Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif European High Yield Bond A $
Msif European High Yield Bond A $
34,36
-0,78%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 34,36 | 34,63 | USD | 02/04/26 | -0,78 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073255761 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 116,3633 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,84 |
| Ytd | -1,07 |
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +20,26 |
| 5 anni | +11,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,01 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +11,59 |
| 2022 | -11,37 |
| 2021 | +3,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 66,5516 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -1,84 |
| 3 mesi | -1,26 |
| 6 mesi | -0,45 |
| Da inizio anno | -1,07 |
| 1 anno | +2,31 |
| 2 anni | +9,04 |
| 3 anni | +20,26 |
| 4 anni | +15,98 |
| 5 anni | +11,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,01 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +11,59 |
| 2022 | -11,37 |
| 2021 | +3,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 66,5516 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7903 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,3489 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1936 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0374 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,3255 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2567 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,29 |
| 3 anni | +2,71 |
| 5 anni | +6,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +1,10 |
| 5 anni | +4,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,3489 |
| Sortino | 3,3255 |
| Bull Market | +3,08 |
| Bear Market | -1,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.739
+3,17
3 anni 15.888
8.980
+22,85
5 anni 14.134
9.424
+14,44
|
12.739 | +3,17 | 8.980 | +22,85 | 9.424 | +14,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.462
+2,29
3 anni 15.888
1.360
+2,71
5 anni 14.134
3.390
+6,10
|
3.462 | +2,29 | 1.360 | +2,71 | 3.390 | +6,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.520
+1,81
3 anni 15.888
936
+1,10
5 anni 14.134
3.374
+4,45
|
4.520 | +1,81 | 936 | +1,10 | 3.374 | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.248
+0,79
3 anni 15.888
785
+1,35
5 anni 14.134
8.878
+0,19
|
8.248 | +0,79 | 785 | +1,35 | 8.878 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.081
+1,04
3 anni 15.888
541
+3,33
5 anni 14.134
9.025
+0,26
|
9.081 | +1,04 | 541 | +3,33 | 8.878 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
168
+3,17
3 anni 15.888
58
+22,85
5 anni 14.134
66
+14,44
|
168 | +3,17 | 58 | +22,85 | 66 | +14,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
137
+2,29
3 anni 15.888
99
+2,71
5 anni 14.134
117
+6,10
|
137 | +2,29 | 99 | +2,71 | 117 | +6,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
184
+1,81
3 anni 15.888
96
+1,10
5 anni 14.134
100
+4,45
|
184 | +1,81 | 96 | +1,10 | 100 | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
160
+0,79
3 anni 15.888
64
+1,35
5 anni 14.134
71
+0,19
|
160 | +0,79 | 64 | +1,35 | 71 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
170
+1,04
3 anni 15.888
67
+3,33
5 anni 14.134
71
+0,26
|
170 | +1,04 | 67 | +3,33 | 71 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 