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Msif Euro Corporate Bond A Eur
54,61
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 16/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 54,61 | 54,56 | EUR | 16/04/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132601682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 04/09/01 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 837,6908 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,35 |
| Ytd | -0,16 |
| 1 anno | +2,52 |
| 3 anni | +14,99 |
| 5 anni | -0,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,97 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,7468 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | +0,35 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | -0,60 |
| Da inizio anno | -0,16 |
| 1 anno | +2,52 |
| 2 anni | +7,69 |
| 3 anni | +14,99 |
| 4 anni | +7,48 |
| 5 anni | -0,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,97 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,7468 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1395 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4228 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3395 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1529 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6476 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,444 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +3,31 |
| 5 anni | +5,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,89 |
| 3 anni | +2,16 |
| 5 anni | +4,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4228 |
| Sortino | 0,6476 |
| Bull Market | +2,86 |
| Bear Market | -2,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
14.939
+1,56
3 anni 15.871
11.666
+13,98
5 anni 14.155
13.298
-1,23
|
14.939 | +1,56 | 11.666 | +13,98 | 13.298 | -1,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
2.986
+3,17
3 anni 15.871
1.777
+3,31
5 anni 14.155
2.415
+5,65
|
2.986 | +3,17 | 1.777 | +3,31 | 2.415 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
3.574
+2,89
3 anni 15.871
1.865
+2,16
5 anni 14.155
2.614
+4,32
|
3.574 | +2,89 | 1.865 | +2,16 | 2.614 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
15.697
-0,14
3 anni 15.871
9.048
+0,42
5 anni 14.155
14.939
-0,34
|
15.697 | -0,14 | 9.048 | +0,42 | 14.939 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
15.537
-0,15
3 anni 15.871
8.872
+0,65
5 anni 14.155
14.915
-0,44
|
15.537 | -0,15 | 8.872 | +0,65 | 14.939 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
137
+1,56
3 anni 15.871
65
+13,98
5 anni 14.155
115
-1,23
|
137 | +1,56 | 65 | +13,98 | 115 | -1,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
219
+3,17
3 anni 15.871
105
+3,31
5 anni 14.155
199
+5,65
|
219 | +3,17 | 105 | +3,31 | 199 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
230
+2,89
3 anni 15.871
121
+2,16
5 anni 14.155
186
+4,32
|
230 | +2,89 | 121 | +2,16 | 186 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
124
-0,14
3 anni 15.871
75
+0,42
5 anni 14.155
97
-0,34
|
124 | -0,14 | 75 | +0,42 | 97 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
119
-0,15
3 anni 15.871
72
+0,65
5 anni 14.155
94
-0,44
|
119 | -0,15 | 72 | +0,65 | 94 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 