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Msif Us Advantage Ah Eur
95,99
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 95,99 | 96,10 | EUR | 19/12/25 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0266117927 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 6 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 31/10/06 |
| Nome del gestore | Alexander Norton; Armistead Nash; David Cohen; Jason Yeung; Sam Chainani |
| Patrimonio del fondo | 234,5073 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,58 |
| Ytd | +16,13 |
| 1 anno | +13,93 |
| 3 anni | +103,97 |
| 5 anni | -16,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +27,92 |
| 2023 | +40,48 |
| 2022 | -57,08 |
| 2021 | -5,18 |
| 2020 | +72,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,4964 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | -0,65 |
| 1 mese | +4,58 |
| 3 mesi | -4,98 |
| 6 mesi | +5,13 |
| Da inizio anno | +16,13 |
| 1 anno | +13,93 |
| 2 anni | +48,75 |
| 3 anni | +103,97 |
| 4 anni | -5,02 |
| 5 anni | -16,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +27,92 |
| 2023 | +40,48 |
| 2022 | -57,08 |
| 2021 | -5,18 |
| 2020 | +72,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,4964 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3137 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,873 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1461 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5373 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2016 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +28,71 |
| 3 anni | +27,07 |
| 5 anni | +30,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +17,27 |
| 3 anni | +15,36 |
| 5 anni | +21,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,873 |
| Sortino | 1,5373 |
| Bull Market | +17,35 |
| Bear Market | -10,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 6 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.034
+11,25
3 anni 15.635
419
+90,37
5 anni 13.875
15.842
-13,25
|
4.034 | +11,25 | 419 | +90,37 | 15.842 | -13,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
21.789
+28,71
3 anni 15.635
19.100
+27,07
5 anni 13.875
17.074
+30,22
|
21.789 | +28,71 | 19.100 | +27,07 | 17.074 | +30,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21.761
+17,27
3 anni 15.635
19.196
+15,36
5 anni 13.875
17.223
+21,70
|
21.761 | +17,27 | 19.196 | +15,36 | 17.223 | +21,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.971
+1,31
3 anni 15.635
4.512
+0,87
5 anni 13.875
11.081
+0,15
|
3.971 | +1,31 | 4.512 | +0,87 | 11.081 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.551
+2,19
3 anni 15.635
4.441
+1,54
5 anni 13.875
11.065
+0,20
|
4.551 | +2,19 | 4.441 | +1,54 | 11.081 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
45
+11,25
3 anni 15.635
19
+90,37
5 anni 13.875
567
-13,25
|
45 | +11,25 | 19 | +90,37 | 567 | -13,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
669
+28,71
3 anni 15.635
619
+27,07
5 anni 13.875
572
+30,22
|
669 | +28,71 | 619 | +27,07 | 572 | +30,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
636
+17,27
3 anni 15.635
618
+15,36
5 anni 13.875
575
+21,70
|
636 | +17,27 | 618 | +15,36 | 575 | +21,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7
+1,31
3 anni 15.635
159
+0,87
5 anni 13.875
574
+0,15
|
7 | +1,31 | 159 | +0,87 | 574 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14
+2,19
3 anni 15.635
102
+1,54
5 anni 13.875
574
+0,20
|
14 | +2,19 | 102 | +1,54 | 574 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 