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Bgf Euro Bond E2 Cap Eur
24,01
-0,29%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,01 | 24,08 | EUR | 02/04/26 | -0,29 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090830810 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg EuroAggregate 500mm+ Bond |
| Data di partenza | 01/09/98 |
| Nome del gestore | Michael Krautzberger |
| Patrimonio del fondo | 81,8506 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,64 |
| Ytd | -1,15 |
| 1 anno | +0,54 |
| 3 anni | +6,10 |
| 5 anni | -13,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,08 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +6,75 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | -4,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 69,0175 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | -2,64 |
| 3 mesi | -0,95 |
| 6 mesi | -0,99 |
| Da inizio anno | -1,15 |
| 1 anno | +0,54 |
| 2 anni | +2,52 |
| 3 anni | +6,10 |
| 4 anni | -5,36 |
| 5 anni | -13,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,08 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +6,75 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | -4,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 69,0175 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0954 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1079 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7146 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0883 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1708 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8866 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +4,45 |
| 5 anni | +5,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +2,76 |
| 5 anni | +4,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1079 |
| Sortino | -0,1708 |
| Bull Market | +3,45 |
| Bear Market | -2,16 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.031
+2,11
3 anni 15.888
15.077
+11,50
5 anni 14.134
15.971
-10,24
|
15.031 | +2,11 | 15.077 | +11,50 | 15.971 | -10,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.516
+2,84
3 anni 15.888
3.555
+4,45
5 anni 14.134
3.191
+5,99
|
4.516 | +2,84 | 3.555 | +4,45 | 3.191 | +5,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.700
+2,31
3 anni 15.888
3.484
+2,76
5 anni 14.134
4.973
+4,87
|
5.700 | +2,31 | 3.484 | +2,76 | 4.973 | +4,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.119
-0,10
3 anni 15.888
16.712
-0,11
5 anni 14.134
17.160
-0,71
|
15.119 | -0,10 | 16.712 | -0,11 | 17.160 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.020
-0,09
3 anni 15.888
16.839
-0,17
5 anni 14.134
17.081
-0,89
|
15.020 | -0,09 | 16.839 | -0,17 | 17.160 | -0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
120
+2,11
3 anni 15.888
105
+11,50
5 anni 14.134
122
-10,24
|
120 | +2,11 | 105 | +11,50 | 122 | -10,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
115
+2,84
3 anni 15.888
113
+4,45
5 anni 14.134
74
+5,99
|
115 | +2,84 | 113 | +4,45 | 74 | +5,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
124
+2,31
3 anni 15.888
98
+2,76
5 anni 14.134
91
+4,87
|
124 | +2,31 | 98 | +2,76 | 91 | +4,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
96
-0,10
3 anni 15.888
110
-0,11
5 anni 14.134
150
-0,71
|
96 | -0,10 | 110 | -0,11 | 150 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
95
-0,09
3 anni 15.888
111
-0,17
5 anni 14.134
149
-0,89
|
95 | -0,09 | 111 | -0,17 | 149 | -0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 