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Msif European High Yield Bond A Eur
30,09
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,09 | 30,11 | EUR | 18/12/25 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073255761 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 102,1723 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,60 |
| Ytd | +3,76 |
| 1 anno | +3,62 |
| 3 anni | +24,60 |
| 5 anni | +13,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +11,66 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,95 |
| 2020 | +1,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 67,7453 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,60 |
| 3 mesi | +0,53 |
| 6 mesi | +1,97 |
| Da inizio anno | +3,76 |
| 1 anno | +3,62 |
| 2 anni | +12,32 |
| 3 anni | +24,60 |
| 4 anni | +10,83 |
| 5 anni | +13,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +11,66 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,95 |
| 2020 | +1,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 67,7453 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,5362 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3604 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,348 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,8946 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5174 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +3,70 |
| 5 anni | +6,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +1,16 |
| 5 anni | +4,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,5362 |
| Sortino | 4,8946 |
| Bull Market | +2,86 |
| Bear Market | -1,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.410
+4,12
3 anni 15.635
6.674
+23,76
5 anni 13.875
8.918
+14,78
|
9.410 | +4,12 | 6.674 | +23,76 | 8.918 | +14,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.563
+2,26
3 anni 15.635
1.782
+3,70
5 anni 13.875
4.359
+6,63
|
2.563 | +2,26 | 1.782 | +3,70 | 4.359 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.250
+1,68
3 anni 15.635
801
+1,16
5 anni 13.875
3.741
+4,54
|
3.250 | +1,68 | 801 | +1,16 | 3.741 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.911
+0,96
3 anni 15.635
428
+1,54
5 anni 13.875
7.947
+0,36
|
6.911 | +0,96 | 428 | +1,54 | 7.947 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.094
+1,35
3 anni 15.635
169
+4,89
5 anni 13.875
8.128
+0,52
|
8.094 | +1,35 | 169 | +4,89 | 7.947 | +0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
153
+4,12
3 anni 15.635
59
+23,76
5 anni 13.875
69
+14,78
|
153 | +4,12 | 59 | +23,76 | 69 | +14,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
138
+2,26
3 anni 15.635
108
+3,70
5 anni 13.875
161
+6,63
|
138 | +2,26 | 108 | +3,70 | 161 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
178
+1,68
3 anni 15.635
70
+1,16
5 anni 13.875
126
+4,54
|
178 | +1,68 | 70 | +1,16 | 126 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
157
+0,96
3 anni 15.635
39
+1,54
5 anni 13.875
63
+0,36
|
157 | +0,96 | 39 | +1,54 | 63 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
162
+1,35
3 anni 15.635
32
+4,89
5 anni 13.875
63
+0,52
|
162 | +1,35 | 32 | +4,89 | 63 | +0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 