Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Short Maturity Euro Bond A Eur
Msif Short Maturity Euro Bond A Eur
20,84
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,84 | 20,84 | EUR | 16/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073235904 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, 1-3 Y Net Tr |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 517,3173 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +2,21 |
| 1 anno | +2,16 |
| 3 anni | +9,11 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +3,46 |
| 2022 | -4,41 |
| 2021 | -0,35 |
| 2020 | -0,74 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,4075 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +0,34 |
| 6 mesi | +0,73 |
| Da inizio anno | +2,21 |
| 1 anno | +2,16 |
| 2 anni | +5,95 |
| 3 anni | +9,11 |
| 4 anni | +4,36 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +3,46 |
| 2022 | -4,41 |
| 2021 | -0,35 |
| 2020 | -0,74 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,4075 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5852 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0244 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4765 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,64 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6431 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,61 |
| 3 anni | +1,20 |
| 5 anni | +1,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,29 |
| 3 anni | +0,84 |
| 5 anni | +1,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0244 |
| Sortino | 0,0125 |
| Bull Market | +1,08 |
| Bear Market | -0,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.997
+2,31
3 anni 15.635
14.915
+8,82
5 anni 13.875
12.336
+4,04
|
12.997 | +2,31 | 14.915 | +8,82 | 12.336 | +4,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
409
+0,61
3 anni 15.635
275
+1,20
5 anni 13.875
267
+1,65
|
409 | +0,61 | 275 | +1,20 | 267 | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
343
+0,29
3 anni 15.635
427
+0,84
5 anni 13.875
291
+1,29
|
343 | +0,29 | 427 | +0,84 | 291 | +1,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.156
+0,59
3 anni 15.635
15.754
+0,02
5 anni 13.875
16.118
-0,48
|
11.156 | +0,59 | 15.754 | +0,02 | 16.118 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.636
+1,64
3 anni 15.635
15.883
+0,01
5 anni 13.875
16.148
-0,64
|
6.636 | +1,64 | 15.883 | +0,01 | 16.118 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
38
+2,31
3 anni 15.635
48
+8,82
5 anni 13.875
46
+4,04
|
38 | +2,31 | 48 | +8,82 | 46 | +4,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
28
+0,61
3 anni 15.635
31
+1,20
5 anni 13.875
53
+1,65
|
28 | +0,61 | 31 | +1,20 | 53 | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
27
+0,29
3 anni 15.635
30
+0,84
5 anni 13.875
50
+1,29
|
27 | +0,29 | 30 | +0,84 | 50 | +1,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
36
+0,59
3 anni 15.635
40
+0,02
5 anni 13.875
44
-0,48
|
36 | +0,59 | 40 | +0,02 | 44 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
33
+1,64
3 anni 15.635
40
+0,01
5 anni 13.875
40
-0,64
|
33 | +1,64 | 40 | +0,01 | 40 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 