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Bgf Us Basic Value E2 Cap Eur
116,70
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 116,70 | 116,38 | EUR | 18/12/25 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0171295891 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Price |
| Data di partenza | 28/06/02 |
| Nome del gestore | Bart Geer; Kevin Rendino; Kurt Schansinger |
| Patrimonio del fondo | 5,6374 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,71 |
| Ytd | +6,50 |
| 1 anno | +4,74 |
| 3 anni | +28,21 |
| 5 anni | +63,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,73 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +28,82 |
| 2020 | -8,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,5333 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | +3,71 |
| 3 mesi | +5,26 |
| 6 mesi | +9,65 |
| Da inizio anno | +6,50 |
| 1 anno | +4,74 |
| 2 anni | +20,41 |
| 3 anni | +28,21 |
| 4 anni | +30,96 |
| 5 anni | +63,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,73 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +28,82 |
| 2020 | -8,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,5333 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2611 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8287 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3653 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3684 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,5203 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,55 |
| 3 anni | +12,09 |
| 5 anni | +14,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,90 |
| 3 anni | +8,51 |
| 5 anni | +7,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2611 |
| Sortino | 0,3684 |
| Bull Market | +7,07 |
| Bear Market | -5,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.543
+0,41
3 anni 15.635
7.700
+21,34
5 anni 13.875
2.553
+62,77
|
15.543 | +0,41 | 7.700 | +21,34 | 2.553 | +62,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.174
+16,55
3 anni 15.635
13.462
+12,09
5 anni 13.875
12.720
+14,57
|
19.174 | +16,55 | 13.462 | +12,09 | 12.720 | +14,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.700
+11,90
3 anni 15.635
15.361
+8,51
5 anni 13.875
10.954
+7,92
|
19.700 | +11,90 | 15.361 | +8,51 | 10.954 | +7,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.810
+0,26
3 anni 15.635
13.281
+0,26
5 anni 13.875
2.267
+0,83
|
14.810 | +0,26 | 13.281 | +0,26 | 2.267 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.919
+0,37
3 anni 15.635
13.417
+0,37
5 anni 13.875
1.949
+1,52
|
14.919 | +0,37 | 13.417 | +0,37 | 2.267 | +1,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
330
+0,41
3 anni 15.635
467
+21,34
5 anni 13.875
315
+62,77
|
330 | +0,41 | 467 | +21,34 | 315 | +62,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
194
+16,55
3 anni 15.635
50
+12,09
5 anni 13.875
110
+14,57
|
194 | +16,55 | 50 | +12,09 | 110 | +14,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
213
+11,90
3 anni 15.635
143
+8,51
5 anni 13.875
36
+7,92
|
213 | +11,90 | 143 | +8,51 | 36 | +7,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
452
+0,26
3 anni 15.635
499
+0,26
5 anni 13.875
202
+0,83
|
452 | +0,26 | 499 | +0,26 | 202 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
449
+0,37
3 anni 15.635
507
+0,37
5 anni 13.875
134
+1,52
|
449 | +0,37 | 507 | +0,37 | 134 | +1,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 