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Msif Euro Corporate Bond A Eur
54,82
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 54,82 | 54,75 | EUR | 11/06/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132601682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 04/09/01 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 835,6146 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,38 |
| Ytd | +0,22 |
| 1 anno | +1,52 |
| 3 anni | +14,71 |
| 5 anni | -0,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,97 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,778 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | +0,38 |
| 3 mesi | +0,37 |
| 6 mesi | +0,40 |
| Da inizio anno | +0,22 |
| 1 anno | +1,52 |
| 2 anni | +7,83 |
| 3 anni | +14,71 |
| 4 anni | +13,55 |
| 5 anni | -0,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,97 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,778 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1067 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4722 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3192 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1065 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7285 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4256 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,18 |
| 3 anni | +3,33 |
| 5 anni | +5,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | +2,19 |
| 5 anni | +4,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4722 |
| Sortino | 0,7285 |
| Bull Market | +2,86 |
| Bear Market | -2,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.670
+2,01
3 anni 15.848
13.053
+14,91
5 anni 14.193
13.631
+0,71
|
17.670 | +2,01 | 13.053 | +14,91 | 13.631 | +0,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.881
+3,18
3 anni 15.848
1.746
+3,33
5 anni 14.193
2.353
+5,66
|
2.881 | +3,18 | 1.746 | +3,33 | 2.353 | +5,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.993
+3,03
3 anni 15.848
1.890
+2,19
5 anni 14.193
2.666
+4,36
|
4.993 | +3,03 | 1.890 | +2,19 | 2.666 | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.290
-0,11
3 anni 15.848
10.170
+0,47
5 anni 14.193
14.903
-0,32
|
18.290 | -0,11 | 10.170 | +0,47 | 14.903 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.204
-0,11
3 anni 15.848
10.144
+0,73
5 anni 14.193
14.877
-0,43
|
18.204 | -0,11 | 10.144 | +0,73 | 14.903 | -0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
117
+2,01
3 anni 15.848
64
+14,91
5 anni 14.193
109
+0,71
|
117 | +2,01 | 64 | +14,91 | 109 | +0,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
221
+3,18
3 anni 15.848
104
+3,33
5 anni 14.193
194
+5,66
|
221 | +3,18 | 104 | +3,33 | 194 | +5,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
221
+3,03
3 anni 15.848
115
+2,19
5 anni 14.193
181
+4,36
|
221 | +3,03 | 115 | +2,19 | 181 | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
122
-0,11
3 anni 15.848
71
+0,47
5 anni 14.193
93
-0,32
|
122 | -0,11 | 71 | +0,47 | 93 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
119
-0,11
3 anni 15.848
70
+0,73
5 anni 14.193
91
-0,43
|
119 | -0,11 | 70 | +0,73 | 91 | -0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 