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Bgf Latin American D2 Cap Eur
73,74
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 73,74 | 73,79 | EUR | 18/12/25 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252965164 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D2 |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (eur) |
| Data di partenza | 28/02/07 |
| Nome del gestore | Will Landers |
| Patrimonio del fondo | 12,2727 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,72 |
| Ytd | +27,75 |
| 1 anno | +24,58 |
| 3 anni | +25,71 |
| 5 anni | +25,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -29,13 |
| 2023 | +32,64 |
| 2022 | +14,66 |
| 2021 | -7,96 |
| 2020 | -24,34 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | -3,11 |
| 1 mese | -2,72 |
| 3 mesi | +0,55 |
| 6 mesi | +5,52 |
| Da inizio anno | +27,75 |
| 1 anno | +24,58 |
| 2 anni | -7,36 |
| 3 anni | +25,71 |
| 4 anni | +40,62 |
| 5 anni | +25,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -29,13 |
| 2023 | +32,64 |
| 2022 | +14,66 |
| 2021 | -7,96 |
| 2020 | -24,34 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6814 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0777 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,501 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7782 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1297 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8635 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,68 |
| 3 anni | +19,37 |
| 5 anni | +22,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,61 |
| 3 anni | +11,46 |
| 5 anni | +13,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0777 |
| Sortino | 0,1297 |
| Bull Market | +4,49 |
| Bear Market | -4,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
76
+28,95
3 anni 15.635
0
+20,63
5 anni 13.875
0
+44,33
|
76 | +28,95 | 0 | +20,63 | 0 | +44,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.132
+19,68
3 anni 15.635
0
+19,37
5 anni 13.875
0
+22,92
|
1.132 | +19,68 | 0 | +19,37 | 0 | +22,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.995
+7,61
3 anni 15.635
0
+11,46
5 anni 13.875
0
+13,25
|
4.995 | +7,61 | 0 | +11,46 | 0 | +13,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
810
+0,68
3 anni 15.635
0
+0,08
5 anni 13.875
0
+0,50
|
810 | +0,68 | 0 | +0,08 | 0 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.244
+1,78
3 anni 15.635
0
+0,13
5 anni 13.875
0
+0,86
|
1.244 | +1,78 | 0 | +0,13 | 0 | +0,86 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
28
+28,95
3 anni 15.635
0
+20,63
5 anni 13.875
0
+44,33
|
28 | +28,95 | 0 | +20,63 | 0 | +44,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
170
+19,68
3 anni 15.635
0
+19,37
5 anni 13.875
0
+22,92
|
170 | +19,68 | 0 | +19,37 | 0 | +22,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
216
+7,61
3 anni 15.635
0
+11,46
5 anni 13.875
0
+13,25
|
216 | +7,61 | 0 | +11,46 | 0 | +13,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
40
+0,68
3 anni 15.635
0
+0,08
5 anni 13.875
0
+0,50
|
40 | +0,68 | 0 | +0,08 | 0 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
177
+1,78
3 anni 15.635
0
+0,13
5 anni 13.875
0
+0,86
|
177 | +1,78 | 0 | +0,13 | 0 | +0,86 |
Dati ed elaborazioni forniti da 