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Msif Global Conver. Bond A Eur
61,01
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 61,01 | 60,98 | EUR | 02/04/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0149084633 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Thomson Reuters Convertible Global Focus $ Hdg |
| Data di partenza | 17/07/02 |
| Nome del gestore | Tom Wills |
| Patrimonio del fondo | 107,6641 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,72 |
| Ytd | +1,01 |
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | +19,09 |
| 5 anni | +14,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,84 |
| 2024 | +12,38 |
| 2023 | +8,12 |
| 2022 | -7,61 |
| 2021 | +11,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,7575 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -0,46 |
| 1 mese | -0,72 |
| 3 mesi | +0,58 |
| 6 mesi | -0,26 |
| Da inizio anno | +1,01 |
| 1 anno | +1,92 |
| 2 anni | +7,51 |
| 3 anni | +19,09 |
| 4 anni | +14,81 |
| 5 anni | +14,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,84 |
| 2024 | +12,38 |
| 2023 | +8,12 |
| 2022 | -7,61 |
| 2021 | +11,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,7575 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5462 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2853 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2824 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6336 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,405 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4043 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,25 |
| 3 anni | +8,26 |
| 5 anni | +8,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,73 |
| 3 anni | +5,84 |
| 5 anni | +5,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2853 |
| Sortino | 0,405 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.181
-2,67
3 anni 15.888
11.940
+16,95
5 anni 14.134
8.422
+17,92
|
18.181 | -2,67 | 11.940 | +16,95 | 8.422 | +17,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14.540
+10,25
3 anni 15.888
9.937
+8,26
5 anni 14.134
7.841
+8,53
|
14.540 | +10,25 | 9.937 | +8,26 | 7.841 | +8,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.779
+8,73
3 anni 15.888
11.566
+5,84
5 anni 14.134
7.727
+5,87
|
16.779 | +8,73 | 11.566 | +5,84 | 7.727 | +5,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.978
-0,55
3 anni 15.888
12.028
+0,29
5 anni 14.134
7.578
+0,28
|
17.978 | -0,55 | 12.028 | +0,29 | 7.578 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.024
-0,63
3 anni 15.888
12.347
+0,41
5 anni 14.134
7.630
+0,40
|
18.024 | -0,63 | 12.347 | +0,41 | 7.578 | +0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
894
-2,67
3 anni 15.888
200
+16,95
5 anni 14.134
105
+17,92
|
894 | -2,67 | 200 | +16,95 | 105 | +17,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.140
+10,25
3 anni 15.888
910
+8,26
5 anni 14.134
743
+8,53
|
1.140 | +10,25 | 910 | +8,26 | 743 | +8,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.145
+8,73
3 anni 15.888
915
+5,84
5 anni 14.134
675
+5,87
|
1.145 | +8,73 | 915 | +5,84 | 675 | +5,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
829
-0,55
3 anni 15.888
301
+0,29
5 anni 14.134
95
+0,28
|
829 | -0,55 | 301 | +0,29 | 95 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
842
-0,63
3 anni 15.888
318
+0,41
5 anni 14.134
97
+0,40
|
842 | -0,63 | 318 | +0,41 | 97 | +0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 