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Msif Euro Corporate Bond A Eur
54,62
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 54,62 | 54,64 | EUR | 16/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132601682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 04/09/01 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 870,9699 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,15 |
| Ytd | +2,82 |
| 1 anno | +2,32 |
| 3 anni | +16,16 |
| 5 anni | -0,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| 2020 | +2,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,4533 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -0,15 |
| 3 mesi | +0,09 |
| 6 mesi | +1,20 |
| Da inizio anno | +2,82 |
| 1 anno | +2,32 |
| 2 anni | +8,22 |
| 3 anni | +16,16 |
| 4 anni | -0,26 |
| 5 anni | -0,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| 2020 | +2,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,4533 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9788 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,85 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1883 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,506 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,21 |
| 3 anni | +3,79 |
| 5 anni | +5,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,51 |
| 3 anni | +1,97 |
| 5 anni | +4,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,85 |
| Sortino | 1,6248 |
| Bull Market | +2,86 |
| Bear Market | -1,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.826
+2,83
3 anni 15.635
10.530
+16,10
5 anni 13.875
13.443
+0,16
|
11.826 | +2,83 | 10.530 | +16,10 | 13.443 | +0,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.420
+2,21
3 anni 15.635
1.913
+3,79
5 anni 13.875
2.291
+5,57
|
2.420 | +2,21 | 1.913 | +3,79 | 2.291 | +5,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.762
+1,51
3 anni 15.635
1.704
+1,97
5 anni 13.875
2.589
+4,15
|
2.762 | +1,51 | 1.704 | +1,97 | 2.589 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.696
+0,98
3 anni 15.635
4.817
+0,85
5 anni 13.875
14.471
-0,19
|
6.696 | +0,98 | 4.817 | +0,85 | 14.471 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.248
+1,51
3 anni 15.635
3.931
+1,62
5 anni 13.875
14.438
-0,26
|
7.248 | +1,51 | 3.931 | +1,62 | 14.471 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
97
+2,83
3 anni 15.635
54
+16,10
5 anni 13.875
108
+0,16
|
97 | +2,83 | 54 | +16,10 | 108 | +0,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
139
+2,21
3 anni 15.635
131
+3,79
5 anni 13.875
193
+5,57
|
139 | +2,21 | 131 | +3,79 | 193 | +5,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
123
+1,51
3 anni 15.635
106
+1,97
5 anni 13.875
177
+4,15
|
123 | +1,51 | 106 | +1,97 | 177 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
90
+0,98
3 anni 15.635
72
+0,85
5 anni 13.875
90
-0,19
|
90 | +0,98 | 72 | +0,85 | 90 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
96
+1,51
3 anni 15.635
70
+1,62
5 anni 13.875
88
-0,26
|
96 | +1,51 | 70 | +1,62 | 88 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 