Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Short Maturity Euro Bond A Eur
Msif Short Maturity Euro Bond A Eur
20,70
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,70 | 20,68 | EUR | 31/03/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073235904 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, 1-3 Y Net Tr |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 527,3864 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,24 |
| Ytd | -0,77 |
| 1 anno | +0,73 |
| 3 anni | +7,98 |
| 5 anni | +3,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,31 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +3,46 |
| 2022 | -4,41 |
| 2021 | -0,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,2899 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -1,24 |
| 3 mesi | -0,77 |
| 6 mesi | -0,43 |
| Da inizio anno | -0,77 |
| 1 anno | +0,73 |
| 2 anni | +4,55 |
| 3 anni | +7,98 |
| 4 anni | +4,81 |
| 5 anni | +3,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,31 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +3,46 |
| 2022 | -4,41 |
| 2021 | -0,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,2899 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0864 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5115 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4796 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1254 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6805 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,52 |
| 3 anni | +1,11 |
| 5 anni | +1,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,22 |
| 3 anni | +0,69 |
| 5 anni | +1,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0864 |
| Sortino | -0,1254 |
| Bull Market | +1,08 |
| Bear Market | -0,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.844
+2,19
3 anni 15.888
15.854
+9,91
5 anni 14.134
12.690
+4,75
|
14.844 | +2,19 | 15.854 | +9,91 | 12.690 | +4,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
394
+0,52
3 anni 15.888
297
+1,11
5 anni 14.134
275
+1,65
|
394 | +0,52 | 297 | +1,11 | 275 | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
333
+0,22
3 anni 15.888
358
+0,69
5 anni 14.134
295
+1,30
|
333 | +0,22 | 358 | +0,69 | 295 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
10.484
+0,50
3 anni 15.888
16.525
-0,09
5 anni 14.134
16.356
-0,51
|
10.484 | +0,50 | 16.525 | -0,09 | 16.356 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.278
+1,48
3 anni 15.888
16.554
-0,13
5 anni 14.134
16.378
-0,68
|
7.278 | +1,48 | 16.554 | -0,13 | 16.356 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
48
+2,19
3 anni 15.888
45
+9,91
5 anni 14.134
50
+4,75
|
48 | +2,19 | 45 | +9,91 | 50 | +4,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
31
+0,52
3 anni 15.888
30
+1,11
5 anni 14.134
54
+1,65
|
31 | +0,52 | 30 | +1,11 | 54 | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
25
+0,22
3 anni 15.888
28
+0,69
5 anni 14.134
50
+1,30
|
25 | +0,22 | 28 | +0,69 | 50 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
29
+0,50
3 anni 15.888
45
-0,09
5 anni 14.134
44
-0,51
|
29 | +0,50 | 45 | -0,09 | 44 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
23
+1,48
3 anni 15.888
45
-0,13
5 anni 14.134
41
-0,68
|
23 | +1,48 | 45 | -0,13 | 41 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 