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Msif European High Yield Bond A $
35,32
+0,43%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,32 | 35,17 | USD | 12/06/26 | +0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073255761 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 113,1233 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,96 |
| Ytd | +1,32 |
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +21,07 |
| 5 anni | +12,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,01 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +11,59 |
| 2022 | -11,37 |
| 2021 | +3,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,0559 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,69 |
| 1 mese | +0,96 |
| 3 mesi | +1,90 |
| 6 mesi | +1,42 |
| Da inizio anno | +1,32 |
| 1 anno | +3,46 |
| 2 anni | +9,57 |
| 3 anni | +21,07 |
| 4 anni | +26,42 |
| 5 anni | +12,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,01 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +11,59 |
| 2022 | -11,37 |
| 2021 | +3,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,0559 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5924 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1453 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0995 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6943 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0715 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1249 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,81 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +6,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,43 |
| 3 anni | +1,71 |
| 5 anni | +4,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,1453 |
| Sortino | 2,0715 |
| Bull Market | +3,08 |
| Bear Market | -2,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.601
+3,61
3 anni 15.848
9.930
+22,04
5 anni 14.193
9.623
+12,94
|
14.601 | +3,61 | 9.930 | +22,04 | 9.623 | +12,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.019
+2,81
3 anni 15.848
1.430
+3,08
5 anni 14.193
3.327
+6,19
|
2.019 | +2,81 | 1.430 | +3,08 | 3.327 | +6,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.705
+2,43
3 anni 15.848
1.212
+1,71
5 anni 14.193
3.404
+4,56
|
2.705 | +2,43 | 1.212 | +1,71 | 3.404 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.375
+0,59
3 anni 15.848
1.432
+1,15
5 anni 14.193
9.618
+0,10
|
13.375 | +0,59 | 1.432 | +1,15 | 9.618 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.047
+0,69
3 anni 15.848
1.467
+2,07
5 anni 14.193
9.682
+0,12
|
14.047 | +0,69 | 1.467 | +2,07 | 9.618 | +0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
85
+3,61
3 anni 15.848
66
+22,04
5 anni 14.193
66
+12,94
|
85 | +3,61 | 66 | +22,04 | 66 | +12,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
51
+2,81
3 anni 15.848
74
+3,08
5 anni 14.193
109
+6,19
|
51 | +2,81 | 74 | +3,08 | 109 | +6,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
53
+2,43
3 anni 15.848
55
+1,71
5 anni 14.193
86
+4,56
|
53 | +2,43 | 55 | +1,71 | 86 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
66
+0,59
3 anni 15.848
57
+1,15
5 anni 14.193
71
+0,10
|
66 | +0,59 | 57 | +1,15 | 71 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
79
+0,69
3 anni 15.848
47
+2,07
5 anni 14.193
70
+0,12
|
79 | +0,69 | 47 | +2,07 | 70 | +0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 