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Bgf Us Basic Value E2 Cap $
136,95
+0,22%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 136,95 | 136,65 | USD | 18/12/25 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147417710 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Price |
| Data di partenza | 28/06/02 |
| Nome del gestore | Bart Geer; Kevin Rendino; Kurt Schansinger |
| Patrimonio del fondo | 5,6374 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,76 |
| Ytd | +7,03 |
| 1 anno | +4,88 |
| 3 anni | +28,09 |
| 5 anni | +64,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,11 |
| 2023 | +6,73 |
| 2022 | -0,27 |
| 2021 | +29,03 |
| 2020 | -7,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,6175 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +3,76 |
| 3 mesi | +5,88 |
| 6 mesi | +9,97 |
| Da inizio anno | +7,03 |
| 1 anno | +4,88 |
| 2 anni | +20,46 |
| 3 anni | +28,09 |
| 4 anni | +31,42 |
| 5 anni | +64,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,11 |
| 2023 | +6,73 |
| 2022 | -0,27 |
| 2021 | +29,03 |
| 2020 | -7,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,6175 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2564 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2627 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,831 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3633 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3697 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,5293 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,61 |
| 3 anni | +12,16 |
| 5 anni | +14,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,04 |
| 3 anni | +8,59 |
| 5 anni | +7,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2627 |
| Sortino | 0,3697 |
| Bull Market | +7,17 |
| Bear Market | -5,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.245
+0,67
3 anni 15.635
7.648
+21,44
5 anni 13.875
2.544
+62,81
|
15.245 | +0,67 | 7.648 | +21,44 | 2.544 | +62,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.212
+16,61
3 anni 15.635
13.576
+12,16
5 anni 13.875
12.640
+14,51
|
19.212 | +16,61 | 13.576 | +12,16 | 12.640 | +14,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.836
+12,04
3 anni 15.635
15.485
+8,59
5 anni 13.875
10.821
+7,86
|
19.836 | +12,04 | 15.485 | +8,59 | 10.821 | +7,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.800
+0,26
3 anni 15.635
13.265
+0,26
5 anni 13.875
2.240
+0,83
|
14.800 | +0,26 | 13.265 | +0,26 | 2.240 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.938
+0,36
3 anni 15.635
13.404
+0,37
5 anni 13.875
1.904
+1,53
|
14.938 | +0,36 | 13.404 | +0,37 | 2.240 | +1,53 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
318
+0,67
3 anni 15.635
463
+21,44
5 anni 13.875
313
+62,81
|
318 | +0,67 | 463 | +21,44 | 313 | +62,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
196
+16,61
3 anni 15.635
53
+12,16
5 anni 13.875
102
+14,51
|
196 | +16,61 | 53 | +12,16 | 102 | +14,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
239
+12,04
3 anni 15.635
157
+8,59
5 anni 13.875
35
+7,86
|
239 | +12,04 | 157 | +8,59 | 35 | +7,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
451
+0,26
3 anni 15.635
497
+0,26
5 anni 13.875
198
+0,83
|
451 | +0,26 | 497 | +0,26 | 198 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
450
+0,36
3 anni 15.635
506
+0,37
5 anni 13.875
129
+1,53
|
450 | +0,36 | 506 | +0,37 | 129 | +1,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 