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Msif Nextgen Emerging Markets A Eur
99,90
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 99,90 | 100,27 | EUR | 02/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0118140002 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Frontier Emerging Markets Net TR |
| Data di partenza | 17/10/00 |
| Nome del gestore | Eric Carlson |
| Patrimonio del fondo | 45,7830 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,40 |
| Ytd | +4,75 |
| 1 anno | +24,53 |
| 3 anni | +38,85 |
| 5 anni | +8,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,99 |
| 2024 | +18,05 |
| 2023 | +4,57 |
| 2022 | -33,45 |
| 2021 | +33,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,6943 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | +1,52 |
| 1 mese | -5,40 |
| 3 mesi | +4,61 |
| 6 mesi | +10,86 |
| Da inizio anno | +4,75 |
| 1 anno | +24,53 |
| 2 anni | +24,07 |
| 3 anni | +38,85 |
| 4 anni | +18,06 |
| 5 anni | +8,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,99 |
| 2024 | +18,05 |
| 2023 | +4,57 |
| 2022 | -33,45 |
| 2021 | +33,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,6943 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9193 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7692 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2939 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8398 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,277 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3822 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,32 |
| 3 anni | +12,20 |
| 5 anni | +16,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,69 |
| 3 anni | +7,35 |
| 5 anni | +12,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7692 |
| Sortino | 1,277 |
| Bull Market | +10,06 |
| Bear Market | +2,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.094
+25,96
3 anni 15.888
3.620
+46,41
5 anni 14.134
6.637
+26,07
|
2.094 | +25,96 | 3.620 | +46,41 | 6.637 | +26,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.624
+17,32
3 anni 15.888
15.194
+12,20
5 anni 14.134
15.268
+16,27
|
20.624 | +17,32 | 15.194 | +12,20 | 15.268 | +16,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.714
+8,69
3 anni 15.888
14.647
+7,35
5 anni 14.134
16.085
+12,41
|
16.714 | +8,69 | 14.647 | +7,35 | 16.085 | +12,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.280
+0,92
3 anni 15.888
5.157
+0,77
5 anni 14.134
7.412
+0,29
|
7.280 | +0,92 | 5.157 | +0,77 | 7.412 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.128
+1,84
3 anni 15.888
5.481
+1,28
5 anni 14.134
7.834
+0,38
|
6.128 | +1,84 | 5.481 | +1,28 | 7.412 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
497
+25,96
3 anni 15.888
411
+46,41
5 anni 14.134
338
+26,07
|
497 | +25,96 | 411 | +46,41 | 338 | +26,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
644
+17,32
3 anni 15.888
331
+12,20
5 anni 14.134
483
+16,27
|
644 | +17,32 | 331 | +12,20 | 483 | +16,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
594
+8,69
3 anni 15.888
430
+7,35
5 anni 14.134
531
+12,41
|
594 | +8,69 | 430 | +7,35 | 531 | +12,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
602
+0,92
3 anni 15.888
236
+0,77
5 anni 14.134
281
+0,29
|
602 | +0,92 | 236 | +0,77 | 281 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
587
+1,84
3 anni 15.888
291
+1,28
5 anni 14.134
314
+0,38
|
587 | +1,84 | 291 | +1,28 | 314 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 