Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Short Maturity Euro Bond A Eur
Msif Short Maturity Euro Bond A Eur
20,83
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,83 | 20,86 | EUR | 01/06/26 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073235904 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, 1-3 Y Net Tr |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 498,2424 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | -0,14 |
| 1 anno | +0,68 |
| 3 anni | +8,21 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,31 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +3,46 |
| 2022 | -4,41 |
| 2021 | -0,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,6844 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | -0,10 |
| Da inizio anno | -0,14 |
| 1 anno | +0,68 |
| 2 anni | +5,10 |
| 3 anni | +8,21 |
| 4 anni | +6,44 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,31 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +3,46 |
| 2022 | -4,41 |
| 2021 | -0,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,6844 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0107 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2886 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,643 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9842 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,788 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,44 |
| 3 anni | +1,34 |
| 5 anni | +1,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,48 |
| 3 anni | +1,07 |
| 5 anni | +1,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2886 |
| Sortino | -0,3619 |
| Bull Market | +1,08 |
| Bear Market | -1,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.761
+0,53
3 anni 15.839
16.135
+8,12
5 anni 14.143
12.385
+3,69
|
19.761 | +0,53 | 16.135 | +8,12 | 12.385 | +3,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
749
+1,44
3 anni 15.839
344
+1,34
5 anni 14.143
292
+1,76
|
749 | +1,44 | 344 | +1,34 | 292 | +1,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.135
+1,48
3 anni 15.839
491
+1,07
5 anni 14.143
313
+1,43
|
1.135 | +1,48 | 491 | +1,07 | 313 | +1,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.917
-1,01
3 anni 15.839
18.400
-0,29
5 anni 14.143
16.950
-0,64
|
21.917 | -1,01 | 18.400 | -0,29 | 16.950 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.721
-0,98
3 anni 15.839
18.345
-0,36
5 anni 14.143
16.878
-0,79
|
21.721 | -0,98 | 18.345 | -0,36 | 16.950 | -0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
78
+0,53
3 anni 15.839
52
+8,12
5 anni 14.143
52
+3,69
|
78 | +0,53 | 52 | +8,12 | 52 | +3,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
77
+1,44
3 anni 15.839
33
+1,34
5 anni 14.143
63
+1,76
|
77 | +1,44 | 33 | +1,34 | 63 | +1,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
73
+1,48
3 anni 15.839
34
+1,07
5 anni 14.143
57
+1,43
|
73 | +1,48 | 34 | +1,07 | 57 | +1,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
58
-1,01
3 anni 15.839
52
-0,29
5 anni 14.143
53
-0,64
|
58 | -1,01 | 52 | -0,29 | 53 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
56
-0,98
3 anni 15.839
51
-0,36
5 anni 14.143
51
-0,79
|
56 | -0,98 | 51 | -0,36 | 51 | -0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 