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Msif Euro Corporate Bond A Eur
54,41
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 54,41 | 54,45 | EUR | 10/04/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132601682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 04/09/01 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 881,5846 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,80 |
| Ytd | -0,53 |
| 1 anno | +2,64 |
| 3 anni | +13,95 |
| 5 anni | -0,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,97 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,7468 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,61 |
| 1 mese | -0,80 |
| 3 mesi | -0,80 |
| 6 mesi | -0,55 |
| Da inizio anno | -0,53 |
| 1 anno | +2,64 |
| 2 anni | +6,64 |
| 3 anni | +13,95 |
| 4 anni | +6,37 |
| 5 anni | -0,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,97 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +8,96 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -0,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,7468 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1395 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4228 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3395 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1529 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6476 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,444 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +3,31 |
| 5 anni | +5,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,89 |
| 3 anni | +2,16 |
| 5 anni | +4,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4228 |
| Sortino | 0,6476 |
| Bull Market | +2,86 |
| Bear Market | -2,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
14.905
+1,56
3 anni 15.865
11.659
+13,98
5 anni 14.155
13.302
-1,23
|
14.905 | +1,56 | 11.659 | +13,98 | 13.302 | -1,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
2.992
+3,17
3 anni 15.865
1.775
+3,31
5 anni 14.155
2.412
+5,65
|
2.992 | +3,17 | 1.775 | +3,31 | 2.412 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
3.601
+2,89
3 anni 15.865
1.865
+2,16
5 anni 14.155
2.616
+4,32
|
3.601 | +2,89 | 1.865 | +2,16 | 2.616 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
15.698
-0,14
3 anni 15.865
9.068
+0,42
5 anni 14.155
14.921
-0,34
|
15.698 | -0,14 | 9.068 | +0,42 | 14.921 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
15.537
-0,15
3 anni 15.865
8.888
+0,65
5 anni 14.155
14.899
-0,44
|
15.537 | -0,15 | 8.888 | +0,65 | 14.921 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
137
+1,56
3 anni 15.865
65
+13,98
5 anni 14.155
115
-1,23
|
137 | +1,56 | 65 | +13,98 | 115 | -1,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
219
+3,17
3 anni 15.865
105
+3,31
5 anni 14.155
199
+5,65
|
219 | +3,17 | 105 | +3,31 | 199 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
230
+2,89
3 anni 15.865
121
+2,16
5 anni 14.155
186
+4,32
|
230 | +2,89 | 121 | +2,16 | 186 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
125
-0,14
3 anni 15.865
76
+0,42
5 anni 14.155
98
-0,34
|
125 | -0,14 | 76 | +0,42 | 98 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
120
-0,15
3 anni 15.865
73
+0,65
5 anni 14.155
95
-0,44
|
120 | -0,15 | 73 | +0,65 | 95 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 