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Msif Nextgen Emerging Markets A Eur
93,59
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,59 | 93,27 | EUR | 16/12/25 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0118140002 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Frontier Emerging Markets Net TR |
| Data di partenza | 17/10/00 |
| Nome del gestore | Eric Carlson |
| Patrimonio del fondo | 38,3088 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,06 |
| Ytd | +4,99 |
| 1 anno | +6,14 |
| 3 anni | +28,21 |
| 5 anni | +15,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,05 |
| 2023 | +4,57 |
| 2022 | -33,45 |
| 2021 | +33,60 |
| 2020 | -6,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,6201 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | +3,06 |
| 3 mesi | +5,12 |
| 6 mesi | +16,09 |
| Da inizio anno | +4,99 |
| 1 anno | +6,14 |
| 2 anni | +23,53 |
| 3 anni | +28,21 |
| 4 anni | -11,89 |
| 5 anni | +15,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,05 |
| 2023 | +4,57 |
| 2022 | -33,45 |
| 2021 | +33,60 |
| 2020 | -6,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,6201 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5764 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3004 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3589 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9042 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4344 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4887 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,61 |
| 3 anni | +11,53 |
| 5 anni | +16,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,44 |
| 3 anni | +7,93 |
| 5 anni | +12,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3004 |
| Sortino | 0,4344 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | -5,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.824
+6,17
3 anni 15.635
7.869
+20,99
5 anni 13.875
7.972
+18,66
|
6.824 | +6,17 | 7.869 | +20,99 | 7.972 | +18,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.888
+14,61
3 anni 15.635
12.651
+11,53
5 anni 13.875
14.913
+16,87
|
17.888 | +14,61 | 12.651 | +11,53 | 14.913 | +16,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.220
+9,44
3 anni 15.635
14.425
+7,93
5 anni 13.875
15.868
+12,31
|
17.220 | +9,44 | 14.425 | +7,93 | 15.868 | +12,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.263
+0,58
3 anni 15.635
12.777
+0,30
5 anni 13.875
7.972
+0,36
|
11.263 | +0,58 | 12.777 | +0,30 | 7.972 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.116
+0,90
3 anni 15.635
12.890
+0,43
5 anni 13.875
8.363
+0,49
|
11.116 | +0,90 | 12.890 | +0,43 | 7.972 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
634
+6,17
3 anni 15.635
448
+20,99
5 anni 13.875
346
+18,66
|
634 | +6,17 | 448 | +20,99 | 346 | +18,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
600
+14,61
3 anni 15.635
86
+11,53
5 anni 13.875
478
+16,87
|
600 | +14,61 | 86 | +11,53 | 478 | +16,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
610
+9,44
3 anni 15.635
381
+7,93
5 anni 13.875
525
+12,31
|
610 | +9,44 | 381 | +7,93 | 525 | +12,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
637
+0,58
3 anni 15.635
557
+0,30
5 anni 13.875
329
+0,36
|
637 | +0,58 | 557 | +0,30 | 329 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
639
+0,90
3 anni 15.635
564
+0,43
5 anni 13.875
356
+0,49
|
639 | +0,90 | 564 | +0,43 | 356 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 