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Msif Nextgen Emerging Markets A $
109,72
-0,71%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,72 | 110,51 | USD | 15/12/25 | -0,71 |
Caratteristiche
| Isin | LU0118140002 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Frontier Emerging Markets Net TR |
| Data di partenza | 17/10/00 |
| Nome del gestore | Eric Carlson |
| Patrimonio del fondo | 45,1288 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,06 |
| Ytd | +4,85 |
| 1 anno | +6,27 |
| 3 anni | +27,33 |
| 5 anni | +15,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,71 |
| 2023 | +4,53 |
| 2022 | -33,42 |
| 2021 | +33,83 |
| 2020 | -5,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,7566 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,90 |
| 1 settimana | -0,37 |
| 1 mese | +3,06 |
| 3 mesi | +5,18 |
| 6 mesi | +15,83 |
| Da inizio anno | +4,85 |
| 1 anno | +6,27 |
| 2 anni | +23,50 |
| 3 anni | +27,33 |
| 4 anni | -10,64 |
| 5 anni | +15,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,71 |
| 2023 | +4,53 |
| 2022 | -33,42 |
| 2021 | +33,83 |
| 2020 | -5,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,7566 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5848 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3059 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3603 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9125 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4365 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4905 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,37 |
| 3 anni | +11,33 |
| 5 anni | +16,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,33 |
| 3 anni | +7,90 |
| 5 anni | +12,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3059 |
| Sortino | 0,4365 |
| Bull Market | +0,75 |
| Bear Market | -5,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
6.608
+6,46
3 anni 15.600
7.837
+21,07
5 anni 13.845
7.929
+18,71
|
6.608 | +6,46 | 7.837 | +21,07 | 7.929 | +18,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
17.632
+14,37
3 anni 15.600
12.380
+11,33
5 anni 13.845
14.815
+16,75
|
17.632 | +14,37 | 12.380 | +11,33 | 14.815 | +16,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
17.086
+9,33
3 anni 15.600
14.362
+7,90
5 anni 13.845
15.805
+12,22
|
17.086 | +9,33 | 14.362 | +7,90 | 15.805 | +12,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
11.158
+0,58
3 anni 15.600
12.684
+0,31
5 anni 13.845
7.919
+0,36
|
11.158 | +0,58 | 12.684 | +0,31 | 7.919 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
11.039
+0,91
3 anni 15.600
12.856
+0,44
5 anni 13.845
8.315
+0,49
|
11.039 | +0,91 | 12.856 | +0,44 | 7.919 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
631
+6,46
3 anni 15.600
444
+21,07
5 anni 13.845
345
+18,71
|
631 | +6,46 | 444 | +21,07 | 345 | +18,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
582
+14,37
3 anni 15.600
78
+11,33
5 anni 13.845
471
+16,75
|
582 | +14,37 | 78 | +11,33 | 471 | +16,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
607
+9,33
3 anni 15.600
375
+7,90
5 anni 13.845
524
+12,22
|
607 | +9,33 | 375 | +7,90 | 524 | +12,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
634
+0,58
3 anni 15.600
554
+0,31
5 anni 13.845
328
+0,36
|
634 | +0,58 | 554 | +0,31 | 328 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
639
+0,91
3 anni 15.600
563
+0,44
5 anni 13.845
353
+0,49
|
639 | +0,91 | 563 | +0,44 | 353 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 