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Msif Us Advantage A (Usd) Eur
123,47
-0,58%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 123,47 | 124,19 | EUR | 02/04/26 | -0,58 |
Caratteristiche
| Isin | LU0225737302 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 6 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 01/12/05 |
| Nome del gestore | Alexander Norton; Armistead Nash; David Cohen; Jason Yeung; Sam Chainani |
| Patrimonio del fondo | 1340,9883 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,44 |
| Ytd | -12,95 |
| 1 anno | -0,90 |
| 3 anni | +52,30 |
| 5 anni | -16,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,45 |
| 2024 | +39,09 |
| 2023 | +39,57 |
| 2022 | -52,23 |
| 2021 | +3,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,5865 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,58 |
| 1 settimana | -1,63 |
| 1 mese | -2,44 |
| 3 mesi | -12,32 |
| 6 mesi | -18,33 |
| Da inizio anno | -12,95 |
| 1 anno | -0,90 |
| 2 anni | +17,26 |
| 3 anni | +52,30 |
| 4 anni | +8,97 |
| 5 anni | -16,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,45 |
| 2024 | +39,09 |
| 2023 | +39,57 |
| 2022 | -52,23 |
| 2021 | +3,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,5865 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4911 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6258 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0403 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6455 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0646 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0552 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +27,72 |
| 3 anni | +27,77 |
| 5 anni | +30,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +20,99 |
| 3 anni | +16,33 |
| 5 anni | +21,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6258 |
| Sortino | 1,0646 |
| Bull Market | +20,89 |
| Bear Market | -13,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 6 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.609
-9,81
3 anni 15.888
2.154
+56,63
5 anni 14.134
16.286
-14,51
|
21.609 | -9,81 | 2.154 | +56,63 | 16.286 | -14,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
22.078
+27,72
3 anni 15.888
19.481
+27,77
5 anni 14.134
17.430
+30,30
|
22.078 | +27,72 | 19.481 | +27,77 | 17.430 | +30,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
22.249
+20,99
3 anni 15.888
19.492
+16,33
5 anni 14.134
17.465
+21,42
|
22.249 | +20,99 | 19.492 | +16,33 | 17.465 | +21,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.680
-0,49
3 anni 15.888
7.042
+0,63
5 anni 14.134
11.262
+0,04
|
17.680 | -0,49 | 7.042 | +0,63 | 11.262 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.087
-0,65
3 anni 15.888
6.935
+1,06
5 anni 14.134
11.192
+0,06
|
18.087 | -0,65 | 6.935 | +1,06 | 11.262 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
662
-9,81
3 anni 15.888
137
+56,63
5 anni 14.134
563
-14,51
|
662 | -9,81 | 137 | +56,63 | 563 | -14,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
692
+27,72
3 anni 15.888
640
+27,77
5 anni 14.134
594
+30,30
|
692 | +27,72 | 640 | +27,77 | 594 | +30,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
691
+20,99
3 anni 15.888
634
+16,33
5 anni 14.134
588
+21,42
|
691 | +20,99 | 634 | +16,33 | 588 | +21,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
579
-0,49
3 anni 15.888
356
+0,63
5 anni 14.134
576
+0,04
|
579 | -0,49 | 356 | +0,63 | 576 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
610
-0,65
3 anni 15.888
320
+1,06
5 anni 14.134
576
+0,06
|
610 | -0,65 | 320 | +1,06 | 576 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 