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Msif Nextgen Emerging Markets A $
115,19
-1,06%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 115,19 | 116,42 | USD | 02/04/26 | -1,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0118140002 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Frontier Emerging Markets Net TR |
| Data di partenza | 17/10/00 |
| Nome del gestore | Eric Carlson |
| Patrimonio del fondo | 54,0148 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,50 |
| Ytd | +4,99 |
| 1 anno | +24,29 |
| 3 anni | +38,67 |
| 5 anni | +8,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +17,71 |
| 2023 | +4,53 |
| 2022 | -33,42 |
| 2021 | +33,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,5217 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | +1,50 |
| 1 mese | -5,50 |
| 3 mesi | +4,59 |
| 6 mesi | +11,22 |
| Da inizio anno | +4,99 |
| 1 anno | +24,29 |
| 2 anni | +23,91 |
| 3 anni | +38,67 |
| 4 anni | +18,18 |
| 5 anni | +8,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +17,71 |
| 2023 | +4,53 |
| 2022 | -33,42 |
| 2021 | +33,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,5217 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9383 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7703 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2926 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8473 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2632 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3787 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,02 |
| 3 anni | +12,03 |
| 5 anni | +16,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,68 |
| 3 anni | +7,35 |
| 5 anni | +12,33 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7703 |
| Sortino | 1,2632 |
| Bull Market | +10,09 |
| Bear Market | +1,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.104
+25,89
3 anni 15.888
3.672
+46,08
5 anni 14.134
6.662
+25,95
|
2.104 | +25,89 | 3.672 | +46,08 | 6.662 | +25,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.490
+17,02
3 anni 15.888
14.940
+12,03
5 anni 14.134
15.168
+16,09
|
20.490 | +17,02 | 14.940 | +12,03 | 15.168 | +16,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.706
+8,68
3 anni 15.888
14.636
+7,35
5 anni 14.134
16.050
+12,33
|
16.706 | +8,68 | 14.636 | +7,35 | 16.050 | +12,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.150
+0,94
3 anni 15.888
5.143
+0,77
5 anni 14.134
7.424
+0,29
|
7.150 | +0,94 | 5.143 | +0,77 | 7.424 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.101
+1,85
3 anni 15.888
5.566
+1,26
5 anni 14.134
7.865
+0,38
|
6.101 | +1,85 | 5.566 | +1,26 | 7.424 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
503
+25,89
3 anni 15.888
416
+46,08
5 anni 14.134
340
+25,95
|
503 | +25,89 | 416 | +46,08 | 340 | +25,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
628
+17,02
3 anni 15.888
296
+12,03
5 anni 14.134
477
+16,09
|
628 | +17,02 | 296 | +12,03 | 477 | +16,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
593
+8,68
3 anni 15.888
427
+7,35
5 anni 14.134
530
+12,33
|
593 | +8,68 | 427 | +7,35 | 530 | +12,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
601
+0,94
3 anni 15.888
234
+0,77
5 anni 14.134
283
+0,29
|
601 | +0,94 | 234 | +0,77 | 283 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
586
+1,85
3 anni 15.888
297
+1,26
5 anni 14.134
317
+0,38
|
586 | +1,85 | 297 | +1,26 | 317 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 