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Bgf Latin American E2 Cap Eur
64,59
-0,77%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 64,59 | 65,09 | EUR | 12/05/26 | -0,77 |
Caratteristiche
| Isin | LU0171289571 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (eur) |
| Data di partenza | 28/06/02 |
| Nome del gestore | Will Landers |
| Patrimonio del fondo | 9,5534 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,35 |
| Ytd | +11,42 |
| 1 anno | +20,17 |
| 3 anni | +20,82 |
| 5 anni | +32,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +28,71 |
| 2024 | -30,02 |
| 2023 | +31,03 |
| 2022 | +13,23 |
| 2021 | -9,11 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,0035 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,77 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | -6,35 |
| 3 mesi | -5,64 |
| 6 mesi | +6,53 |
| Da inizio anno | +11,42 |
| 1 anno | +20,17 |
| 2 anni | +6,13 |
| 3 anni | +20,82 |
| 4 anni | +35,21 |
| 5 anni | +32,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +28,71 |
| 2024 | -30,02 |
| 2023 | +31,03 |
| 2022 | +13,23 |
| 2021 | -9,11 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,0035 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2335 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3777 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7847 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6607 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4751 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,85 |
| 3 anni | +20,37 |
| 5 anni | +21,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,79 |
| 3 anni | +11,65 |
| 5 anni | +13,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3777 |
| Sortino | 0,6607 |
| Bull Market | -1,12 |
| Bear Market | -5,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.418
+27,76
3 anni 15.839
6.898
+29,82
5 anni 14.143
4.569
+35,12
|
3.418 | +27,76 | 6.898 | +29,82 | 4.569 | +35,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
20.662
+19,85
3 anni 15.839
18.800
+20,37
5 anni 14.143
16.676
+21,85
|
20.662 | +19,85 | 18.800 | +20,37 | 16.676 | +21,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
17.835
+8,79
3 anni 15.839
18.501
+11,65
5 anni 14.143
16.418
+13,66
|
17.835 | +8,79 | 18.501 | +11,65 | 16.418 | +13,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.683
+1,23
3 anni 15.839
11.699
+0,38
5 anni 14.143
6.470
+0,30
|
7.683 | +1,23 | 11.699 | +0,38 | 6.470 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.347
+2,78
3 anni 15.839
10.848
+0,66
5 anni 14.143
6.132
+0,48
|
5.347 | +2,78 | 10.848 | +0,66 | 6.470 | +0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
570
+27,76
3 anni 15.839
571
+29,82
5 anni 14.143
225
+35,12
|
570 | +27,76 | 571 | +29,82 | 225 | +35,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
383
+19,85
3 anni 15.839
648
+20,37
5 anni 14.143
589
+21,85
|
383 | +19,85 | 648 | +20,37 | 589 | +21,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
155
+8,79
3 anni 15.839
649
+11,65
5 anni 14.143
565
+13,66
|
155 | +8,79 | 649 | +11,65 | 565 | +13,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
619
+1,23
3 anni 15.839
608
+0,38
5 anni 14.143
281
+0,30
|
619 | +1,23 | 608 | +0,38 | 281 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
490
+2,78
3 anni 15.839
609
+0,66
5 anni 14.143
274
+0,48
|
490 | +2,78 | 609 | +0,66 | 274 | +0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 