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Bgf Latin American E2 Cap $
76,21
-1,14%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 76,21 | 77,09 | USD | 02/04/26 | -1,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147409709 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (eur) |
| Data di partenza | 03/01/00 |
| Nome del gestore | Will Landers |
| Patrimonio del fondo | 10,2097 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,21 |
| Ytd | +14,28 |
| 1 anno | +32,95 |
| 3 anni | +34,87 |
| 5 anni | +43,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +28,97 |
| 2024 | -30,41 |
| 2023 | +30,95 |
| 2022 | +13,31 |
| 2021 | -8,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,2185 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,46 |
| 1 settimana | +2,28 |
| 1 mese | -3,21 |
| 3 mesi | +13,26 |
| 6 mesi | +17,27 |
| Da inizio anno | +14,28 |
| 1 anno | +32,95 |
| 2 anni | +7,69 |
| 3 anni | +34,87 |
| 4 anni | +18,41 |
| 5 anni | +43,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +28,97 |
| 2024 | -30,41 |
| 2023 | +30,95 |
| 2022 | +13,31 |
| 2021 | -8,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,2185 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4663 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3359 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3694 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,94 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5964 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5912 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,82 |
| 3 anni | +20,44 |
| 5 anni | +21,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,02 |
| 3 anni | +11,53 |
| 5 anni | +13,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3359 |
| Sortino | 0,5964 |
| Bull Market | +14,76 |
| Bear Market | -5,74 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
702
+40,75
3 anni 15.888
5.265
+36,63
5 anni 14.134
3.475
+53,88
|
702 | +40,75 | 5.265 | +36,63 | 3.475 | +53,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
21.064
+18,82
3 anni 15.888
18.895
+20,44
5 anni 14.134
16.777
+21,64
|
21.064 | +18,82 | 18.895 | +20,44 | 16.777 | +21,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.061
+7,02
3 anni 15.888
18.592
+11,53
5 anni 14.134
16.490
+13,46
|
13.061 | +7,02 | 18.592 | +11,53 | 16.490 | +13,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.832
+1,47
3 anni 15.888
11.284
+0,34
5 anni 14.134
6.294
+0,37
|
3.832 | +1,47 | 11.284 | +0,34 | 6.294 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.329
+3,94
3 anni 15.888
10.633
+0,60
5 anni 14.134
5.983
+0,59
|
2.329 | +3,94 | 10.633 | +0,60 | 6.294 | +0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
146
+40,75
3 anni 15.888
510
+36,63
5 anni 14.134
122
+53,88
|
146 | +40,75 | 510 | +36,63 | 122 | +53,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
669
+18,82
3 anni 15.888
644
+20,44
5 anni 14.134
586
+21,64
|
669 | +18,82 | 644 | +20,44 | 586 | +21,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
412
+7,02
3 anni 15.888
650
+11,53
5 anni 14.134
571
+13,46
|
412 | +7,02 | 650 | +11,53 | 571 | +13,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
355
+1,47
3 anni 15.888
575
+0,34
5 anni 14.134
222
+0,37
|
355 | +1,47 | 575 | +0,34 | 222 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
213
+3,94
3 anni 15.888
554
+0,60
5 anni 14.134
207
+0,59
|
213 | +3,94 | 554 | +0,60 | 207 | +0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 