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Msif European High Yield Bond A Eur
30,53
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,53 | 30,50 | EUR | 12/06/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073255761 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 96,7610 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,89 |
| Ytd | +1,13 |
| 1 anno | +3,32 |
| 3 anni | +20,96 |
| 5 anni | +12,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +11,66 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,6518 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,89 |
| 3 mesi | +1,67 |
| 6 mesi | +1,50 |
| Da inizio anno | +1,13 |
| 1 anno | +3,32 |
| 2 anni | +10,26 |
| 3 anni | +20,96 |
| 4 anni | +25,79 |
| 5 anni | +12,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +11,66 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,6518 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5267 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1814 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1009 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,636 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,989 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1264 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,37 |
| 3 anni | +3,05 |
| 5 anni | +6,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +1,82 |
| 5 anni | +4,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,1814 |
| Sortino | 1,989 |
| Bull Market | +2,71 |
| Bear Market | -2,40 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.933
+3,40
3 anni 15.848
9.976
+21,92
5 anni 14.193
9.634
+12,91
|
14.933 | +3,40 | 9.976 | +21,92 | 9.634 | +12,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.395
+3,37
3 anni 15.848
1.381
+3,05
5 anni 14.193
3.850
+6,38
|
3.395 | +3,37 | 1.381 | +3,05 | 3.850 | +6,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.001
+2,82
3 anni 15.848
1.326
+1,82
5 anni 14.193
3.937
+4,73
|
4.001 | +2,82 | 1.326 | +1,82 | 3.937 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.936
+0,53
3 anni 15.848
1.175
+1,18
5 anni 14.193
9.590
+0,10
|
13.936 | +0,53 | 1.175 | +1,18 | 9.590 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.351
+0,64
3 anni 15.848
1.772
+1,99
5 anni 14.193
9.654
+0,13
|
14.351 | +0,64 | 1.772 | +1,99 | 9.590 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
110
+3,40
3 anni 15.848
75
+21,92
5 anni 14.193
70
+12,91
|
110 | +3,40 | 75 | +21,92 | 70 | +12,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
78
+3,37
3 anni 15.848
55
+3,05
5 anni 14.193
138
+6,38
|
78 | +3,37 | 55 | +3,05 | 138 | +6,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
81
+2,82
3 anni 15.848
74
+1,82
5 anni 14.193
130
+4,73
|
81 | +2,82 | 74 | +1,82 | 130 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
104
+0,53
3 anni 15.848
42
+1,18
5 anni 14.193
67
+0,10
|
104 | +0,53 | 42 | +1,18 | 67 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
108
+0,64
3 anni 15.848
60
+1,99
5 anni 14.193
68
+0,13
|
108 | +0,64 | 60 | +1,99 | 68 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 