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Msif Quantactive Global Property A Eur
29,21
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 29,21 | 29,25 | EUR | 27/05/26 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0266114312 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate |
| Data di partenza | 31/10/06 |
| Nome del gestore | Angeline Ho; Michiel Te Paske; Sven van Kemenade; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 27,5188 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,97 |
| Ytd | +9,89 |
| 1 anno | +14,01 |
| 3 anni | +25,85 |
| 5 anni | +10,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,32 |
| 2024 | +7,51 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,92 |
| 2021 | +31,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,4332 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | +0,34 |
| 1 mese | +0,97 |
| 3 mesi | -2,73 |
| 6 mesi | +7,87 |
| Da inizio anno | +9,89 |
| 1 anno | +14,01 |
| 2 anni | +17,50 |
| 3 anni | +25,85 |
| 4 anni | +4,96 |
| 5 anni | +10,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,32 |
| 2024 | +7,51 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,92 |
| 2021 | +31,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,4332 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9356 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,351 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0998 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5511 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5212 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1389 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +15,38 |
| 3 anni | +13,87 |
| 5 anni | +15,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,28 |
| 3 anni | +9,34 |
| 5 anni | +11,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,351 |
| Sortino | 0,5212 |
| Bull Market | +5,64 |
| Bear Market | -6,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.132
+16,43
3 anni 15.839
8.846
+23,05
5 anni 14.143
9.427
+11,79
|
7.132 | +16,43 | 8.846 | +23,05 | 9.427 | +11,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
18.221
+15,38
3 anni 15.839
15.337
+13,87
5 anni 14.143
13.861
+15,45
|
18.221 | +15,38 | 15.337 | +13,87 | 13.861 | +15,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
18.464
+9,28
3 anni 15.839
16.422
+9,34
5 anni 14.143
14.875
+11,10
|
18.464 | +9,28 | 16.422 | +9,34 | 14.875 | +11,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
10.448
+0,94
3 anni 15.839
12.112
+0,35
5 anni 14.143
9.770
+0,10
|
10.448 | +0,94 | 12.112 | +0,35 | 9.770 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.077
+1,55
3 anni 15.839
12.142
+0,52
5 anni 14.143
9.777
+0,14
|
10.077 | +1,55 | 12.142 | +0,52 | 9.770 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
137
+16,43
3 anni 15.839
175
+23,05
5 anni 14.143
148
+11,79
|
137 | +16,43 | 175 | +23,05 | 148 | +11,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
200
+15,38
3 anni 15.839
121
+13,87
5 anni 14.143
96
+15,45
|
200 | +15,38 | 121 | +13,87 | 96 | +15,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
201
+9,28
3 anni 15.839
125
+9,34
5 anni 14.143
118
+11,10
|
201 | +9,28 | 125 | +9,34 | 118 | +11,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
149
+0,94
3 anni 15.839
181
+0,35
5 anni 14.143
159
+0,10
|
149 | +0,94 | 181 | +0,35 | 159 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
163
+1,55
3 anni 15.839
185
+0,52
5 anni 14.143
160
+0,14
|
163 | +1,55 | 185 | +0,52 | 160 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 