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Msif Us Advantage Ah Eur
80,29
-1,25%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 80,29 | 81,31 | EUR | 02/04/26 | -1,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0266117927 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 6 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 31/10/06 |
| Nome del gestore | Alexander Norton; Armistead Nash; David Cohen; Jason Yeung; Sam Chainani |
| Patrimonio del fondo | 195,7836 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,27 |
| Ytd | -14,95 |
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | +50,58 |
| 5 anni | -28,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,20 |
| 2024 | +27,92 |
| 2023 | +40,48 |
| 2022 | -57,08 |
| 2021 | -5,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,5173 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,25 |
| 1 settimana | -1,86 |
| 1 mese | -4,27 |
| 3 mesi | -14,33 |
| 6 mesi | -20,58 |
| Da inizio anno | -14,95 |
| 1 anno | +3,03 |
| 2 anni | +20,25 |
| 3 anni | +50,58 |
| 4 anni | +1,39 |
| 5 anni | -28,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,20 |
| 2024 | +27,92 |
| 2023 | +40,48 |
| 2022 | -57,08 |
| 2021 | -5,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,5173 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6691 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0622 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1525 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1457 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0863 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +25,72 |
| 3 anni | +26,77 |
| 5 anni | +30,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +17,35 |
| 3 anni | +15,64 |
| 5 anni | +22,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6691 |
| Sortino | 1,1457 |
| Bull Market | +17,35 |
| Bear Market | -10,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 6 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.040
-0,07
3 anni 15.888
1.492
+62,32
5 anni 14.134
16.597
-27,19
|
17.040 | -0,07 | 1.492 | +62,32 | 16.597 | -27,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
21.952
+25,72
3 anni 15.888
19.457
+26,77
5 anni 14.134
17.423
+30,04
|
21.952 | +25,72 | 19.457 | +26,77 | 17.423 | +30,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
22.048
+17,35
3 anni 15.888
19.449
+15,64
5 anni 14.134
17.477
+22,10
|
22.048 | +17,35 | 19.449 | +15,64 | 17.477 | +22,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.195
-0,11
3 anni 15.888
6.413
+0,67
5 anni 14.134
12.655
-0,06
|
15.195 | -0,11 | 6.413 | +0,67 | 12.655 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.404
-0,15
3 anni 15.888
6.348
+1,15
5 anni 14.134
12.596
-0,09
|
15.404 | -0,15 | 6.348 | +1,15 | 12.655 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
431
-0,07
3 anni 15.888
71
+62,32
5 anni 14.134
577
-27,19
|
431 | -0,07 | 71 | +62,32 | 577 | -27,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
683
+25,72
3 anni 15.888
633
+26,77
5 anni 14.134
589
+30,04
|
683 | +25,72 | 633 | +26,77 | 589 | +30,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
667
+17,35
3 anni 15.888
630
+15,64
5 anni 14.134
591
+22,10
|
667 | +17,35 | 630 | +15,64 | 591 | +22,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
318
-0,11
3 anni 15.888
316
+0,67
5 anni 14.134
599
-0,06
|
318 | -0,11 | 316 | +0,67 | 599 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
325
-0,15
3 anni 15.888
278
+1,15
5 anni 14.134
599
-0,09
|
325 | -0,15 | 278 | +1,15 | 599 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 