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Msif Emerging Markets Debt A Eur
94,03
+0,47%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 94,03 | 93,59 | EUR | 17/12/25 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230004 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 42,0731 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,36 |
| Ytd | -0,16 |
| 1 anno | +0,43 |
| 3 anni | +26,11 |
| 5 anni | +16,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| 2020 | -3,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,5261 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | +0,36 |
| 3 mesi | +3,95 |
| 6 mesi | +8,52 |
| Da inizio anno | -0,16 |
| 1 anno | +0,43 |
| 2 anni | +18,43 |
| 3 anni | +26,11 |
| 4 anni | +10,08 |
| 5 anni | +16,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| 2020 | -3,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,5261 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3134 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7539 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2196 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4159 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1024 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2911 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,96 |
| 3 anni | +8,60 |
| 5 anni | +9,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,28 |
| 3 anni | +5,86 |
| 5 anni | +6,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7539 |
| Sortino | 1,1024 |
| Bull Market | +3,54 |
| Bear Market | -5,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.952
+1,76
3 anni 15.635
5.620
+27,11
5 anni 13.875
8.470
+16,49
|
13.952 | +1,76 | 5.620 | +27,11 | 8.470 | +16,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.404
+11,96
3 anni 15.635
9.530
+8,60
5 anni 13.875
8.048
+9,21
|
15.404 | +11,96 | 9.530 | +8,60 | 8.048 | +9,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.058
+9,28
3 anni 15.635
10.696
+5,86
5 anni 13.875
9.069
+6,81
|
17.058 | +9,28 | 10.696 | +5,86 | 9.069 | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.195
+0,31
3 anni 15.635
6.198
+0,75
5 anni 13.875
10.077
+0,22
|
14.195 | +0,31 | 6.198 | +0,75 | 10.077 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.560
+0,42
3 anni 15.635
7.543
+1,10
5 anni 13.875
10.286
+0,29
|
14.560 | +0,42 | 7.543 | +1,10 | 10.077 | +0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
637
+1,76
3 anni 15.635
81
+27,11
5 anni 13.875
96
+16,49
|
637 | +1,76 | 81 | +27,11 | 96 | +16,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.013
+11,96
3 anni 15.635
835
+8,60
5 anni 13.875
714
+9,21
|
1.013 | +11,96 | 835 | +8,60 | 714 | +9,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.001
+9,28
3 anni 15.635
875
+5,86
5 anni 13.875
698
+6,81
|
1.001 | +9,28 | 875 | +5,86 | 698 | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
616
+0,31
3 anni 15.635
244
+0,75
5 anni 13.875
163
+0,22
|
616 | +0,31 | 244 | +0,75 | 163 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
633
+0,42
3 anni 15.635
323
+1,10
5 anni 13.875
170
+0,29
|
633 | +0,42 | 323 | +1,10 | 170 | +0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 