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Bgf World Bond E2 Cap Eur
65,36
+0,52%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 65,36 | 65,02 | EUR | 02/04/26 | +0,52 |
Caratteristiche
| Isin | LU0277197678 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged |
| Data di partenza | 01/12/06 |
| Nome del gestore | Andrew Gordon; Brian Weinstein |
| Patrimonio del fondo | 86,6455 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,62 |
| Ytd | +0,76 |
| 1 anno | -4,16 |
| 3 anni | +3,65 |
| 5 anni | -2,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +8,67 |
| 2023 | +2,60 |
| 2022 | -8,91 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,8914 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,52 |
| 1 settimana | +0,43 |
| 1 mese | -0,62 |
| 3 mesi | +0,85 |
| 6 mesi | +1,16 |
| Da inizio anno | +0,76 |
| 1 anno | -4,16 |
| 2 anni | -0,55 |
| 3 anni | +3,65 |
| 4 anni | -1,63 |
| 5 anni | -2,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +8,67 |
| 2023 | +2,60 |
| 2022 | -8,91 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,8914 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5535 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4244 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2954 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4511 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5336 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4069 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,51 |
| 3 anni | +6,23 |
| 5 anni | +6,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,00 |
| 3 anni | +4,94 |
| 5 anni | +5,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4244 |
| Sortino | -0,5336 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.186
-7,81
3 anni 15.888
18.095
+3,17
5 anni 14.134
13.817
+0,96
|
21.186 | -7,81 | 18.095 | +3,17 | 13.817 | +0,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.877
+7,51
3 anni 15.888
6.554
+6,23
5 anni 14.134
5.181
+6,82
|
9.877 | +7,51 | 6.554 | +6,23 | 5.181 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.199
+8,00
3 anni 15.888
8.581
+4,94
5 anni 14.134
5.694
+5,05
|
15.199 | +8,00 | 8.581 | +4,94 | 5.694 | +5,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.744
-1,55
3 anni 15.888
18.712
-0,42
5 anni 14.134
14.957
-0,30
|
21.744 | -1,55 | 18.712 | -0,42 | 14.957 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.596
-1,45
3 anni 15.888
18.665
-0,53
5 anni 14.134
14.983
-0,41
|
21.596 | -1,45 | 18.665 | -0,53 | 14.957 | -0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.125
-7,81
3 anni 15.888
847
+3,17
5 anni 14.134
466
+0,96
|
1.125 | -7,81 | 847 | +3,17 | 466 | +0,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
969
+7,51
3 anni 15.888
714
+6,23
5 anni 14.134
529
+6,82
|
969 | +7,51 | 714 | +6,23 | 529 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.084
+8,00
3 anni 15.888
793
+4,94
5 anni 14.134
510
+5,05
|
1.084 | +8,00 | 793 | +4,94 | 510 | +5,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.118
-1,55
3 anni 15.888
852
-0,42
5 anni 14.134
471
-0,30
|
1.118 | -1,55 | 852 | -0,42 | 471 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.117
-1,45
3 anni 15.888
842
-0,53
5 anni 14.134
477
-0,41
|
1.117 | -1,45 | 842 | -0,53 | 477 | -0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 