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Msif Short Maturity Euro Bond A $
24,52
+0,91%
Valuta: USD
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,52 | 24,30 | USD | 14/04/26 | +0,91 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073235904 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, 1-3 Y Net Tr |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 622,2104 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | -0,16 |
| 1 anno | +1,39 |
| 3 anni | +8,80 |
| 5 anni | +3,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,25 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +3,39 |
| 2022 | -4,32 |
| 2021 | -0,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4684 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,7500 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +0,37 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | -0,51 |
| 6 mesi | -0,37 |
| Da inizio anno | -0,16 |
| 1 anno | +1,39 |
| 2 anni | +5,06 |
| 3 anni | +8,80 |
| 4 anni | +6,54 |
| 5 anni | +3,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,25 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +3,39 |
| 2022 | -4,32 |
| 2021 | -0,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4684 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7166 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2846 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6419 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7809 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4047 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8511 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,38 |
| 3 anni | +1,43 |
| 5 anni | +1,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,27 |
| 3 anni | +1,00 |
| 5 anni | +1,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,2846 |
| Sortino | -0,4047 |
| Bull Market | +1,48 |
| Bear Market | -0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
16.183
+1,04
3 anni 15.865
15.405
+8,13
5 anni 14.155
11.510
+3,58
|
16.183 | +1,04 | 15.405 | +8,13 | 11.510 | +3,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
717
+1,38
3 anni 15.865
397
+1,43
5 anni 14.155
281
+1,73
|
717 | +1,38 | 397 | +1,43 | 281 | +1,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
877
+1,27
3 anni 15.865
449
+1,00
5 anni 14.155
263
+1,30
|
877 | +1,27 | 449 | +1,00 | 263 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
20.786
-0,72
3 anni 15.865
18.067
-0,28
5 anni 14.155
16.782
-0,64
|
20.786 | -0,72 | 18.067 | -0,28 | 16.782 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
20.578
-0,78
3 anni 15.865
18.224
-0,40
5 anni 14.155
16.954
-0,85
|
20.578 | -0,78 | 18.224 | -0,40 | 16.782 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
60
+1,04
3 anni 15.865
46
+8,13
5 anni 14.155
48
+3,58
|
60 | +1,04 | 46 | +8,13 | 48 | +3,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
48
+1,38
3 anni 15.865
51
+1,43
5 anni 14.155
54
+1,73
|
48 | +1,38 | 51 | +1,43 | 54 | +1,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
43
+1,27
3 anni 15.865
31
+1,00
5 anni 14.155
33
+1,30
|
43 | +1,27 | 31 | +1,00 | 33 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
54
-0,72
3 anni 15.865
47
-0,28
5 anni 14.155
51
-0,64
|
54 | -0,72 | 47 | -0,28 | 51 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
55
-0,78
3 anni 15.865
48
-0,40
5 anni 14.155
55
-0,85
|
55 | -0,78 | 48 | -0,40 | 55 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 