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Bgf Global Allocation E2 Cap Eur
72,28
+0,31%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 72,28 | 72,06 | EUR | 30/04/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0171283533 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | 36% S&P 500; 24% FTSE World ex US TR $; 24% 5 Years Treasury Notes; 16% FTSE Non-USD World Government Bond |
| Data di partenza | 28/06/02 |
| Nome del gestore | Aldo Roldan; Dennis Stattman |
| Patrimonio del fondo | 342,5703 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,41 |
| Ytd | +2,51 |
| 1 anno | +16,21 |
| 3 anni | +30,61 |
| 5 anni | +24,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,04 |
| 2024 | +14,75 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -11,67 |
| 2021 | +14,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,8061 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | -0,33 |
| 1 mese | +5,41 |
| 3 mesi | +1,45 |
| 6 mesi | +2,39 |
| Da inizio anno | +2,51 |
| 1 anno | +16,21 |
| 2 anni | +15,81 |
| 3 anni | +30,61 |
| 4 anni | +21,70 |
| 5 anni | +24,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,04 |
| 2024 | +14,75 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -11,67 |
| 2021 | +14,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,8061 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5422 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,505 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2416 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,813 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7572 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3559 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,50 |
| 3 anni | +9,09 |
| 5 anni | +9,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,34 |
| 3 anni | +6,06 |
| 5 anni | +6,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,505 |
| Sortino | 0,7572 |
| Bull Market | +5,75 |
| Bear Market | -6,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
7.544
+6,99
3 anni 15.871
6.805
+24,08
5 anni 14.155
6.094
+19,89
|
7.544 | +6,99 | 6.805 | +24,08 | 6.094 | +19,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
12.026
+9,50
3 anni 15.871
10.205
+9,09
5 anni 14.155
8.249
+9,18
|
12.026 | +9,50 | 10.205 | +9,09 | 8.249 | +9,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.108
+6,34
3 anni 15.871
10.269
+6,06
5 anni 14.155
7.792
+6,23
|
11.108 | +6,34 | 10.269 | +6,06 | 7.792 | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
8.040
+0,54
3 anni 15.871
7.564
+0,51
5 anni 14.155
6.279
+0,24
|
8.040 | +0,54 | 7.564 | +0,51 | 6.279 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
7.689
+0,81
3 anni 15.871
7.661
+0,76
5 anni 14.155
6.248
+0,36
|
7.689 | +0,81 | 7.661 | +0,76 | 6.279 | +0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
85
+6,99
3 anni 15.871
81
+24,08
5 anni 14.155
69
+19,89
|
85 | +6,99 | 81 | +24,08 | 69 | +19,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
97
+9,50
3 anni 15.871
84
+9,09
5 anni 14.155
32
+9,18
|
97 | +9,50 | 84 | +9,09 | 32 | +9,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
78
+6,34
3 anni 15.871
73
+6,06
5 anni 14.155
30
+6,23
|
78 | +6,34 | 73 | +6,06 | 30 | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
91
+0,54
3 anni 15.871
84
+0,51
5 anni 14.155
69
+0,24
|
91 | +0,54 | 84 | +0,51 | 69 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
86
+0,81
3 anni 15.871
76
+0,76
5 anni 14.155
69
+0,36
|
86 | +0,81 | 76 | +0,76 | 69 | +0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 