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Msif Global Conver. Bond Ah Eur
48,62
-0,63%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 48,62 | 48,93 | EUR | 02/04/26 | -0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU0410168768 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Thomson Reuters Convertible Global Focus $ Hdg |
| Data di partenza | 20/03/09 |
| Nome del gestore | Tom Wills |
| Patrimonio del fondo | 65,7781 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,51 |
| Ytd | -1,18 |
| 1 anno | +6,13 |
| 3 anni | +18,70 |
| 5 anni | +1,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,54 |
| 2024 | +3,47 |
| 2023 | +9,50 |
| 2022 | -15,02 |
| 2021 | +2,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,3164 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,63 |
| 1 settimana | -0,65 |
| 1 mese | -2,51 |
| 3 mesi | -1,60 |
| 6 mesi | -2,93 |
| Da inizio anno | -1,18 |
| 1 anno | +6,13 |
| 2 anni | +10,55 |
| 3 anni | +18,70 |
| 4 anni | +9,73 |
| 5 anni | +1,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,54 |
| 2024 | +3,47 |
| 2023 | +9,50 |
| 2022 | -15,02 |
| 2021 | +2,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,3164 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1837 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4938 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0028 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0296 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,802 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,78 |
| 3 anni | +6,67 |
| 5 anni | +7,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +4,12 |
| 5 anni | +5,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4938 |
| Sortino | 0,802 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.481
+7,94
3 anni 15.888
9.271
+22,15
5 anni 14.134
12.915
+4,08
|
7.481 | +7,94 | 9.271 | +22,15 | 12.915 | +4,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.809
+4,78
3 anni 15.888
7.772
+6,67
5 anni 14.134
6.820
+7,62
|
6.809 | +4,78 | 7.772 | +6,67 | 6.820 | +7,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.647
+2,82
3 anni 15.888
6.491
+4,12
5 anni 14.134
7.121
+5,56
|
6.647 | +2,82 | 6.491 | +4,12 | 7.121 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.481
+1,18
3 anni 15.888
8.913
+0,49
5 anni 14.134
11.881
-0,00
|
5.481 | +1,18 | 8.913 | +0,49 | 11.881 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.561
+2,03
3 anni 15.888
8.943
+0,80
5 anni 14.134
11.880
-0,01
|
5.561 | +2,03 | 8.943 | +0,80 | 11.881 | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
75
+7,94
3 anni 15.888
99
+22,15
5 anni 14.134
379
+4,08
|
75 | +7,94 | 99 | +22,15 | 379 | +4,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
796
+4,78
3 anni 15.888
793
+6,67
5 anni 14.134
640
+7,62
|
796 | +4,78 | 793 | +6,67 | 640 | +7,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
742
+2,82
3 anni 15.888
620
+4,12
5 anni 14.134
628
+5,56
|
742 | +2,82 | 620 | +4,12 | 628 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
322
+1,18
3 anni 15.888
197
+0,49
5 anni 14.134
256
-0,00
|
322 | +1,18 | 197 | +0,49 | 256 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
309
+2,03
3 anni 15.888
204
+0,80
5 anni 14.134
257
-0,01
|
309 | +2,03 | 204 | +0,80 | 257 | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 