Bond |
| Data di partenza | 31/03/94 |
| Nome del gestore | Michael Krautzberger |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,76 |
| Ytd | +0,29 |
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | +10,25 |
| 5 anni | -8,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,61 |
| 2024 | +1,79 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -17,25 |
| 2021 | -3,88 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,7158 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +1,24 |
| 1 mese | +0,76 |
| 3 mesi | -1,52 |
| 6 mesi | -0,25 |
| Da inizio anno | +0,29 |
| 1 anno | +1,16 |
| 2 anni | +5,05 |
| 3 anni | +10,25 |
| 4 anni | +1,60 |
| 5 anni | -8,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,61 |
| 2024 | +1,79 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -17,25 |
| 2021 | -3,88 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,7158 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4776 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,079 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,613 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1098 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7574 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +4,47 |
| 5 anni | +6,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +3,21 |
| 5 anni | +4,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,079 |
| Sortino | -0,1098 |
| Bull Market | +0,47 |
| Bear Market | -2,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.121
+0,18
3 anni 15.839
16.234
+7,94
5 anni 14.143
15.637
-9,84
|
20.121 | +0,18 | 16.234 | +7,94 | 15.637 | -9,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.232
+3,67
3 anni 15.839
3.298
+4,47
5 anni 14.143
3.204
+6,13
|
4.232 | +3,67 | 3.298 | +4,47 | 3.204 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.033
+3,40
3 anni 15.839
3.593
+3,21
5 anni 14.143
5.024
+4,96
|
7.033 | +3,40 | 3.593 | +3,21 | 5.024 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.522
-0,48
3 anni 15.839
16.979
-0,08
5 anni 14.143
16.828
-0,61
|
20.522 | -0,48 | 16.979 | -0,08 | 16.828 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.356
-0,52
3 anni 15.839
16.994
-0,11
5 anni 14.143
16.769
-0,76
|
20.356 | -0,52 | 16.994 | -0,11 | 16.828 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
65
+0,18
3 anni 15.839
66
+7,94
5 anni 14.143
70
-9,84
|
65 | +0,18 | 66 | +7,94 | 70 | -9,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
151
+3,67
3 anni 15.839
107
+4,47
5 anni 14.143
83
+6,13
|
151 | +3,67 | 107 | +4,47 | 83 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
151
+3,40
3 anni 15.839
100
+3,21
5 anni 14.143
86
+4,96
|
151 | +3,40 | 100 | +3,21 | 86 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
71
-0,48
3 anni 15.839
74
-0,08
5 anni 14.143
100
-0,61
|
71 | -0,48 | 74 | -0,08 | 100 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
68
-0,52
3 anni 15.839
74
-0,11
5 anni 14.143
97
-0,76
|
68 | -0,52 | 74 | -0,11 | 97 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 