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Msif Emerging Markets Debt A Eur
95,95
+0,40%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 95,95 | 95,57 | EUR | 02/04/26 | +0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230004 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 43,2386 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,12 |
| Ytd | +1,46 |
| 1 anno | +3,76 |
| 3 anni | +32,00 |
| 5 anni | +18,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 66,9516 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,40 |
| 1 settimana | -0,56 |
| 1 mese | -1,12 |
| 3 mesi | +1,64 |
| 6 mesi | +5,46 |
| Da inizio anno | +1,46 |
| 1 anno | +3,76 |
| 2 anni | +13,43 |
| 3 anni | +32,00 |
| 4 anni | +21,30 |
| 5 anni | +18,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 66,9516 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,29 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3175 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8332 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2614 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,89 |
| 3 anni | +8,12 |
| 5 anni | +9,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,74 |
| 3 anni | +5,76 |
| 5 anni | +6,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5892 |
| Sortino | 0,8332 |
| Bull Market | +3,54 |
| Bear Market | -5,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.418
-0,82
3 anni 15.888
6.654
+29,93
5 anni 14.134
7.286
+22,35
|
17.418 | -0,82 | 6.654 | +29,93 | 7.286 | +22,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.265
+10,89
3 anni 15.888
9.826
+8,12
5 anni 14.134
8.413
+9,19
|
15.265 | +10,89 | 9.826 | +8,12 | 8.413 | +9,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.985
+9,74
3 anni 15.888
11.353
+5,76
5 anni 14.134
9.048
+6,79
|
17.985 | +9,74 | 11.353 | +5,76 | 9.048 | +6,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.421
-0,29
3 anni 15.888
7.554
+0,59
5 anni 14.134
8.822
+0,20
|
16.421 | -0,29 | 7.554 | +0,59 | 8.822 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.320
-0,32
3 anni 15.888
8.684
+0,83
5 anni 14.134
8.985
+0,26
|
16.320 | -0,32 | 8.684 | +0,83 | 8.822 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
688
-0,82
3 anni 15.888
72
+29,93
5 anni 14.134
49
+22,35
|
688 | -0,82 | 72 | +29,93 | 49 | +22,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.009
+10,89
3 anni 15.888
879
+8,12
5 anni 14.134
739
+9,19
|
1.009 | +10,89 | 879 | +8,12 | 739 | +9,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
997
+9,74
3 anni 15.888
868
+5,76
5 anni 14.134
707
+6,79
|
997 | +9,74 | 868 | +5,76 | 707 | +6,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
625
-0,29
3 anni 15.888
166
+0,59
5 anni 14.134
115
+0,20
|
625 | -0,29 | 166 | +0,59 | 115 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
620
-0,32
3 anni 15.888
231
+0,83
5 anni 14.134
118
+0,26
|
620 | -0,32 | 231 | +0,83 | 118 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 