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Bgf Global Allocation E2 Cap $
81,79
-0,21%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 81,79 | 81,96 | USD | 17/12/25 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147396450 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | 36% S&P 500; 24% FTSE World ex US TR $; 24% 5 Years Treasury Notes; 16% FTSE Non-USD World Government Bond |
| Data di partenza | 03/01/00 |
| Nome del gestore | Aldo Roldan; Dennis Stattman |
| Patrimonio del fondo | 323,5011 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +3,34 |
| 1 anno | +1,56 |
| 3 anni | +25,88 |
| 5 anni | +29,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,12 |
| 2023 | +8,06 |
| 2022 | -11,59 |
| 2021 | +14,55 |
| 2020 | +9,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,3472 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | -0,60 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +2,80 |
| 6 mesi | +6,77 |
| Da inizio anno | +3,34 |
| 1 anno | +1,56 |
| 2 anni | +18,61 |
| 3 anni | +25,88 |
| 4 anni | +15,07 |
| 5 anni | +29,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,12 |
| 2023 | +8,06 |
| 2022 | -11,59 |
| 2021 | +14,55 |
| 2020 | +9,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,3472 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5673 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4678 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6231 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8613 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7087 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,011 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,63 |
| 3 anni | +9,15 |
| 5 anni | +9,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,45 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | +5,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4678 |
| Sortino | 0,7087 |
| Bull Market | +5,85 |
| Bear Market | -4,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.702
+2,88
3 anni 15.635
6.885
+23,21
5 anni 13.875
5.665
+31,37
|
11.702 | +2,88 | 6.885 | +23,21 | 5.665 | +31,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.202
+12,63
3 anni 15.635
9.974
+9,15
5 anni 13.875
8.150
+9,33
|
16.202 | +12,63 | 9.974 | +9,15 | 8.150 | +9,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.151
+8,45
3 anni 15.635
11.033
+6,01
5 anni 13.875
7.441
+5,71
|
16.151 | +8,45 | 11.033 | +6,01 | 7.441 | +5,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.371
+0,57
3 anni 15.635
10.529
+0,47
5 anni 13.875
4.498
+0,62
|
11.371 | +0,57 | 10.529 | +0,47 | 4.498 | +0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.429
+0,86
3 anni 15.635
10.718
+0,71
5 anni 13.875
4.509
+1,01
|
11.429 | +0,86 | 10.718 | +0,71 | 4.498 | +1,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
117
+2,88
3 anni 15.635
91
+23,21
5 anni 13.875
68
+31,37
|
117 | +2,88 | 91 | +23,21 | 68 | +31,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
137
+12,63
3 anni 15.635
83
+9,15
5 anni 13.875
27
+9,33
|
137 | +12,63 | 83 | +9,15 | 27 | +9,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
134
+8,45
3 anni 15.635
96
+6,01
5 anni 13.875
26
+5,71
|
134 | +8,45 | 96 | +6,01 | 26 | +5,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
100
+0,57
3 anni 15.635
112
+0,47
5 anni 13.875
61
+0,62
|
100 | +0,57 | 112 | +0,47 | 61 | +0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
96
+0,86
3 anni 15.635
106
+0,71
5 anni 13.875
54
+1,01
|
96 | +0,86 | 106 | +0,71 | 54 | +1,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 