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Msif European High Yield Bond A $
35,50
-0,53%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,50 | 35,69 | USD | 12/05/26 | -0,53 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073255761 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 110,9089 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,48 |
| Ytd | +0,36 |
| 1 anno | +3,35 |
| 3 anni | +21,51 |
| 5 anni | +12,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,01 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +11,59 |
| 2022 | -11,37 |
| 2021 | +3,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,0659 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +0,48 |
| 3 mesi | -0,55 |
| 6 mesi | +0,63 |
| Da inizio anno | +0,36 |
| 1 anno | +3,35 |
| 2 anni | +9,99 |
| 3 anni | +21,51 |
| 4 anni | +23,59 |
| 5 anni | +12,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,01 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +11,59 |
| 2022 | -11,37 |
| 2021 | +3,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,0659 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5924 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1453 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0995 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7209 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0856 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1362 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,81 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +6,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +1,69 |
| 5 anni | +4,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1453 |
| Sortino | 2,0856 |
| Bull Market | +3,08 |
| Bear Market | -2,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
14.978
+3,69
3 anni 15.839
9.473
+21,39
5 anni 14.143
9.311
+12,16
|
14.978 | +3,69 | 9.473 | +21,39 | 9.311 | +12,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.051
+2,81
3 anni 15.839
1.450
+3,08
5 anni 14.143
3.364
+6,19
|
2.051 | +2,81 | 1.450 | +3,08 | 3.364 | +6,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.684
+2,31
3 anni 15.839
1.196
+1,69
5 anni 14.143
3.430
+4,52
|
2.684 | +2,31 | 1.196 | +1,69 | 3.430 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.490
+0,59
3 anni 15.839
1.464
+1,15
5 anni 14.143
9.779
+0,10
|
13.490 | +0,59 | 1.464 | +1,15 | 9.779 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
14.176
+0,72
3 anni 15.839
1.444
+2,09
5 anni 14.143
9.809
+0,14
|
14.176 | +0,72 | 1.444 | +2,09 | 9.779 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
120
+3,69
3 anni 15.839
79
+21,39
5 anni 14.143
67
+12,16
|
120 | +3,69 | 79 | +21,39 | 67 | +12,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
50
+2,81
3 anni 15.839
74
+3,08
5 anni 14.143
110
+6,19
|
50 | +2,81 | 74 | +3,08 | 110 | +6,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
52
+2,31
3 anni 15.839
51
+1,69
5 anni 14.143
87
+4,52
|
52 | +2,31 | 51 | +1,69 | 87 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
67
+0,59
3 anni 15.839
58
+1,15
5 anni 14.143
72
+0,10
|
67 | +0,59 | 58 | +1,15 | 72 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
80
+0,72
3 anni 15.839
47
+2,09
5 anni 14.143
71
+0,14
|
80 | +0,72 | 47 | +2,09 | 71 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 