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Msif Quantactive Global Property A Eur
26,30
-0,53%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,30 | 26,44 | EUR | 16/12/25 | -0,53 |
Caratteristiche
| Isin | LU0266114312 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate |
| Data di partenza | 31/10/06 |
| Nome del gestore | Angeline Ho; Michiel Te Paske; Sven van Kemenade; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 30,1143 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,90 |
| Ytd | -3,34 |
| 1 anno | -5,26 |
| 3 anni | +9,13 |
| 5 anni | +12,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,51 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,92 |
| 2021 | +31,67 |
| 2020 | -20,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,6274 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,53 |
| 1 settimana | -0,90 |
| 1 mese | -1,90 |
| 3 mesi | -0,11 |
| 6 mesi | +2,49 |
| Da inizio anno | -3,34 |
| 1 anno | -5,26 |
| 2 anni | +3,99 |
| 3 anni | +9,13 |
| 4 anni | -11,33 |
| 5 anni | +12,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,51 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,92 |
| 2021 | +31,67 |
| 2020 | -20,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,6274 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4627 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0039 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5302 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0076 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5183 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,09 |
| 3 anni | +12,35 |
| 5 anni | +16,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,20 |
| 3 anni | +8,94 |
| 5 anni | +10,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0039 |
| Sortino | -0,0076 |
| Bull Market | +4,66 |
| Bear Market | -6,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.617
-6,59
3 anni 15.635
14.540
+9,50
5 anni 13.875
8.485
+16,42
|
20.617 | -6,59 | 14.540 | +9,50 | 8.485 | +16,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.587
+13,09
3 anni 15.635
13.795
+12,35
5 anni 13.875
14.453
+16,21
|
16.587 | +13,09 | 13.795 | +12,35 | 14.453 | +16,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.024
+11,20
3 anni 15.635
16.027
+8,94
5 anni 13.875
14.662
+10,44
|
19.024 | +11,20 | 16.027 | +8,94 | 14.662 | +10,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.622
-0,46
3 anni 15.635
15.993
-0,00
5 anni 13.875
8.275
+0,34
|
20.622 | -0,46 | 15.993 | -0,00 | 8.275 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.557
-0,53
3 anni 15.635
15.982
-0,01
5 anni 13.875
8.116
+0,52
|
20.557 | -0,53 | 15.982 | -0,01 | 8.275 | +0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
255
-6,59
3 anni 15.635
215
+9,50
5 anni 13.875
153
+16,42
|
255 | -6,59 | 215 | +9,50 | 153 | +16,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
145
+13,09
3 anni 15.635
91
+12,35
5 anni 13.875
134
+16,21
|
145 | +13,09 | 91 | +12,35 | 134 | +16,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
181
+11,20
3 anni 15.635
102
+8,94
5 anni 13.875
105
+10,44
|
181 | +11,20 | 102 | +8,94 | 105 | +10,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
292
-0,46
3 anni 15.635
245
-0,00
5 anni 13.875
150
+0,34
|
292 | -0,46 | 245 | -0,00 | 150 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
288
-0,53
3 anni 15.635
246
-0,01
5 anni 13.875
139
+0,52
|
288 | -0,53 | 246 | -0,01 | 139 | +0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 