Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Euro Strategic Bond C Eur
Msif Euro Strategic Bond C Eur
31,10
+0,32%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,10 | 31,00 | EUR | 22/05/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU0176161619 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Data di partenza | 18/08/10 |
| Nome del gestore | Richard Ford |
| Patrimonio del fondo | 34,1820 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,13 |
| Ytd | -0,54 |
| 1 anno | +0,81 |
| 3 anni | +9,55 |
| 5 anni | -9,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,20 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -17,31 |
| 2021 | -3,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,6799 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | +0,68 |
| 1 mese | -0,13 |
| 3 mesi | -1,99 |
| 6 mesi | -0,80 |
| Da inizio anno | -0,54 |
| 1 anno | +0,81 |
| 2 anni | +3,84 |
| 3 anni | +9,55 |
| 4 anni | +1,27 |
| 5 anni | -9,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,20 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -17,31 |
| 2021 | -3,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,6799 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5725 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0391 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6108 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5993 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0563 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7579 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,72 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,55 |
| 3 anni | +3,03 |
| 5 anni | +4,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0391 |
| Sortino | -0,0563 |
| Bull Market | +0,52 |
| Bear Market | -3,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.408
-0,19
3 anni 15.839
15.896
+8,55
5 anni 14.143
15.647
-9,89
|
20.408 | -0,19 | 15.896 | +8,55 | 15.647 | -9,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.320
+3,72
3 anni 15.839
3.077
+4,36
5 anni 14.143
3.294
+6,16
|
4.320 | +3,72 | 3.077 | +4,36 | 3.294 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.575
+3,55
3 anni 15.839
3.244
+3,03
5 anni 14.143
5.060
+4,97
|
7.575 | +3,55 | 3.244 | +3,03 | 5.060 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.881
-0,57
3 anni 15.839
16.623
-0,04
5 anni 14.143
16.816
-0,61
|
20.881 | -0,57 | 16.623 | -0,04 | 16.816 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.666
-0,60
3 anni 15.839
16.635
-0,06
5 anni 14.143
16.774
-0,76
|
20.666 | -0,60 | 16.635 | -0,06 | 16.816 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
99
-0,19
3 anni 15.839
56
+8,55
5 anni 14.143
72
-9,89
|
99 | -0,19 | 56 | +8,55 | 72 | -9,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
159
+3,72
3 anni 15.839
70
+4,36
5 anni 14.143
90
+6,16
|
159 | +3,72 | 70 | +4,36 | 90 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
167
+3,55
3 anni 15.839
68
+3,03
5 anni 14.143
89
+4,97
|
167 | +3,55 | 68 | +3,03 | 89 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
89
-0,57
3 anni 15.839
62
-0,04
5 anni 14.143
96
-0,61
|
89 | -0,57 | 62 | -0,04 | 96 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
84
-0,60
3 anni 15.839
62
-0,06
5 anni 14.143
98
-0,76
|
84 | -0,60 | 62 | -0,06 | 98 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 