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Bgf Latin American E2 Cap Eur
58,03
-2,24%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 58,03 | 59,36 | EUR | 16/12/25 | -2,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0171289571 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (eur) |
| Data di partenza | 28/06/02 |
| Nome del gestore | Will Landers |
| Patrimonio del fondo | 8,5664 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,93 |
| Ytd | +28,84 |
| 1 anno | +21,68 |
| 3 anni | +23,60 |
| 5 anni | +22,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -30,02 |
| 2023 | +31,03 |
| 2022 | +13,23 |
| 2021 | -9,11 |
| 2020 | -25,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,2331 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -2,24 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | -2,93 |
| 3 mesi | +3,18 |
| 6 mesi | +6,50 |
| Da inizio anno | +28,84 |
| 1 anno | +21,68 |
| 2 anni | -7,82 |
| 3 anni | +23,60 |
| 4 anni | +36,44 |
| 5 anni | +22,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -30,02 |
| 2023 | +31,03 |
| 2022 | +13,23 |
| 2021 | -9,11 |
| 2020 | -25,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,2331 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6175 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0129 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4464 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5742 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0197 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7567 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,67 |
| 3 anni | +19,36 |
| 5 anni | +22,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,79 |
| 3 anni | +11,69 |
| 5 anni | +13,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0129 |
| Sortino | 0,0197 |
| Bull Market | +4,38 |
| Bear Market | -5,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
612
+27,37
3 anni 15.635
10.462
+16,22
5 anni 13.875
5.121
+35,61
|
612 | +27,37 | 10.462 | +16,22 | 5.121 | +35,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.654
+19,67
3 anni 15.635
18.249
+19,36
5 anni 13.875
16.539
+22,90
|
20.654 | +19,67 | 18.249 | +19,36 | 16.539 | +22,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.943
+7,79
3 anni 15.635
18.183
+11,69
5 anni 13.875
16.302
+13,45
|
14.943 | +7,79 | 18.183 | +11,69 | 16.302 | +13,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.747
+0,62
3 anni 15.635
15.875
+0,01
5 anni 13.875
6.769
+0,45
|
10.747 | +0,62 | 15.875 | +0,01 | 6.769 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.914
+1,57
3 anni 15.635
15.835
+0,02
5 anni 13.875
6.216
+0,76
|
6.914 | +1,57 | 15.835 | +0,02 | 6.769 | +0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
91
+27,37
3 anni 15.635
566
+16,22
5 anni 13.875
201
+35,61
|
91 | +27,37 | 566 | +16,22 | 201 | +35,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
689
+19,67
3 anni 15.635
614
+19,36
5 anni 13.875
591
+22,90
|
689 | +19,67 | 614 | +19,36 | 591 | +22,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
496
+7,79
3 anni 15.635
627
+11,69
5 anni 13.875
571
+13,45
|
496 | +7,79 | 627 | +11,69 | 571 | +13,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
626
+0,62
3 anni 15.635
655
+0,01
5 anni 13.875
256
+0,45
|
626 | +0,62 | 655 | +0,01 | 256 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
542
+1,57
3 anni 15.635
655
+0,02
5 anni 13.875
225
+0,76
|
542 | +1,57 | 655 | +0,02 | 225 | +0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 