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Msif European High Yield Bond A Eur
29,80
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 29,80 | 29,82 | EUR | 02/04/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073255761 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 01/12/98 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 98,6297 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,75 |
| Ytd | -1,29 |
| 1 anno | +2,48 |
| 3 anni | +20,40 |
| 5 anni | +11,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +11,66 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 68,7515 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -1,75 |
| 3 mesi | -1,23 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | -1,29 |
| 1 anno | +2,48 |
| 2 anni | +9,16 |
| 3 anni | +20,40 |
| 4 anni | +15,86 |
| 5 anni | +11,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +11,66 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 68,7515 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7464 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,4994 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1985 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9974 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,7407 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2622 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,27 |
| 3 anni | +2,50 |
| 5 anni | +6,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,77 |
| 3 anni | +1,00 |
| 5 anni | +4,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,4994 |
| Sortino | 3,7407 |
| Bull Market | +2,71 |
| Bear Market | -1,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.619
+3,22
3 anni 15.888
8.879
+23,11
5 anni 14.134
9.393
+14,53
|
12.619 | +3,22 | 8.879 | +23,11 | 9.393 | +14,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.407
+2,27
3 anni 15.888
1.171
+2,50
5 anni 14.134
3.711
+6,24
|
3.407 | +2,27 | 1.171 | +2,50 | 3.711 | +6,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.415
+1,77
3 anni 15.888
780
+1,00
5 anni 14.134
3.840
+4,58
|
4.415 | +1,77 | 780 | +1,00 | 3.840 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.603
+0,75
3 anni 15.888
451
+1,50
5 anni 14.134
8.804
+0,20
|
8.603 | +0,75 | 451 | +1,50 | 8.804 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.248
+1,00
3 anni 15.888
375
+3,74
5 anni 14.134
8.979
+0,26
|
9.248 | +1,00 | 375 | +3,74 | 8.804 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
162
+3,22
3 anni 15.888
51
+23,11
5 anni 14.134
63
+14,53
|
162 | +3,22 | 51 | +23,11 | 63 | +14,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
129
+2,27
3 anni 15.888
54
+2,50
5 anni 14.134
143
+6,24
|
129 | +2,27 | 54 | +2,50 | 143 | +6,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
177
+1,77
3 anni 15.888
63
+1,00
5 anni 14.134
126
+4,58
|
177 | +1,77 | 63 | +1,00 | 126 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
164
+0,75
3 anni 15.888
27
+1,50
5 anni 14.134
65
+0,20
|
164 | +0,75 | 27 | +1,50 | 65 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
171
+1,00
3 anni 15.888
40
+3,74
5 anni 14.134
66
+0,26
|
171 | +1,00 | 40 | +3,74 | 66 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 