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Msif Emerging Markets Debt A Eur
101,59
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 101,59 | 101,37 | EUR | 22/06/26 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230004 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 43,3456 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,17 |
| Ytd | +7,42 |
| 1 anno | +16,80 |
| 3 anni | +37,41 |
| 5 anni | +22,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,7044 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | +1,33 |
| 1 mese | +3,17 |
| 3 mesi | +5,19 |
| 6 mesi | +8,14 |
| Da inizio anno | +7,42 |
| 1 anno | +16,80 |
| 2 anni | +17,46 |
| 3 anni | +37,41 |
| 4 anni | +39,80 |
| 5 anni | +22,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,7044 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6774 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9177 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2539 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,5197 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,306 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3344 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +7,88 |
| 5 anni | +9,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,18 |
| 3 anni | +5,56 |
| 5 anni | +6,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9177 |
| Sortino | 1,306 |
| Bull Market | +3,54 |
| Bear Market | -5,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
8.319
+12,83
3 anni 16.061
7.054
+33,59
5 anni 14.393
7.228
+23,30
|
8.319 | +12,83 | 7.054 | +33,59 | 7.228 | +23,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8.696
+5,88
3 anni 16.061
9.191
+7,88
5 anni 14.393
8.163
+9,17
|
8.696 | +5,88 | 9.191 | +7,88 | 8.163 | +9,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
2.229
+2,18
3 anni 16.061
9.596
+5,56
5 anni 14.393
8.550
+6,82
|
2.229 | +2,18 | 9.596 | +5,56 | 8.550 | +6,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
3.876
+1,68
3 anni 16.061
3.698
+0,92
5 anni 14.393
7.284
+0,25
|
3.876 | +1,68 | 3.698 | +0,92 | 7.284 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.859
+4,52
3 anni 16.061
5.542
+1,31
5 anni 14.393
7.597
+0,33
|
1.859 | +4,52 | 5.542 | +1,31 | 7.284 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
39
+12,83
3 anni 16.061
56
+33,59
5 anni 14.393
37
+23,30
|
39 | +12,83 | 56 | +33,59 | 37 | +23,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
664
+5,88
3 anni 16.061
879
+7,88
5 anni 14.393
736
+9,17
|
664 | +5,88 | 879 | +7,88 | 736 | +9,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
92
+2,18
3 anni 16.061
852
+5,56
5 anni 14.393
692
+6,82
|
92 | +2,18 | 852 | +5,56 | 692 | +6,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
60
+1,68
3 anni 16.061
84
+0,92
5 anni 14.393
90
+0,25
|
60 | +1,68 | 84 | +0,92 | 90 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
25
+4,52
3 anni 16.061
111
+1,31
5 anni 14.393
96
+0,33
|
25 | +4,52 | 111 | +1,31 | 96 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 