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Msif Euro Corporate Bond A $
64,44
+0,26%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 64,44 | 64,27 | USD | 16/12/25 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132601682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 04/09/01 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 1008,9751 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,28 |
| Ytd | +3,14 |
| 1 anno | +2,66 |
| 3 anni | +16,12 |
| 5 anni | -0,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +8,93 |
| 2022 | -14,52 |
| 2021 | -0,63 |
| 2020 | +3,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,6478 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +0,28 |
| 3 mesi | +0,14 |
| 6 mesi | +1,14 |
| Da inizio anno | +3,14 |
| 1 anno | +2,66 |
| 2 anni | +8,67 |
| 3 anni | +16,12 |
| 4 anni | +0,02 |
| 5 anni | -0,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +8,93 |
| 2022 | -14,52 |
| 2021 | -0,63 |
| 2020 | +3,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,6478 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9474 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8255 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1945 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5239 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6454 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2748 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +3,95 |
| 5 anni | +5,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,50 |
| 3 anni | +1,97 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8255 |
| Sortino | 1,6454 |
| Bull Market | +3,26 |
| Bear Market | -1,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.284
+3,09
3 anni 15.635
10.492
+16,15
5 anni 13.875
13.428
+0,20
|
11.284 | +3,09 | 10.492 | +16,15 | 13.428 | +0,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.639
+2,28
3 anni 15.635
2.131
+3,95
5 anni 13.875
2.128
+5,44
|
2.639 | +2,28 | 2.131 | +3,95 | 2.128 | +5,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.717
+1,50
3 anni 15.635
1.695
+1,97
5 anni 13.875
2.257
+4,00
|
2.717 | +1,50 | 1.695 | +1,97 | 2.257 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.991
+0,95
3 anni 15.635
5.170
+0,83
5 anni 13.875
14.515
-0,19
|
6.991 | +0,95 | 5.170 | +0,83 | 14.515 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.148
+1,52
3 anni 15.635
3.838
+1,65
5 anni 13.875
14.521
-0,27
|
7.148 | +1,52 | 3.838 | +1,65 | 14.515 | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
67
+3,09
3 anni 15.635
52
+16,15
5 anni 13.875
104
+0,20
|
67 | +3,09 | 52 | +16,15 | 104 | +0,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
181
+2,28
3 anni 15.635
191
+3,95
5 anni 13.875
167
+5,44
|
181 | +2,28 | 191 | +3,95 | 167 | +5,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
118
+1,50
3 anni 15.635
104
+1,97
5 anni 13.875
131
+4,00
|
118 | +1,50 | 104 | +1,97 | 131 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
100
+0,95
3 anni 15.635
76
+0,83
5 anni 13.875
95
-0,19
|
100 | +0,95 | 76 | +0,83 | 95 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
93
+1,52
3 anni 15.635
69
+1,65
5 anni 13.875
94
-0,27
|
93 | +1,52 | 69 | +1,65 | 94 | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 