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Msif Emerging Markets Debt A Eur
98,95
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 98,95 | 98,75 | EUR | 29/05/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230004 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 01/02/97 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 42,1280 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,67 |
| Ytd | +4,63 |
| 1 anno | +12,52 |
| 3 anni | +35,49 |
| 5 anni | +22,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,6066 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,49 |
| 1 mese | +1,67 |
| 3 mesi | +2,18 |
| 6 mesi | +4,59 |
| Da inizio anno | +4,63 |
| 1 anno | +12,52 |
| 2 anni | +17,41 |
| 3 anni | +35,49 |
| 4 anni | +29,41 |
| 5 anni | +22,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | +8,70 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +5,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,6066 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6774 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9177 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2539 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,7322 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3201 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3441 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +7,88 |
| 5 anni | +9,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,08 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +6,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9177 |
| Sortino | 1,3201 |
| Bull Market | +3,54 |
| Bear Market | -5,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
8.969
+12,35
3 anni 15.839
5.862
+34,54
5 anni 14.143
6.921
+20,77
|
8.969 | +12,35 | 5.862 | +34,54 | 6.921 | +20,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.622
+5,88
3 anni 15.839
9.134
+7,88
5 anni 14.143
8.111
+9,17
|
8.622 | +5,88 | 9.134 | +7,88 | 8.111 | +9,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.175
+2,08
3 anni 15.839
9.411
+5,48
5 anni 14.143
8.499
+6,76
|
2.175 | +2,08 | 9.411 | +5,48 | 8.499 | +6,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
3.818
+1,68
3 anni 15.839
3.633
+0,92
5 anni 14.143
7.177
+0,25
|
3.818 | +1,68 | 3.633 | +0,92 | 7.177 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.822
+4,73
3 anni 15.839
5.351
+1,32
5 anni 14.143
7.494
+0,34
|
1.822 | +4,73 | 5.351 | +1,32 | 7.177 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
52
+12,35
3 anni 15.839
43
+34,54
5 anni 14.143
48
+20,77
|
52 | +12,35 | 43 | +34,54 | 48 | +20,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
662
+5,88
3 anni 15.839
877
+7,88
5 anni 14.143
736
+9,17
|
662 | +5,88 | 877 | +7,88 | 736 | +9,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
89
+2,08
3 anni 15.839
849
+5,48
5 anni 14.143
695
+6,76
|
89 | +2,08 | 849 | +5,48 | 695 | +6,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
60
+1,68
3 anni 15.839
82
+0,92
5 anni 14.143
91
+0,25
|
60 | +1,68 | 82 | +0,92 | 91 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
25
+4,73
3 anni 15.839
104
+1,32
5 anni 14.143
99
+0,34
|
25 | +4,73 | 104 | +1,32 | 99 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 