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Bgf Euro Bond E2 Cap Eur
24,06
-0,46%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,06 | 24,17 | EUR | 12/05/26 | -0,46 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090830810 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg EuroAggregate 500mm+ Bond |
| Data di partenza | 01/09/98 |
| Nome del gestore | Michael Krautzberger |
| Patrimonio del fondo | 84,0494 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,12 |
| Ytd | -0,95 |
| 1 anno | +0,33 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | -11,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,08 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +6,75 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | -4,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,0519 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,46 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | -0,12 |
| 3 mesi | -2,08 |
| 6 mesi | -1,72 |
| Da inizio anno | -0,95 |
| 1 anno | +0,33 |
| 2 anni | +2,78 |
| 3 anni | +5,71 |
| 4 anni | -2,12 |
| 5 anni | -11,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,08 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +6,75 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | -4,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,0519 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6108 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1893 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6958 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6492 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2565 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8447 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,71 |
| 3 anni | +4,47 |
| 5 anni | +6,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,49 |
| 3 anni | +3,30 |
| 5 anni | +5,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1893 |
| Sortino | -0,2565 |
| Bull Market | +0,46 |
| Bear Market | -3,03 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.515
-0,33
3 anni 15.839
17.046
+6,36
5 anni 14.143
15.985
-12,05
|
20.515 | -0,33 | 17.046 | +6,36 | 15.985 | -12,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.301
+3,71
3 anni 15.839
3.295
+4,47
5 anni 14.143
3.174
+6,11
|
4.301 | +3,71 | 3.295 | +4,47 | 3.174 | +6,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.357
+3,49
3 anni 15.839
3.730
+3,30
5 anni 14.143
5.288
+5,03
|
7.357 | +3,49 | 3.730 | +3,30 | 5.288 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.992
-0,61
3 anni 15.839
17.851
-0,19
5 anni 14.143
17.159
-0,70
|
20.992 | -0,61 | 17.851 | -0,19 | 17.159 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.838
-0,65
3 anni 15.839
17.868
-0,26
5 anni 14.143
17.086
-0,84
|
20.838 | -0,65 | 17.868 | -0,26 | 17.159 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
115
-0,33
3 anni 15.839
112
+6,36
5 anni 14.143
132
-12,05
|
115 | -0,33 | 112 | +6,36 | 132 | -12,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
158
+3,71
3 anni 15.839
106
+4,47
5 anni 14.143
80
+6,11
|
158 | +3,71 | 106 | +4,47 | 80 | +6,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
159
+3,49
3 anni 15.839
113
+3,30
5 anni 14.143
97
+5,03
|
159 | +3,49 | 113 | +3,30 | 97 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
100
-0,61
3 anni 15.839
119
-0,19
5 anni 14.143
163
-0,70
|
100 | -0,61 | 119 | -0,19 | 163 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
97
-0,65
3 anni 15.839
117
-0,26
5 anni 14.143
156
-0,84
|
97 | -0,65 | 117 | -0,26 | 156 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 