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Bgf Us Basic Value E2 Cap Eur
125,47
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 125,47 | 125,09 | EUR | 18/05/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0171295891 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Price |
| Data di partenza | 28/06/02 |
| Nome del gestore | Bart Geer; Kevin Rendino; Kurt Schansinger |
| Patrimonio del fondo | 5,7937 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,13 |
| Ytd | +6,59 |
| 1 anno | +15,95 |
| 3 anni | +38,02 |
| 5 anni | +47,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,42 |
| 2024 | +12,73 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +28,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,7719 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +0,76 |
| 1 mese | +3,13 |
| 3 mesi | +3,34 |
| 6 mesi | +11,51 |
| Da inizio anno | +6,59 |
| 1 anno | +15,95 |
| 2 anni | +17,00 |
| 3 anni | +38,02 |
| 4 anni | +31,56 |
| 5 anni | +47,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,42 |
| 2024 | +12,73 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +28,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,7719 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9209 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6537 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5281 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,888 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9932 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7881 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,74 |
| 3 anni | +11,88 |
| 5 anni | +12,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,81 |
| 3 anni | +7,82 |
| 5 anni | +8,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6537 |
| Sortino | 0,9932 |
| Bull Market | +7,07 |
| Bear Market | -5,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.914
+22,27
3 anni 15.839
5.759
+35,13
5 anni 14.143
3.291
+45,93
|
4.914 | +22,27 | 5.759 | +35,13 | 3.291 | +45,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
12.378
+9,74
3 anni 15.839
12.643
+11,88
5 anni 14.143
10.035
+12,21
|
12.378 | +9,74 | 12.643 | +11,88 | 10.035 | +12,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.420
+4,81
3 anni 15.839
13.446
+7,82
5 anni 14.143
10.481
+8,18
|
11.420 | +4,81 | 13.446 | +7,82 | 10.481 | +8,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
2.188
+1,92
3 anni 15.839
7.449
+0,65
5 anni 14.143
3.161
+0,53
|
2.188 | +1,92 | 7.449 | +0,65 | 3.161 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.814
+3,89
3 anni 15.839
7.862
+0,99
5 anni 14.143
3.434
+0,79
|
2.814 | +3,89 | 7.862 | +0,99 | 3.161 | +0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
340
+22,27
3 anni 15.839
469
+35,13
5 anni 14.143
326
+45,93
|
340 | +22,27 | 469 | +35,13 | 326 | +45,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
117
+9,74
3 anni 15.839
42
+11,88
5 anni 14.143
22
+12,21
|
117 | +9,74 | 42 | +11,88 | 22 | +12,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
257
+4,81
3 anni 15.839
117
+7,82
5 anni 14.143
46
+8,18
|
257 | +4,81 | 117 | +7,82 | 46 | +8,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
159
+1,92
3 anni 15.839
427
+0,65
5 anni 14.143
238
+0,53
|
159 | +1,92 | 427 | +0,65 | 238 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
286
+3,89
3 anni 15.839
455
+0,99
5 anni 14.143
269
+0,79
|
286 | +3,89 | 455 | +0,99 | 269 | +0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 