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Msif Us Advantage Ah Eur
85,13
+0,90%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 85,13 | 84,37 | EUR | 12/06/26 | +0,90 |
Caratteristiche
| Isin | LU0266117927 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 6 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 31/10/06 |
| Nome del gestore | Alexander Norton; Armistead Nash; David Cohen; Jason Yeung; Sam Chainani |
| Patrimonio del fondo | 190,2493 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,34 |
| Ytd | -9,82 |
| 1 anno | -8,71 |
| 3 anni | +43,68 |
| 5 anni | -24,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,20 |
| 2024 | +27,92 |
| 2023 | +40,48 |
| 2022 | -57,08 |
| 2021 | -5,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,1723 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,90 |
| 1 settimana | -3,78 |
| 1 mese | -0,34 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | -11,89 |
| Da inizio anno | -9,82 |
| 1 anno | -8,71 |
| 2 anni | +35,04 |
| 3 anni | +43,68 |
| 4 anni | +67,02 |
| 5 anni | -24,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,20 |
| 2024 | +27,92 |
| 2023 | +40,48 |
| 2022 | -57,08 |
| 2021 | -5,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,1723 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2806 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6489 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1222 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4279 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1076 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1679 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +22,64 |
| 3 anni | +27,02 |
| 5 anni | +29,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,89 |
| 3 anni | +15,85 |
| 5 anni | +22,11 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6489 |
| Sortino | 1,1076 |
| Bull Market | +17,35 |
| Bear Market | -10,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 6 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.513
-0,01
3 anni 15.848
2.835
+60,84
5 anni 14.193
16.386
-18,68
|
20.513 | -0,01 | 2.835 | +60,84 | 16.386 | -18,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
21.282
+22,64
3 anni 15.848
19.213
+27,02
5 anni 14.193
17.175
+29,99
|
21.282 | +22,64 | 19.213 | +27,02 | 17.175 | +29,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
21.552
+14,89
3 anni 15.848
19.149
+15,85
5 anni 14.193
17.219
+22,11
|
21.552 | +14,89 | 19.149 | +15,85 | 17.219 | +22,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
15.731
+0,28
3 anni 15.848
7.425
+0,65
5 anni 14.193
12.922
-0,12
|
15.731 | +0,28 | 7.425 | +0,65 | 12.922 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.450
+0,43
3 anni 15.848
6.831
+1,11
5 anni 14.193
12.863
-0,17
|
15.450 | +0,43 | 6.831 | +1,11 | 12.922 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
663
-0,01
3 anni 15.848
202
+60,84
5 anni 14.193
577
-18,68
|
663 | -0,01 | 202 | +60,84 | 577 | -18,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
674
+22,64
3 anni 15.848
633
+27,02
5 anni 14.193
582
+29,99
|
674 | +22,64 | 633 | +27,02 | 582 | +29,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
667
+14,89
3 anni 15.848
628
+15,85
5 anni 14.193
584
+22,11
|
667 | +14,89 | 628 | +15,85 | 584 | +22,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
662
+0,28
3 anni 15.848
428
+0,65
5 anni 14.193
593
-0,12
|
662 | +0,28 | 428 | +0,65 | 593 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
662
+0,43
3 anni 15.848
390
+1,11
5 anni 14.193
592
-0,17
|
662 | +0,43 | 390 | +1,11 | 592 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 