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Msif Euro Strategic Bond C Eur
31,16
-0,16%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,16 | 31,21 | EUR | 19/12/25 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0176161619 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Data di partenza | 18/08/10 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 38,7709 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,64 |
| Ytd | +0,84 |
| 1 anno | +0,65 |
| 3 anni | +8,80 |
| 5 anni | -11,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -17,31 |
| 2021 | -3,41 |
| 2020 | +3,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 80,9788 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -0,64 |
| 3 mesi | -0,16 |
| 6 mesi | +0,03 |
| Da inizio anno | +0,84 |
| 1 anno | +0,65 |
| 2 anni | +3,59 |
| 3 anni | +8,80 |
| 4 anni | -9,52 |
| 5 anni | -11,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -17,31 |
| 2021 | -3,41 |
| 2020 | +3,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 80,9788 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1127 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5759 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2084 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2109 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7345 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,10 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +6,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,22 |
| 3 anni | +3,34 |
| 5 anni | +4,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,144 |
| Sortino | 0,2109 |
| Bull Market | +3,82 |
| Bear Market | -3,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.198
+0,71
3 anni 15.635
15.240
+8,20
5 anni 13.875
15.513
-10,66
|
15.198 | +0,71 | 15.240 | +8,20 | 15.513 | -10,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.015
+3,10
3 anni 15.635
3.473
+5,02
5 anni 13.875
2.994
+6,03
|
4.015 | +3,10 | 3.473 | +5,02 | 2.994 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.528
+2,22
3 anni 15.635
3.880
+3,34
5 anni 13.875
4.645
+4,78
|
4.528 | +2,22 | 3.880 | +3,34 | 4.645 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.108
+0,11
3 anni 15.635
14.645
+0,14
5 anni 13.875
16.453
-0,58
|
16.108 | +0,11 | 14.645 | +0,14 | 16.453 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.943
+0,21
3 anni 15.635
14.606
+0,21
5 anni 13.875
16.391
-0,73
|
15.943 | +0,21 | 14.606 | +0,21 | 16.453 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
57
+0,71
3 anni 15.635
35
+8,20
5 anni 13.875
64
-10,66
|
57 | +0,71 | 35 | +8,20 | 64 | -10,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
37
+3,10
3 anni 15.635
56
+5,02
5 anni 13.875
74
+6,03
|
37 | +3,10 | 56 | +5,02 | 74 | +6,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
44
+2,22
3 anni 15.635
39
+3,34
5 anni 13.875
65
+4,78
|
44 | +2,22 | 39 | +3,34 | 65 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
61
+0,11
3 anni 15.635
32
+0,14
5 anni 13.875
69
-0,58
|
61 | +0,11 | 32 | +0,14 | 69 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
62
+0,21
3 anni 15.635
33
+0,21
5 anni 13.875
67
-0,73
|
62 | +0,21 | 33 | +0,21 | 67 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 