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Msif Euro Corporate Bond B Eur
42,85
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 42,85 | 42,81 | EUR | 23/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132602227 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 04/09/01 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 40,7907 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,28 |
| Ytd | +1,78 |
| 1 anno | +1,66 |
| 3 anni | +13,54 |
| 5 anni | -5,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,72 |
| 2023 | +7,89 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | -1,79 |
| 2020 | +1,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,5266 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 4 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 4 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -0,28 |
| 3 mesi | -0,16 |
| 6 mesi | +0,63 |
| Da inizio anno | +1,78 |
| 1 anno | +1,66 |
| 2 anni | +5,49 |
| 3 anni | +13,54 |
| 4 anni | -3,92 |
| 5 anni | -5,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,72 |
| 2023 | +7,89 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | -1,79 |
| 2020 | +1,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,5266 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5252 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5844 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7706 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0308 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4861 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,22 |
| 3 anni | +3,80 |
| 5 anni | +5,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,66 |
| 3 anni | +2,14 |
| 5 anni | +4,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5844 |
| Sortino | 1,0308 |
| Bull Market | +2,79 |
| Bear Market | -1,52 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.909
+1,80
3 anni 15.635
12.710
+12,67
5 anni 13.875
14.648
-4,72
|
13.909 | +1,80 | 12.710 | +12,67 | 14.648 | -4,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.461
+2,22
3 anni 15.635
1.922
+3,80
5 anni 13.875
2.302
+5,58
|
2.461 | +2,22 | 1.922 | +3,80 | 2.302 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.179
+1,66
3 anni 15.635
1.940
+2,14
5 anni 13.875
2.934
+4,30
|
3.179 | +1,66 | 1.940 | +2,14 | 2.934 | +4,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.896
+0,53
3 anni 15.635
8.899
+0,58
5 anni 13.875
15.627
-0,37
|
11.896 | +0,53 | 8.899 | +0,58 | 15.627 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.071
+0,77
3 anni 15.635
8.154
+1,03
5 anni 13.875
15.580
-0,49
|
12.071 | +0,77 | 8.154 | +1,03 | 15.627 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
278
+1,80
3 anni 15.635
192
+12,67
5 anni 13.875
240
-4,72
|
278 | +1,80 | 192 | +12,67 | 240 | -4,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
154
+2,22
3 anni 15.635
136
+3,80
5 anni 13.875
196
+5,58
|
154 | +2,22 | 136 | +3,80 | 196 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
202
+1,66
3 anni 15.635
134
+2,14
5 anni 13.875
215
+4,30
|
202 | +1,66 | 134 | +2,14 | 215 | +4,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
250
+0,53
3 anni 15.635
159
+0,58
5 anni 13.875
230
-0,37
|
250 | +0,53 | 159 | +0,58 | 230 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
255
+0,77
3 anni 15.635
154
+1,03
5 anni 13.875
213
-0,49
|
255 | +0,77 | 154 | +1,03 | 213 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 