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Msif Global Conver. Bond A Eur
66,21
+0,50%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 66,21 | 65,88 | EUR | 12/06/26 | +0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU0149084633 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Thomson Reuters Convertible Global Focus $ Hdg |
| Data di partenza | 17/07/02 |
| Nome del gestore | Tom Wills |
| Patrimonio del fondo | 108,5657 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,08 |
| Ytd | +9,62 |
| 1 anno | +14,61 |
| 3 anni | +23,85 |
| 5 anni | +27,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,84 |
| 2024 | +12,38 |
| 2023 | +8,12 |
| 2022 | -7,61 |
| 2021 | +11,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,8963 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,50 |
| 1 settimana | -0,51 |
| 1 mese | +3,08 |
| 3 mesi | +7,08 |
| 6 mesi | +9,11 |
| Da inizio anno | +9,62 |
| 1 anno | +14,61 |
| 2 anni | +17,52 |
| 3 anni | +23,85 |
| 4 anni | +26,65 |
| 5 anni | +27,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,84 |
| 2024 | +12,38 |
| 2023 | +8,12 |
| 2022 | -7,61 |
| 2021 | +11,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,8963 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0922 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,556 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2708 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2014 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,819 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3872 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,58 |
| 3 anni | +8,25 |
| 5 anni | +8,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,77 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +5,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,556 |
| Sortino | 0,819 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.751
+13,48
3 anni 15.848
8.523
+26,23
5 anni 14.193
5.899
+29,33
|
7.751 | +13,48 | 8.523 | +26,23 | 5.899 | +29,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.575
+7,58
3 anni 15.848
9.303
+8,25
5 anni 14.193
7.494
+8,44
|
10.575 | +7,58 | 9.303 | +8,25 | 7.494 | +8,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.705
+3,77
3 anni 15.848
9.573
+5,63
5 anni 14.193
6.986
+5,78
|
7.705 | +3,77 | 9.573 | +5,63 | 6.986 | +5,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8.890
+1,09
3 anni 15.848
8.849
+0,56
5 anni 14.193
6.770
+0,27
|
8.890 | +1,09 | 8.849 | +0,56 | 6.770 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.911
+2,20
3 anni 15.848
9.283
+0,82
5 anni 14.193
6.811
+0,39
|
6.911 | +2,20 | 9.283 | +0,82 | 6.770 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
69
+13,48
3 anni 15.848
90
+26,23
5 anni 14.193
21
+29,33
|
69 | +13,48 | 90 | +26,23 | 21 | +29,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.078
+7,58
3 anni 15.848
889
+8,25
5 anni 14.193
702
+8,44
|
1.078 | +7,58 | 889 | +8,25 | 702 | +8,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
833
+3,77
3 anni 15.848
890
+5,63
5 anni 14.193
643
+5,78
|
833 | +3,77 | 890 | +5,63 | 643 | +5,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
85
+1,09
3 anni 15.848
211
+0,56
5 anni 14.193
76
+0,27
|
85 | +1,09 | 211 | +0,56 | 76 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
60
+2,20
3 anni 15.848
231
+0,82
5 anni 14.193
75
+0,39
|
60 | +2,20 | 231 | +0,82 | 75 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 