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Msif Euro Corporate Bond A $
62,36
-0,94%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 62,36 | 62,95 | USD | 02/04/26 | -0,94 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132601682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 04/09/01 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 1040,0936 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,12 |
| Ytd | -0,89 |
| 1 anno | +1,46 |
| 3 anni | +14,10 |
| 5 anni | -1,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,90 |
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +8,93 |
| 2022 | -14,52 |
| 2021 | -0,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,0492 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -2,12 |
| 3 mesi | -1,01 |
| 6 mesi | -0,73 |
| Da inizio anno | -0,89 |
| 1 anno | +1,46 |
| 2 anni | +6,08 |
| 3 anni | +14,10 |
| 4 anni | +5,13 |
| 5 anni | -1,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,90 |
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +8,93 |
| 2022 | -14,52 |
| 2021 | -0,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,0492 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6029 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5604 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2844 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7872 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1281 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3888 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +5,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,61 |
| 3 anni | +1,58 |
| 5 anni | +4,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5604 |
| Sortino | 1,1281 |
| Bull Market | +3,26 |
| Bear Market | -1,07 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.860
+3,11
3 anni 15.888
11.548
+17,67
5 anni 14.134
13.670
+1,48
|
12.860 | +3,11 | 11.548 | +17,67 | 13.670 | +1,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.629
+1,99
3 anni 15.888
1.901
+3,16
5 anni 14.134
2.204
+5,38
|
2.629 | +1,99 | 1.901 | +3,16 | 2.204 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.908
+1,61
3 anni 15.888
1.552
+1,58
5 anni 14.134
2.369
+4,04
|
3.908 | +1,61 | 1.552 | +1,58 | 2.369 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.642
+0,60
3 anni 15.888
7.963
+0,56
5 anni 14.134
14.879
-0,28
|
9.642 | +0,60 | 7.963 | +0,56 | 14.879 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.179
+0,79
3 anni 15.888
6.486
+1,13
5 anni 14.134
14.863
-0,39
|
10.179 | +0,79 | 6.486 | +1,13 | 14.879 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
79
+3,11
3 anni 15.888
51
+17,67
5 anni 14.134
112
+1,48
|
79 | +3,11 | 51 | +17,67 | 112 | +1,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
175
+1,99
3 anni 15.888
139
+3,16
5 anni 14.134
165
+5,38
|
175 | +1,99 | 139 | +3,16 | 165 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
177
+1,61
3 anni 15.888
112
+1,58
5 anni 14.134
137
+4,04
|
177 | +1,61 | 112 | +1,58 | 137 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
95
+0,60
3 anni 15.888
85
+0,56
5 anni 14.134
102
-0,28
|
95 | +0,60 | 85 | +0,56 | 102 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
110
+0,79
3 anni 15.888
82
+1,13
5 anni 14.134
101
-0,39
|
110 | +0,79 | 82 | +1,13 | 101 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 